Как может произойти обвал на рынке Форекс? История крахов

Тот факт, что Форекс является одним из самых волатильных и самых прибыльных рынков в мире, привлекает многих трейдеров. Однако обвалы на рынке Форекс могут случаться. И могут иметь последствия для мировой экономики. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как может произойти обвал на рынке Форекс? Давайте разберемся, что вызывает обвал на рынке Форекс и чем он отличается от обвала на фондовом рынке.

Ключевые моменты:

• В отличие от фондового рынка, обвал на рынке Форекс не влияет на всю финансовую систему.
• Когда Форекс терпит крах, он не обрушивает весь рынок. Под ударом оказываются только отдельные валюты.
• Экономический спад 2008 года привел к значительному падению фондового рынка, в частности индекса Доу-Джонса.
• Рынок Форекс, будучи крупнейшим финансовым рынком, обычно остается стабильным. Обвалы на нем случаются редко и, как правило, связаны с резким падением отдельных валют, а не всего рынка.
• Обвалы на Форекс могут происходить случайно и часто обусловлены конкретными экономическими или политическими событиями. Понимание этих факторов – ключ к эффективной работе на рынке Forex.
• Флэш-обвалы внезапны и сильны. Флэш-обвал японской йены – классический пример, когда йена неожиданно выросла по отношению к другим валютам за очень короткое время.

Обвалы на фондовом рынке в сравнении с обвалами на Форекс

В отличие от фондового рынка, где крах часто отражает падение стоимости акций, крах на рынке Форекс связан с резким падением или резким ростом стоимости валют. Огромную роль здесь играет волатильность Форекс.

В то время как фондовый рынок может рухнуть из-за результатов деятельности компании или экономического спада, рынок Форекс часто рушится из-за глобальных экономических событий или резких изменений в тенденциях валютного рынка.

Когда произошел обвал на рынке Форекс?

Давайте поговорим о том, когда произошел обвал рынка Форекс. Последний не терпит краха в традиционном смысле, как фондовый рынок. Вместо этого мы имеем дело со значительными девальвациями валют или экстремальной волатильностью.

Одним из наиболее ярких примеров стал мировой финансовый кризис 2008 года. Это был не просто крах на рынке Форекс, а крах, охвативший все уголки финансового мира.

Во время этого кризиса основные валюты, такие как доллар США, евро и другие, испытывали дикие колебания. Кризис начался на рынке жилья в США и быстро распространился на финансовый сектор, затронув банки и финансовые институты по всему миру.

В результате среди инвесторов возникло массовое бегство в безопасные места, и все начали скупать валюты, которые они считали безопасными, такие как доллар США и японская иена.

Другой пример, больше похожий на флеш-крах, произошел в январе 2015 года со швейцарским франком. Швейцарский национальный банк внезапно решил отвязать франк от евро, и бум! Курс франка резко взлетел. Трейдеры, которые делали ставки против франка, были застигнуты врасплох, и это вызвало большой хаос на рынке.

Итак, на рынке Форекс под «крахом» обычно подразумеваются экстремальные движения валют, вызванные крупными глобальными событиями. Эти события показывают, насколько взаимосвязаны наши мировые экономики и как быстро все может измениться в мире Forex. Это рынок, который никогда не спит, и то, что происходит на одной стороне земного шара, может вызвать пульсацию на всем рынке.

Вот почему форекс-трейдерам всегда нужно быть начеку и следить за глобальными событиями – ведь на Форекс, когда идет дождь, он льет ливнем!

Что вызывает валютные обвалы?

Обвалы валют на рынке Форекс обычно являются результатом сочетания экономических факторов на Форекс и анализа рынка.

Неожиданные изменения процентных ставок центральными банками, политическая нестабильность или глобальные финансовые кризисы могут привести к резким изменениям. Например, «черный понедельник» в 1987 году стал глобальным финансовым кризисом, который существенно повлиял на рынки Форекс.

Торговля валютами сопряжена с определенными рисками. Трейдеры должны понимать эти риски, чтобы эффективно покупать и продавать валюту. Ключевым среди них является риск финансового рычага. Использование высокого кредитного плеча может увеличить прибыль, но также может увеличить и убытки, потенциально приводя к краху рынка Форекс.

