Доллар вырос до 104,17, а иена и евро снизились

Краткий разбор

• Доллар укрепляется до 2-месячного максимума на фоне хороших экономических данных США.
• Сильные данные отчета о занятости и комментарии председателя ФРС Пауэлла говорят в пользу терпения, а не резкого  снижения ставок.
• Рост доллара влияет на иену, евро, фунт стерлингов и австралийский доллар.
• Индекс доллара достиг отметки 104,17, что скорректировало ожидания снижения ставок ФРС.
• Рост доходности казначейских облигаций США подчеркивает ожидания рынка по более высоким процентным ставкам в США.

Рост доллара до 2-месячного максимума свидетельствует о значительном сдвиге в настроениях трейдеров, поскольку последние экономические данные США бросают вызов предыдущим ожиданиям агрессивного снижения ставок ФРС. После неожиданно сильного отчета о занятости в США и комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, предлагающего проявить терпение, прежде чем снижать процентные ставки, валютный рынок начал стремительно меняться. Такое сочетание сильного роста числа рабочих мест и осторожной риторики центрального банка привело к увеличению доходности казначейских облигаций США, что еще больше усилило доллар.

Падение иены и евро на фоне роста доллара выше 104,17

Влияние резкого роста доллара ощутилось во всем мире. Японская иена упала до самого низкого уровня с начала декабря — 148,82 за доллар, а затем стабилизировалась на 148,43. Евро также упал до $1,0762. Это его самое сильное падение с середины декабря, что подчеркивает влияние экономических показателей США и ожиданий политики ФРС. Рост индекса доллара до 104,17, уровня, не наблюдавшегося с 11 декабря, отражает изменение рыночных ожиданий. Они сдвинулись с ожидаемых сокращений примерно на 150 базисных пунктов (б.п.) до 120 б.п. в этом году.

GBP и AUD ослабевают на фоне роста доходности казначейских облигаций: 2-летние облигации под 4,445%

Корректировка ожиданий снижения ставок ФРС повлияла не только на основные валюты, но и на другие, такие как фунт стерлингов и австралийский доллар. Это подчеркивает глобальную чувствительность к изменениям в денежно-кредитной политике США. Стерлинг немного снизился до $1,2612, несмотря на пересмотр уровня безработицы в Великобритании. В то же время австралийский доллар упал до $0,6501 после достижения минимума $0,6487, что подчеркивает взаимосвязанность мировых финансовых рынков. Кроме того, рост доходности казначейских облигаций США, особенно двухлетних облигаций до 4,445% после пятничного скачка на 18 б.п., указывает на то, что рынок готовится к возможности повышения процентных ставок в США в течение длительного периода.

Динамичные корректировки курсов валют и доходности казначейских облигаций подчеркивают решающую роль экономических данных США и направлений политики Федеральной резервной системы на мировых финансовых рынках.