Структура рынка Форекс – Как читать структуру рынка?

Валютный рынок является крупнейшим в мире финансовым рынком. Неудивительно, что люди им интересуются. Однако, как известно, запомнить все, что так или иначе связано с Форекс, довольно сложно. Например, не все трейдеры могут помнить, что такое структура рынка Форекс и как ее читать. 

Чтение структуры рынка Форекс – важнейший навык для трейдеров, стремящихся принимать взвешенные решения и повышать свои шансы на успех. 

Стоит отметить, что анализ структуры рынка включает в себя оценку ценовых графиков, выявление ключевых уровней поддержки и сопротивления, понимание динамики трендов и распознавание потенциальных разворотных моделей. 

В этом подробном руководстве мы рассмотрим, как читать структуру рынка Форекс, а также основные понятия и методы.

Разбор структуры рынка Форекс

1. Понимание ценовых графиков:

Необходимо также отметить, что структуру рынка часто называют ценовым действием.  Основа анализа структуры рынка Форекс начинается с понимания ценовых графиков. Наиболее часто используемыми типами графиков являются свечные и гистограммы, которые предоставляют важную информацию о движении цен.

2. Распознавание тенденций:

Одним из основополагающих аспектов анализа структуры рынка является выявление трендов в валютных парах. Тренд представляет собой общее направление движения цены и обычно подразделяется на три типа: бычий, медвежий и боковой.

3. Определение уровней поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки и сопротивления являются важнейшими компонентами анализа структуры рынка. Они представляют собой ключевые ценовые уровни, на которых рынок имеет тенденцию реагировать.

Поддержка: Это ценовые уровни, на которых интерес покупателей достаточно высок, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен. Трейдеры часто наблюдают отскоки или развороты от уровней поддержки.

Сопротивление: Это ценовые уровни, на которых интерес продавцов достаточно высок, чтобы остановить или обратить вспять рост цен. Трейдеры часто наблюдают отскоки или развороты от уровней сопротивления.

4. Построение линий тренда:

Линии тренда – это линии, проведенные на графике и соединяющие максимумы и минимумы тренда. Они помогают трейдерам представить направление тренда и потенциальные точки разворота. 

При восходящем тренде линия тренда строится путем соединения минимумов, а при нисходящем – путем соединения максимумов.

Когда цена касается линии тренда или приближается к ней, она может выступать в качестве потенциального уровня поддержки или сопротивления.

5. Анализ графических моделей:

Графические модели – это визуальное представление движения цен, которое может помочь трейдерам сделать прогноз относительно будущего направления движения цен. Двумя распространенными графическими паттернами являются:

Голова и плечи: Медвежий разворотный паттерн, характеризующийся тремя вершинами, причем средняя вершина (голова) выше двух других (плечи). Когда линия шеи (уровень поддержки) пробивается, это сигнализирует о возможном нисходящем тренде. 

Двойная вершина/дно: Двойная вершина – это медвежья разворотная модель, а двойное дно – бычья разворотная модель. Они возникают, когда цена дважды тестирует определенный уровень сопротивления (двойная вершина) или поддержки (двойное дно), но не пробивает его.

Скользящие средние и коррекция Фибоначчи

6. Использование скользящих средних:

Скользящие средние – это запаздывающие индикаторы, которые сглаживают ценовые данные и помогают трейдерам выявлять тенденции. Двумя часто используемыми скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). 

При восходящем тренде цена часто остается выше скользящей средней, а при нисходящем – ниже. Пересечение краткосрочных и долгосрочных скользящих средних может сигнализировать о возможной смене тренда.

7. Применение коррекции Фибоначчи:

Уровни коррекции Фибоначчи основаны на математических соотношениях и используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления при откатах цен в рамках тренда.

Трейдеры строят уровни коррекции Фибоначчи от значительных минимумов свинга к максимумам (при восходящем тренде) или от максимумов к минимумам (при нисходящем тренде).

8. Мониторинг ценовых моделей:

Помимо графических моделей, трейдеры обращают внимание на свечные модели. Эти модели могут дать представление о настроениях на рынке и потенциальных разворотах или продолжениях.

Примерами свечных моделей являются Доджи (нерешительность), Поглощение (разворот) и Молот (бычий разворот).

9. Оценка настроения рынка:

Под настроением рынка понимается коллективный психологический настрой трейдеров и инвесторов. Оно может влиять на движение цен и структуру рынка.

Индикаторы настроений, такие как отчет об обязательствах трейдеров (COT), могут дать представление о том, являются ли участники рынка преимущественно длинными или короткими по той или иной валютной паре.

10. Использование технических индикаторов:

— Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и дивергенция схождения скользящих средних (MACD), помогают трейдерам оценить силу и динамику тренда.

— Перекупленность и перепроданность, на которые указывают эти индикаторы, могут свидетельствовать о возможных разворотах.

Интересные подробности о структуре рынка Форекс

11. Комбинирование нескольких таймфреймов:

Трейдеры часто используют несколько таймфреймов, чтобы получить полное представление о структуре рынка. Например, они могут анализировать дневные графики для определения общего направления тренда и использовать более короткие таймфреймы, такие как часовые или 15-минутные, для получения сигналов входа и выхода.

