Объяснение торговли криптовалютными опционами

Погружение в мир криптоактивов открывает динамичный мир опционных контрактов. На платформах криптовалютных бирж движение цен интригует как опытных, так и начинающих опционных трейдеров. Но можно ли торговать криптовалютой? Ответ – да. С помощью платформ для торговли криптовалютными опционами можно начать торговлю, используя кредитное плечо для максимизации потенциальной прибыли.

Понимание торговых стратегий, от опционов пут до маржинальной торговли, имеет решающее значение. Эти стратегии определяют, когда покупать или продавать в условиях постоянно колеблющейся цены Bitcoin и других цифровых активов.

Освоив опционы «колл» и «пут», трейдеры могут точно продать актив или застраховаться от нежелательных движений. Великолепная поддержка клиентов в сочетании с прозрачными торговыми тарифами дает трейдерам возможность работать на обширном рынке опционов. При наличии необходимых знаний управление рисками становится лучшим другом трейдера. Окунитесь в мир криптовалют и раскройте потенциал торговли криптовалютными опционами.

Что такое криптовалютные деривативы?

В общем случае опционы и фьючерсы – это две категории производных соглашений, которые получают свою стоимость от изменений на рынке фундаментального индекса, ценной бумаги или товара.

Криптовалютный дериватив – это торгуемый фискальный инструмент, который получает свою стоимость от фундаментального криптоактива, позволяя трейдерам ощущать колебания цены актива, фактически не обладая им.

Лучшие платформы для торговли криптовалютными деривативами

Если вы задавались вопросом, где торговать криптоопционами, какие лучшие платформы для торговли криптоопционами, то вот 4 платформы, которые мы предлагаем.

Deribit

Deribit – одна из самых популярных платформ для торговли криптовалютными опционами. Компания расположена в Панаме, и поначалу она была ориентирована на BTC.

Сейчас они также предлагают контракты на ETH. Они предлагают широкий выбор типов торговых ордеров – от рыночного лимита до трейлинг-стопа.

Deribit использует модель комиссии «мейкер-тейкер». Это означает, что ордера, предоставляющие ликвидность, могут иметь разные комиссии по сравнению с ордерами, принимающими ликвидность. Комиссионные варьируются в зависимости от продукта и рассчитываются как процент от базового актива контракта.

Deribit предлагает европейские опционы с денежным расчетом. Европейские опционы на Deribit автоматически исполняются только в момент истечения срока их действия и не могут быть исполнены до этого момента.

Кроме того, при наличном расчете по истечении срока действия опциона продавец опционного контракта несет ответственность за выплату причитающейся ему прибыли, а не за передачу базовых активов. При этом премия опциона сразу же вычитается из остатка денежных средств покупателя.

Цены на опционы устанавливаются в ETH или BTC. Однако соответствующую цену можно увидеть и в долларах США. Цена в USD определяется с помощью последней фьючерсной цены. Кроме того, на платформе также отображается подразумеваемая волатильность цены.

Колл-опцион – это право купить 1 BTC по определенной цене (цена исполнения), а пут-опцион – право продать 1 BTC по определенной цене (цена исполнения).

Теперь вам, наверное, интересно, где еще можно торговать опционами на Ethereum? Помимо Derebit, основными площадками для торговли опционами на ETH являются Bidget и Crypto.com.

Основным недостатком Derebit является то, что платформа недоступна в США. Deribit не имеет лицензии на работу в США и не допускает американских пользователей.

Bitget: Платформа для новичков

Рассмотрим еще одну платформу для торговли криптовалютными опционами – Bitget. Bitget подходит для начинающих трейдеров, но порадует и самых опытных. Bitget предлагает более 100 криптовалют для торговли фьючерсами. Платформа на сегодняшний день является одним из лидеров в данном секторе и обладает значительной ликвидностью.

При торговле фьючерсами каждая сделка на Bitget облагается комиссией в размере 0,02% для ордеров-мейкеров и 0,06% для ордеров-тейкеров. Однако, используя BGB (токен Bitget) в качестве маржи для фьючерсов, пользователи могут получить 15%-ную скидку на торговые комиссии.

Bitget также предлагает функцию копирования, которая позволяет копировать стратегии лучших пользователей платформы. Выбранные стратегии могут быть настроены в соответствии с предпочтениями каждого пользователя.

Crypto.com: Полноценная экосистема

Платформа, известная благодаря криптокарте и мобильному приложению, Crypto.com также предлагает криптовалютные фьючерсы.

