Explicación de la negociación de opciones sobre criptomonedas

Si nos adentramos en el panorama de los criptoactivos, descubriremos un mundo dinámico de contratos de opciones. En las plataformas de intercambio de criptomonedas, los movimientos de precios intrigan por igual a los operadores de opciones experimentados y novatos. La respuesta es sí. Con las plataformas de negociación de opciones criptográficas, uno puede empezar a operar, apalancando las operaciones para maximizar las ganancias potenciales.

Es fundamental comprender las estrategias de negociación, desde las opciones de venta hasta las operaciones con margen. Estas estrategias dictan cuándo comprar o vender en el siempre fluctuante precio del Bitcoin y otros activos digitales.

Dominando las opciones de compra y venta, los operadores pueden vender con precisión un activo o protegerse contra movimientos no deseados. Un servicio de atención al cliente estelar, unido a unas comisiones de negociación transparentes, capacita a los particulares en los amplios mercados de opciones. Con los conocimientos adecuados, la gestión del riesgo se convierte en el mejor amigo del inversor. Sumérjase y descubra el potencial del comercio de opciones de criptomoneda.

¿Qué son los criptoderivados?

En general, las opciones y los futuros son dos categorías de acuerdos derivados que obtienen su valor de los cambios en el mercado del índice, valor o materia prima fundamental.

Un acuerdo derivado para criptodivisas es una herramienta fiscal negociable que obtiene su valor de un criptoactivo fundamental, permitiendo a los operadores experimentar las fluctuaciones del precio del activo sin poseerlo realmente.

Las mejores plataformas para operar con derivados de criptomonedas

Si te estabas preguntando dónde operar con cripto opciones, cuáles son las mejores plataformas para operar con cripto opciones, aquí tienes 4 plataformas que te sugerimos.

Deribit

Deribit es una de las plataformas de negociación de opciones de criptomoneda más populares. La empresa está ubicada en Panamá y, al principio, se centraba en BTC.

Ahora, también ofrecen contratos ETH. Ofrecen una amplia variedad de tipos de órdenes de trading, desde límite de mercado hasta trailing stop.

Deribit tiene un modelo de comisiones maker-taker. Esto significa que las órdenes que proporcionan liquidez pueden tener diferentes comisiones que las órdenes que reciben liquidez. Las comisiones varían según el producto y se calculan como porcentaje del activo subyacente del contrato.

Deribit ofrece opciones europeas liquidadas en efectivo. Las opciones de tipo europeo en Deribit se ejercen automáticamente sólo a su vencimiento y no pueden ejecutarse antes de ese momento.

Además, con la liquidación en efectivo, cuando estas opciones llegan a su fecha de vencimiento, el emisor del contrato de opciones es responsable de pagar cualquier beneficio adeudado al tenedor, en lugar de transferir cualquier activo subyacente. Mientras tanto, la prima de la opción se resta inmediatamente del saldo en efectivo del comprador.

Las opciones se cotizan en ETH o BTC. Sin embargo, el precio correspondiente también puede verse en USD. El precio en USD se determina utilizando el último precio de futuros. Además, la volatilidad implícita del precio también se muestra en la plataforma.

Una opción de compra es el derecho a comprar 1 BTC a un precio específico (el precio de ejercicio), y una opción de venta es el derecho a vender 1 BTC a un precio específico (el precio de ejercicio).

Ahora te estarás preguntando ¿dónde más se puede operar con opciones de Ethereum? Además de Derebit, los principales lugares de negociación de opciones ETH son Bidget y Crypto.com.

El principal inconveniente de Derebit es que la plataforma no está disponible en los EE.UU.. Deribit no tiene licencia para operar en los EE.UU. y no permite usuarios de EE.UU..

Bitget: la plataforma adecuada para principiantes

Hablemos de otra plataforma de negociación de opciones de criptodivisas. Bitget es adecuado para los comerciantes principiantes, pero también hará las delicias de los comerciantes más experimentados, Bitget ofrece más de 100 cryptocurrencies para el comercio de futuros. La plataforma es hoy en día uno de los líderes del sector y cuenta con una importante liquidez.

Para el comercio de futuros, cada operación en Bitget incurre en una comisión de transacción del 0,02% para las órdenes Maker y del 0,06% para las órdenes Taker. Sin embargo, al utilizar BGB (el token de Bitget) como margen para futuros, los usuarios pueden disfrutar de un 15% de descuento en las comisiones de negociación.

Bitget también ofrece una función de copy trading que permite copiar la estrategia de los mejores usuarios de la plataforma. Las estrategias seleccionadas pueden personalizarse según las preferencias de cada usuario.

Crypto.com: un ecosistema completo

Plataforma muy conocida por su criptotarjeta y su aplicación móvil, Crypto.com también ofrece futuros de criptodivisas.

En Crypto.com, las comisiones de negociación de futuros disminuyen proporcionalmente al volumen mensual de transacciones del usuario, pero también dependen del número de tokens CRO colocados en staking.

