Cómo calcular el Stop Loss: consejos esenciales para todo operador
Conclusiones clave:
- Comprender el Stop Loss: fundamental para que los operadores limiten las pérdidas potenciales y protejan las ganancias estableciendo sus órdenes en función del precio de entrada y las condiciones del mercado.
- Indicadores esenciales: varios indicadores técnicos ayudan a establecer sus niveles, garantizando una gestión eficaz del riesgo y un tamaño óptimo de la posición.
- Variedades: las tácticas estáticas, dinámicas y activadas por la volatilidad ofrecen estrategias versátiles para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias en el comercio.
- Métodos de cálculo: fórmulas simples basadas en el precio de entrada y su nivel facilitan cálculos precisos, lo que permite a los operadores tomar decisiones informadas.
- Tamaño de la posición: la determinación del tamaño de la posición en función de porcentajes de riesgo predeterminados garantiza resultados comerciales estables en diferentes mercados, lo que permite a los operadores centrarse en factores esenciales para la rentabilidad a largo plazo.
¿Ha reflexionado recientemente sobre las complejidades de calcular el stop loss como un operador profesional experimentado?
Profundizar en este aspecto fundamental es esencial y fundamental para la rentabilidad a largo plazo de las actividades comerciales. Antes de profundizar en la mecánica del cálculo del stop loss, emprendamos un viaje desde el principio.
Desentrañemos la esencia de sus señales, exploremos sus indicadores principales y profundicemos en sus distintos tipos. ¿Comenzamos juntos esta exploración esclarecedora?
¿Qué son las señales de stop-loss?
Un stop-loss es una orden emitida por un corredor para finalizar una operación a un precio establecido para limitar pérdidas potenciales.
Por lo general, los operadores colocan un límite de pérdidas por debajo del precio de entrada de la operación cuando emplean señales comerciales junto con él.
Por ejemplo, si una señal comercial aconseja comprar un par de Forex a un precio específico, el operador establecería una orden de limitación de pérdidas por debajo del precio de entrada.
Si el precio del par de divisas alcanza un nivel específico, la orden de parada cerrará automáticamente la operación.
Los comerciantes utilizan este enfoque para evitar mayores pérdidas. El indicador SuperTrend ayuda a establecer sus niveles mediante el uso de ATR y promedios móviles, lo que resulta beneficioso para gestionar el tamaño de la posición y salvaguardar las ganancias.
Porcentaje del precio de entrada de la operación
Los operadores pueden establecer órdenes de limitación de pérdidas basadas en un porcentaje del precio de entrada de la operación. Esto se conoce como stop-loss basado en porcentaje y se utiliza para la gestión de riesgos.
Esto permite que el stop-loss se ajuste a las fluctuaciones del mercado, lo que resulta especialmente beneficioso en mercados volátiles.
Las órdenes de limitación de pérdidas ayudan a gestionar el riesgo de los operadores que utilizan señales, pero no garantizan protección contra pérdidas.
Las condiciones del mercado pueden hacer que el precio supere el nivel de límite de pérdidas. Esto dará como resultado que la operación se cierre al siguiente precio disponible.
¿Cuáles son los principales indicadores de Stop Loss?
Al comprar o vender activos, los operadores se basan en varios indicadores técnicos para establecer niveles de límite de pérdidas. Entre estos están:
- El SAR parabólico emite señales para proteger contra cambios de tendencia, lo que es especialmente útil para asegurar ganancias en posiciones largas.
- Salida de araña: calcula los niveles de stop loss en función de la volatilidad del mercado, lo que ayuda a gestionar el tamaño de la posición y proteger las ganancias.
- El indicador SuperTrend ayuda a establecer sus niveles utilizando ATR y promedios móviles, lo cual es útil para administrar el tamaño de la posición y asegurar ganancias.
- ATR Trailing Stop ajusta sus niveles en función de las condiciones del mercado, lo cual es importante para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias.
- Chande Kroll Stop ajusta los niveles de stop loss utilizando los conceptos ATR y Chandelier Exit. Esto es importante para gestionar la volatilidad del mercado y controlar el tamaño de las posiciones de forma eficaz.
- Indicador TRIX: Identifica posibles cambios de tendencia y volatilidad del mercado, facilitando la generación de niveles efectivos de stop-loss para proteger las ganancias y gestionar el tamaño de la posición.
- Indicador de parada de volatilidad: calcula los niveles de parada de pérdidas en función de la volatilidad del mercado, lo que garantiza una gestión eficaz del riesgo y un tamaño óptimo de la posición.
Explorando las variedades de Stop Loss
En cuanto a las tácticas de limitación de pérdidas, los operadores emplean varias estrategias para gestionar el riesgo y asegurar las ganancias. Aquí están las categorías principales:
Stop Loss estático
Este método establece un nivel de precio predeterminado, que representa un umbral de pérdida aceptable. Una vez que el mercado alcanza este nivel, la operación finaliza automáticamente.
Es una herramienta fundamental de gestión de riesgos para los operadores que implementan diferentes estrategias comerciales.
Stop Loss dinámico
A diferencia de los métodos estáticos, la pérdida dinámica ajusta su umbral a medida que el mercado se mueve a favor del operador.
Esta estrategia permite a los operadores de divisas asegurar ganancias y dejar espacio para mayores ganancias. Es una herramienta versátil utilizada por comerciantes que desean optimizar sus estrategias comerciales y maximizar las ganancias.
Uno desencadenado por la volatilidad
Este enfoque adapta el umbral de limitación de pérdidas en función de la volatilidad del mercado. Esta técnica ayuda a evitar cerrar operaciones demasiado pronto.