12. Динамические уровни поддержки и сопротивления:

Структура рынка не является статичной, она изменяется с течением времени. Трейдеры должны знать о динамических уровнях поддержки и сопротивления, которые формируются в результате изменения рыночных условий. 

Новостные события, экономические релизы и геополитические события могут приводить к появлению новых уровней поддержки и сопротивления.

13. Анализ ценовых действий:

Анализ ценовых действий предполагает изучение движения цен без использования индикаторов или осцилляторов.

Трейдеры ищут такие паттерны, как пин-бары, внутренние бары и заливающие бары, чтобы принимать торговые решения, основываясь исключительно на действии цены и структуре рынка.

14. Управление рисками:

Эффективное управление рисками является неотъемлемой частью анализа структуры рынка. Трейдеры должны использовать стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных потерь и управлять размером позиции для защиты своего капитала.

15. Модели продолжения и разворота:

Трейдеры должны уметь различать модели продолжения, которые предполагают продолжение преобладающей тенденции, и модели разворота, которые указывают на возможное изменение направления тренда.

16. Бэктестинг и практика:

Чтобы улучшить свои способности к чтению структуры рынка, трейдерам следует практиковаться на исторических данных посредством бэктестинга. Это позволяет им оценить эффективность своих стратегий в различных рыночных условиях.

17. Постоянное обучение:

Анализ структуры рынка – это навык, требующий постоянного обучения и адаптации. Трейдеры должны постоянно следить за развитием технического анализа, фундаментального анализа и рыночной психологии.

Структура рынка в сравнении с ценовыми показателями 

Давайте теперь обсудим разницу между структурой рынка и ценовыми индикаторами.

Структура рынка и ценовые индикаторы – это два фундаментальных понятия в торговле на рынке Форекс, которые помогают трейдерам принимать взвешенные решения. Давайте разберемся, чем они отличаются друг от друга и как их можно гармонично использовать:

Структура рынка – это понимание фундаментальных закономерностей и движений на ценовом графике. Она является основой технического анализа и позволяет увидеть общую картину.

Компоненты: В первую очередь это максимумы и минимумы (анализ пиков и впадин), уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и каналы.

Назначение: Помогает трейдерам определить текущую фазу рынка (восходящий, нисходящий тренд или диапазон) и спрогнозировать возможные будущие движения.

Применение: Распознавая текущую тенденцию, трейдеры могут принимать обоснованные решения о том, когда входить или выходить из сделок, ожидая продолжения или разворота тенденции. Структура рынка также помогает понять потенциальные точки прорыва или пробоя.

Ценовые индикаторы

Ценовые индикаторы, часто называемые просто техническими индикаторами, представляют собой математические расчеты, основанные на исторической информации о цене, объеме или открытом интересе. Это более конкретные инструменты, используемые для подтверждения, прогнозирования или получения дополнительной информации о движении рынка.

Компоненты: К популярным индикаторам относятся скользящие средние, RSI (индекс относительной силы), MACD (дивергенция схождения скользящих средних), полосы Боллинджера, стохастический осциллятор и многие другие.

Назначение: Индикаторы дают трейдерам сигналы к покупке, продаже или воздержанию от участия в рынке. Они помогают определить импульс, направление тренда, волатильность и силу рынка.

Применение: Часто используются в сочетании с другими индикаторами или инструментами для подтверждения сигналов. Например, трейдер может дождаться пересечения скользящей средней, а затем, прежде чем совершить сделку, поискать подтверждение от RSI.

Подтверждение: В то время как структура рынка может свидетельствовать о бычьем тренде благодаря серии более высоких максимумов и более высоких минимумов, такой индикатор, как MACD, может использоваться для подтверждения этого бычьего импульса.

Фильтрация ложных сигналов: Ни одна система не является надежной. Иногда структура рынка может указывать на потенциальный прорыв, но такие индикаторы, как объем или импульс, могут его не подтвердить, что помогает трейдерам избежать ложных прорывов.

Универсальность: В то время как структура рынка представляет собой универсальный подход, применимый к различным временным интервалам и парам, индикаторы могут быть точно настроены на конкретные стратегии, пары или временные интервалы, что обеспечивает трейдерам универсальность.

В то время как рыночная структура обеспечивает общую основу для понимания направления движения рынка, ценовые индикаторы предлагают конкретные сигналы и идеи для принятия трейдером решений. Успешные трейдеры часто сочетают сильные стороны обеих систем, используя структуру рынка для получения общего представления о нем, а индикаторы — для уточнения своих стратегий и решений.

Заключение 

Чтение структуры рынка Форекс – это многогранный навык, сочетающий в себе технический анализ, графические модели, ценовое действие и глубокое понимание динамики рынка. Поэтому желательно время от времени присматриваться к структуре Форекс. 

Освоив эти понятия и приемы, трейдеры смогут принимать более взвешенные торговые решения, эффективно управлять рисками и повышать свои шансы на успех в высококонкурентном мире торговли на рынке Форекс. Помните, что успешная торговля на валютном рынке требует дисциплины, терпения и стремления к постоянному обучению и совершенствованию.