На Crypto.com комиссия за торговлю фьючерсами пропорционально уменьшается в зависимости от месячного объема транзакций пользователя, а также зависит от количества токенов CRO, размещенных в стаке.

По умолчанию комиссия составляет 0,05% для ордеров-мейкеров и 0,07% для ордеров-тейкеров. Полная информация о комиссиях Crypto.com приведена на этой странице.

Несмотря на более высокие комиссии, чем у конкурентов, Crypto.com предлагает полную экосистему решений для инвестирования в криптовалюты. Платформа предлагает не только спот-рынок, но и торгового бота, стейкинг токенов CRO, фарминг доходности и даже мгновенные кредиты под криптовалюты.

Как покупать и продавать опционы на Bitcoin?

Как торговать опционами на Bitcoin? Чтобы торговать опционами на BTC, необходимо сначала разобраться в основах. Торговля опционами означает торговлю производными финансовыми инструментами.

Торговля обязательствами означает, что у вас есть право, но не обязанность купить или продать базовый актив в определенную дату в будущем. В этом, собственно, и заключается его основное отличие от фьючерсных контрактов.

Когда речь идет о торговле опционами на Bitcoin, активом является BTC. Можно торговать и другими криптовалютами, например, ETH. Криптовалютные опционы менее ликвидны, чем опционы на сырьевые товары, акции или индексы. Это связано с тем, что крипторынок все еще намного меньше традиционных финансовых рынков.

Наконец, существует важное различие между американскими и европейскими опционными контрактами. Последний может быть исполнен только в дату истечения срока, а американский – в любое время до даты истечения.

Торговля криптовалютными опционами – колл и пут

Трейдеры могут либо поставить, либо купить опцион. Если вы покупаете опцион, это означает, что у вас есть право на покупку актива. Если вы ставите опцион, это означает, что вы имеете право продать базовый актив. Выбор опциона зависит от того, хотите ли вы спекулировать на рынке или просто хеджировать свои криптовалютные риски.

Опционные контакты могут быть физическими и денежными. По истечении срока действия вашего контракта базовый актив может быть отправлен вам, либо вы можете получить наличные. Но поскольку криптовалюта не имеет физической формы, расчеты по опционам на BTC могут производиться только наличными, либо вы можете произвести расчеты по фьючерсам на BTC по истечении срока действия контракта.

ATM против ITM против OTM

Существует три типа опционов на открываемые позиции. Это «в деньгах» (ITM), «вне денег» (OTM) и «на деньгах» (OTM). Что означают эти термины? Опцион «в деньгах» – это термин, используемый в торговле опционами для описания ситуации, когда опцион имеет внутреннюю стоимость.

В контексте колл-опционов опцион ITM, если текущая цена базового актива выше цены исполнения опциона. Для пут-опционов опцион ITM, когда текущая рыночная цена базового актива ниже цены исполнения опциона.

Опционы «в деньгах» обычно имеют более высокую премию (цену, которую вы платите за опцион) по сравнению с опционами «вне денег», поскольку они имеют внутреннюю стоимость. Трейдеры часто ищут опционы в деньгах, когда хотят исполнить опцион и воспользоваться разницей в цене между ценой исполнения и текущей ценой.

Рассмотрим пример:

Для пут-опционов: Если у вас есть колл-опцион с ценой исполнения $50, а текущая рыночная цена актива составляет $60, то колл-опцион находится «в деньгах» на $10, поскольку вы имеете право купить актив за $50 и продать его за $60, получив прибыль в размере $10.

Для пут-опционов: Если у вас есть пут-опцион и его цена исполнения составляет $60, а текущая цена базового актива составляет $50, пут-опцион находится «в деньгах» на $10, поскольку вы имеете право продать актив за $60, когда он стоит только $50, и в результате получаете прибыль в размере $10.

Риски торговли валютными опционами

Bitcoin-опционы подвержены крайней волатильности криптовалютного рынка, что может привести к значительным колебаниям цен, в результате чего опционы могут оказаться бесполезными или привести к значительным убыткам.

Кроме того, ликвидность опционов на Bitcoin может быть различной, что затрудняет вход и выход из позиций по желаемым ценам, что может привести к неблагоприятному исходу.

Торговля опционами связана с определенным уровнем сложности и требует глубокого понимания производных финансовых инструментов. Неопытные трейдеры могут делать неверные прогнозы, что приводит к финансовым потерям.

Наконец, опционные контракты имеют срок действия, и с течением времени стоимость опциона снижается, даже если цена базового актива движется в нужном направлении. Трейдерам необходимо эффективно управлять временным распадом, чтобы не потерять все свои инвестиции.