La comisión por defecto es del 0,05% para órdenes de creador y del 0,07% para órdenes de receptor. Los detalles completos sobre las comisiones de Crypto.com se encuentran en esta página.

Aunque es más caro en comisiones que sus competidores, Crypto.com ofrece un ecosistema completo de soluciones para invertir en criptodivisas. La plataforma ofrece, obviamente, un mercado al contado, pero también un bot de trading, CRO token staking, yield farming, e incluso préstamos instantáneos cubiertos por criptodivisas.

Cómo comprar y vender opciones sobre Bitcoin

¿Cómo operar con opciones sobre Bitcoin? Para operar con opciones BTC, primero debe comprender los conceptos básicos. Operar con opciones significa operar con derivados financieros.

El comercio de las obligaciones significa que usted tiene el derecho pero no la obligación de comprar o vender el activo subyacente en la fecha determinada en el futuro. Y esa es en realidad su principal diferencia con los contratos de futuros.

Cuando se trata de negociar opciones de Bitcoin, el activo es Bitcoin. También puede operar con otras criptomonedas, como ETH, por ejemplo. Las opciones sobre criptomonedas son menos líquidas que las opciones sobre materias primas, acciones o índices. Esto se debe a que el mercado de criptomonedas es todavía mucho más pequeño que los mercados financieros tradicionales.

Por último, hay una diferencia importante entre los contratos de opciones americanos y europeos. Estas últimas sólo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento, y las americanas pueden ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento.

Negociación de opciones sobre criptomonedas – Calls vs. Puts

Los operadores pueden vender o comprar una opción. Si compra la opción, significa que tiene derecho a comprar el activo. Si coloca la opción, significa que tiene derecho a vender el activo subyacente. La opción que elija dependerá de su apetito por especular en el mercado o de si sólo desea cubrir su exposición a la criptodivisa.

Los contactos de la opción pueden ser físicos y en efectivo. Una vez que su contrato expira, hay una manera de que el activo subyacente le sea enviado, o puede obtener dinero en efectivo. Pero como la criptodivisa no tiene su forma física, puede liquidar las opciones de BTC sólo en efectivo, o puede liquidar los futuros de BTC cuando venza el contrato.

ATM vs. ITM vs. OTM

Hay tres tipos de opciones para las posiciones que puede abrir. Se trata de In the money (en el dinero), out of the money (fuera del dinero) y at the money (en el dinero). ¿Qué significan estos términos? Una opción «in the money» es un término utilizado en la negociación de opciones para describir una situación en la que la opción tiene valor intrínseco.

En el contexto de las opciones de compra, una opción está «in the money» cuando el precio actual del activo subyacente es superior al precio de ejercicio de la opción. En el caso de las opciones de venta, una opción está «in the money» cuando el precio actual de mercado del activo subyacente es inferior al precio de ejercicio de la opción.

Las opciones «in-the-money» suelen tener una prima más alta (el precio que se paga por la opción) que las opciones «out-of-the-money», ya que tienen valor intrínseco. Los operadores suelen buscar opciones in-the-money cuando quieren ejecutar la opción y aprovechar la diferencia de precio entre el precio de ejercicio y el precio actual.

Veamos un ejemplo.

Para opciones de compra: Si tiene una opción de compra y su precio de ejercicio es de 50 $, y el precio actual de mercado del activo es de 60 $, la opción de compra está «in the money» en 10 $ porque tiene derecho a comprar el activo por 50 $ y venderlo por 60 $, obteniendo un beneficio de 10 $.

Para opciones de venta: Si tiene una opción de venta y su precio de ejercicio es de 60 $. Y el precio actual del activo subyacente es de 50 $. La opción de venta está «in the money» en 10 $ porque tiene derecho a vender el activo por 60 $ cuando sólo vale 50 $, lo que supone una ganancia de 10 $.

Los riesgos de la negociación de opciones sobre divisas

Las opciones sobre Bitcoin están expuestas a la extrema volatilidad de precios del mercado de criptomonedas, que puede dar lugar a oscilaciones de precios sustanciales que pueden dejar sin valor a las opciones o provocar pérdidas significativas.

Además, la liquidez de las opciones sobre Bitcoin puede variar, lo que dificulta la entrada o salida de posiciones a los precios deseados, lo que puede dar lugar a una ejecución desfavorable.

La negociación de opciones implica un nivel de complejidad y requiere un profundo conocimiento de los derivados financieros. Los operadores inexpertos pueden hacer predicciones erróneas, lo que se traduce en pérdidas financieras.

Por último, los contratos de opciones tienen fecha de vencimiento y, a medida que pasa el tiempo, el valor de la opción se erosiona, aunque el precio del activo subyacente se mueva en la dirección deseada. Los operadores deben gestionar eficazmente la pérdida de valor para evitar perder toda su inversión.