Ajusta los niveles de stop-loss según las condiciones del mercado. Las condiciones del mercado incluyen fluctuaciones en el mercado.
Es una herramienta de gestión de riesgos 100% eficaz para los operadores que navegan por mercados volátiles y emplean diversas estrategias comerciales.
¿Cómo calcular el stop loss y el takeprofit?
Si se ha estado preguntando cómo calcular la toma de ganancias y el límite de pérdidas, para comenzar, determine su límite de pérdidas en pips, dólares o la moneda cotizada en su gráfico.
Para una evaluación precisa del stop loss, emplee la siguiente fórmula:
|Entrada – Stop Loss| = Riesgo
Independientemente de la dirección del riesgo, considere siempre el valor absoluto del precio de entrada (ABS) menos el precio de stop loss.
Comercio de divisas: evaluación del riesgo
En Forex, mida el riesgo en pips o pipetas, dependiendo de las cotizaciones de precios.
Por ejemplo, en el gráfico del EURCHF, con el stop loss en 0,97068 y la entrada en 0,98609, el riesgo se calcula en 0,01541, equivalente a 154,1 pips.
Negociación de acciones: evaluación del riesgo
Cuando opere con acciones estadounidenses, mida el riesgo en dólares. Por ejemplo, si el stop loss es 67,50 y la entrada es 59,60, el riesgo asciende a 7,90.
Comercio de criptomonedas: análisis del riesgo
El comercio de criptomonedas implica diversos formatos de cotización. Por ejemplo, en el par Monero/dólar estadounidense, donde el límite de pérdidas es 134,23 y la entrada en 115,332, el riesgo asciende a 18,898.
Comprender el cálculo de su límite de pérdidas facilita la determinación efectiva de su porcentaje de riesgo por operación.
¿Cómo calcular la toma de ganancias?
Calcular el Take Profit (TP) implica una fórmula sencilla:
TP = EP + (EP – SL)
- Comience por identificar el precio de entrada (EP).
- Luego, establezca el nivel de stop loss (SL).
- Utilice la fórmula TP = EP + (EP – SL) para calcular el nivel de obtención de beneficios (TP).
¿Cómo calcular el porcentaje de Stop Loss?
Una vez que haya determinado su límite de pérdidas en el valor de cotización, el siguiente paso es determinar el tamaño de su posición, guiado por su porcentaje de riesgo predeterminado.
Mantener un riesgo constante por operación es imperativo para mantener resultados comerciales estables. Las fluctuaciones en el riesgo podrían resultar en pérdidas desproporcionadas o ganancias insuficientes, lo que afectaría la rentabilidad general de su cuenta comercial.
Ejemplo
Por ejemplo, imaginemos un escenario en el que usted arriesga un 3% en su operación inicial, lo que le lleva a una pérdida. Después de esto, usted arriesga el 1% en la operación posterior, generando una ganancia del 1%. A pesar de experimentar una victoria y una derrota, su cuenta comercial todavía registra un déficit del 2%.
Sin embargo, alcanzará el punto de equilibrio si arriesga constantemente el 1% por operación y apunta a una ganancia del 1%.
Mantener una asignación de riesgos constante agiliza las operaciones comerciales al minimizar la variabilidad, lo que le permite concentrarse en factores cruciales como la tasa de ganancias y el rendimiento por operación.
Supongamos una cuenta comercial de $10,000 con un riesgo del 1% por operación, lo que se traduce en un riesgo de $100 por cada operación.
Emplearemos los mismos valores en dólares y pips que antes para determinar la cantidad adecuada de acciones, unidades o criptomonedas para comprar o vender. Esto facilitará la toma de decisiones eficiente en la plataforma de negociación en respuesta a los movimientos de precios.
Ejemplo de comercio de divisas
En las operaciones de cambio, determinar el tamaño de la operación implica considerar el tamaño de los lotes y los riesgos de pip entre los pares de divisas.
Para simplificar, utilice una calculadora de tamaño de posición o conozca los tamaños de lote de Forex.
Suponiendo microlotes con un riesgo de $0,10 pip:
154,1 x 0,10 = 15,4
Esto equivale a $15,40 de riesgo por microlote.
Divida el riesgo total por el riesgo por micro lote:
$100 / $15,40 = 6,49
Por lo tanto, operar con 6 microlotes garantiza un riesgo del 1% en su cuenta.
Ejemplo de negociación de acciones
En el comercio de acciones, determine el riesgo por acción cotizada en dólares.
Por ejemplo, con un riesgo total de $100 y un riesgo por acción de $7,90:
$100 / $7,90 = 12,6
Por lo tanto, es aconsejable vender al descubierto 12 acciones.
Ejemplo de comercio de criptomonedas
Al igual que con las acciones, calcule el riesgo por moneda/token cotizado en dólares estadounidenses en el comercio de criptomonedas.
Por ejemplo, con un riesgo total de $100 y un riesgo por moneda de $18.898:
$100 / $18,898 = 5,29
Las criptomonedas se pueden dividir con precisión. En este caso, podrías comprar 5,29 monedas Monero.
Conclusión
En resumen, llegar a ser competente en el cálculo de stop loss no es simplemente una habilidad: es una necesidad para los operadores que buscan una rentabilidad confiable.
Al comprender sus principios, utilizar indicadores cruciales, explorar diversas tácticas y emplear métodos de cálculo con habilidad, los operadores pueden navegar por los mercados con confianza y precisión.
Con un dimensionamiento disciplinado de las posiciones y una gestión eficaz del riesgo, los operadores pueden proteger su capital y mejorar sus estrategias comerciales para lograr un éxito sostenido a largo plazo.