Риск финансового рычага – Управление кредитным плечом

Эффективное управление рисками на рынке Форекс включает в себя использование ордеров стоп-лосс и тщательное управление кредитным плечом. Хотя кредитное плечо может помочь увеличить прибыль от небольших ценовых движений, оно является обоюдоострым мечом.

Внезапное неблагоприятное движение может привести к значительным убыткам, поэтому использование стоп-лоссов необходимо для защиты от непредвиденных движений рынка.

Многие форекс-трейдеры терпят неудачу, потому что у них слишком маленький капитал для размера их сделок. Они часто делают огромные и рискованные финансовые ставки, потому что хотят контролировать много денег при небольшом капитале или из-за жадности.

Например, при кредитном плече 100:1, что является довольно распространенным явлением, изменение цены всего на -1% может привести к 100-процентным потерям. Каждый убыток, даже небольшой, связанный с ранним выходом из сделки, усугубляет проблему. Это происходит потому, что такие потери уменьшают общий баланс счета, что еще больше повышает коэффициент кредитного плеча.

Обвал рынка Форекс – Долгосрочные и флэш-обвалы

Долгосрочные крахи в меньшей степени связаны с внезапными движениями и в большей – с длительными экономическими тенденциями. Например, долгосрочные изменения в экономическом состоянии страны могут привести к постепенному, но неуклонному снижению стоимости ее валюты.

Например, Венесуэла столкнулась с серьезным валютным кризисом, когда боливар резко упал в цене после санкций США, которые нанесли физический ущерб нефтяной промышленности страны, являвшейся основным источником валютных поступлений.

С другой стороны, мы имеем внезапные и сильные обвалы. Флэш-обвал японской йены – классический пример, когда йена неожиданно выросла по отношению к другим валютам за очень короткое время, демонстрируя непредсказуемую природу рынка Форекс.

Как и в случае с обвалом иены, швейцарский франк также пережил значительную волатильность. Внезапные изменения политики Национального банка Швейцарии в 2015 году привели к резкому росту курса франка, что застало многих трейдеров врасплох.

Обвал японской иены

Январь 2019 года, обычный день в мире Форекс, и вдруг – бум! Из ниоткуда японская иена резко падает по отношению к таким основным валютам, как доллар США и австралийский доллар.

Такой внезапный скачок мы называем «флэш-крахом». В данном случае он произошел в мгновение ока, в то время, когда большинство трейдеров в крупных финансовых центрах, таких как Токио и Нью-Йорк, вероятно, мечтали о чем-то постороннем – да, это произошло в часы затишья на азиатском рынке.

Теперь вы можете задаться вопросом, что именно вызвало этот дикий скачок? Ну, это похоже на идеальный шторм. В то время росла напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, были опасения по поводу закрытия правительства США, а также некоторые шаткие данные по мировой экономике. Все эти факторы уже заставляли инвесторов немного нервничать.

А тут еще и низкий объем торгов. Поскольку торги проходили в непиковые часы, на рынке было не так много игроков, чтобы поглотить любые потрясения. Поэтому, когда включились некоторые автоматические торговые системы, они еще больше преувеличили движение иены. Это все равно что бросить большой камень в маленький пруд – вы увидите огромную рябь!

Этот обвал стал тревожным сигналом для многих трейдеров. Он показал, как быстро все может измениться на валютном рынке. Для трейдеров, оказавшихся не на той стороне, он стал суровым уроком управления рисками. Он подчеркнул, как важно быть готовым ко всему, особенно при торговле на таком нестабильном рынке.

В конце концов, обвал иены послужил напоминанием о том, что в мире Форекс спокойные воды могут в одно мгновение превратиться в бурные, поэтому всегда нужно быть готовым к тому, что вам понадобится спасательный жилет – или, говоря языком Форекс, надежная торговая стратегия и инструменты управления рисками.

Заключение

Понимание динамики обвала на рынке Форекс крайне важно для всех, кто занимается валютной торговлей. В отличие от фондового рынка, обвалы на Форекс обусловлены множеством факторов, включая экономические сдвиги, изменения в политике и глобальные события.

Трейдеры должны быть информированы, практиковать разумное управление рисками и постоянно обновлять торговые форекс-стратегии, чтобы ориентироваться в этих водах. Помните, что ключ к успешной торговле на рынке Форекс, который чреват рисками и возможностями, заключается в готовности и информированности.