O mercado Forex pode falhar? 

O fato de o Forex ser um dos mercados mais voláteis e lucrativos do mundo atrai muitos traders. No entanto, assim como em outros mercados, quedas podem ocorrer, e podem ter efeitos em cascata nas economias globais. 

Vamos abordar o que desencadeia uma quebra do Forex e como ela difere de uma quebra do mercado de ações.

Quedas do mercado de ações vs mercado Forex

Ao contrário do mercado de ações, onde um crash muitas vezes reflete um declínio no valor das ações, um crash Forex tem tudo a ver com a queda ou disparada incomum dos valores das moedas. A volatilidade do mercado Forex desempenha um papel importante aqui. 

Embora o mercado de ações possa quebrar devido ao desempenho da empresa ou crises econômicas, o mercado Forex muitas vezes quebra devido a eventos econômicos globais ou mudanças drásticas nas tendências do mercado de câmbio.

Quando o mercado Forex quebrou?

O mercado Forex não quebra no sentido tradicional como o mercado de ações. Em vez disso, o que temos são desvalorizações cambiais significativas ou volatilidade extrema. 

Um dos casos mais notáveis ​​foi a crise financeira global de 2008. Esta não foi uma quebra apenas no mercado Forex, mas um colapso que atingiu todos os cantos do mundo financeiro.

Durante esta crise, as principais moedas como o dólar americano, o euro e outras sofreram grandes oscilações. A crise começou no mercado imobiliário dos EUA e rapidamente se espalhou pelo setor financeiro, impactando bancos e instituições financeiras em todo o mundo. 

Como resultado, houve uma fuga massiva para a segurança entre os investidores, e todos começaram a comprar moedas que consideravam seguras, como o dólar americano e o iene japonês.

Outro exemplo, mais de um flash crash, aconteceu em janeiro de 2015 com o franco suíço. O Banco Nacional Suíço decidiu subitamente desvincular o franco do euro, e bum! O franco disparou. Os traders que apostaram contra o franco foram pegos de surpresa e isso causou muito caos no mercado.

Assim, no mercado Forex, um “crash” geralmente significa movimentos cambiais extremos causados ​​por grandes eventos globais. 

Estes eventos mostram quão interligadas estão as nossas economias mundiais e quão rapidamente as coisas podem mudar no mundo Forex. É um mercado que nunca dorme, algo que acontece num lado do globo pode provocar repercussões em todo o mercado. 

É por isso que os traders de Forex precisam estar sempre atentos e de olho nos eventos globais!

O que causa quedas cambiais?

As quedas cambiais no mercado Forex são geralmente o resultado de uma combinação de fatores econômicos no Forex e na análise do mercado Forex que deu errado. 

Mudanças inesperadas nas taxas de juros por parte dos bancos centrais, instabilidade política ou crises financeiras globais podem levar a mudanças dramáticas. Por exemplo, a segunda-feira negra em 1987 foi uma crise financeira global que impactou significativamente os mercados Forex.

A negociação de moedas traz seu conjunto de riscos. Os comerciantes Forex devem compreender estes riscos para comprar e vender moedas de forma eficaz. O principal deles é o risco de alavancagem financeira. O uso de alta alavancagem pode amplificar os ganhos, mas também pode ampliar as perdas, levando potencialmente a uma quebra do mercado Forex.

Risco de alavancagem financeira – Gerenciando alavancagem

A gestão eficaz do risco Forex envolve o uso de ordens de stop loss e o gerenciamento cuidadoso da alavancagem. Embora a alavancagem possa ajudar a aumentar os lucros com pequenos movimentos de preços, é uma faca de dois gumes. 

Um movimento repentino e desfavorável pode levar a perdas substanciais, portanto, o uso de stop loss é essencial para proteção contra movimentos imprevistos do mercado.

Muitos traders de Forex falham porque têm pouco capital para o tamanho das suas negociações. Frequentemente, fazem apostas financeiras enormes e arriscadas porque querem controlar muito dinheiro com apenas um pouco de capital ou por causa da ganância. 

Por exemplo, com uma alavancagem de 100:1, o que é bastante comum, uma variação de preço de apenas -1% pode causar uma perda de 100%. Cada perda, mesmo que pequena, resultante de saídas comerciais precoces, agrava o problema. Isso acontece porque essas perdas diminuem o saldo total da conta, o que aumenta ainda mais o índice de alavancagem.

Crash do mercado Forex – Crashes de longo prazo vs Flash Crashes

As crises de longo prazo têm menos a ver com movimentos repentinos e mais com tendências econômicas prolongadas. Mudanças a longo prazo na saúde econômica de um país podem levar a um declínio gradual mas constante no valor da sua moeda.

Por exemplo, a Venezuela enfrenta uma crise cambial significativa, à medida que o valor do bolívar desce na sequência das sanções dos EUA que prejudicam fisicamente a indústria petrolífera do país, que era uma importante fonte de divisas.

Por outro lado, temos travamentos do Flash que são repentinos e graves. A queda repentina do iene japonês é um exemplo clássico em que o iene subiu inesperadamente em relação a outras moedas num espaço de tempo muito curto, mostrando a natureza imprevisível do mercado Forex.

Semelhante à queda repentina do iene, o franco suíço também experimentou uma volatilidade significativa. Mudanças repentinas de política por parte do banco central suíço em 2015 levaram à subida do franco, apanhando muitos comerciantes desprevenidos.

Flash Crash do iene japonês

É janeiro de 2019, apenas mais um dia normal no mundo Forex, e então – boom! Do nada, o iene japonês dispara em relação às principais moedas, como o dólar americano e o dólar australiano.

Este tipo de aumento repentino é o que chamamos de ‘flash crash’. Neste caso, aconteceu num piscar de olhos, durante uma época em que a maioria dos traders nos principais centros financeiros como Tóquio e Nova Iorque estavam provavelmente a sonhar – sim, foi durante os horários mais calmos do mercado asiático.

Agora, você deve estar se perguntando: o que exatamente causou isso? Bem, é um pouco como uma tempestade. Havia tensões crescentes entre os EUA e a China sobre o comércio, preocupações sobre a paralisação do governo dos EUA na altura e alguns dados econômicos globais instáveis. Todos estes fatores já estavam a deixar os investidores um pouco nervosos.

Depois vem o pequeno volume de negociação. Como era fora do horário de pico, não havia muitos players no mercado para absorver os choques. Assim, quando alguns sistemas de negociação automatizados entraram em ação, exageraram ainda mais o movimento do iene. É como jogar uma pedra grande em um pequeno lago – você verá ondulações enormes!

Este flash crash foi um alerta para muitos traders de Forex. Mostrou a rapidez com que as coisas podem mudar no mercado cambial. Para os traders apanhados do lado errado, foi uma dura lição de gestão de risco. Sublinhou a importância de estar preparado para tudo, especialmente quando se negocia num mercado tão volátil.

No final, a queda repentina do iene serve como um lembrete de que, no mundo Forex, as águas calmas podem se tornar turbulentas em um instante, então você deve estar sempre pronto com seu colete salva-vidas – ou em termos de Forex, sua estratégia de negociação sólida e ferramentas de gerenciamento de risco .

Conclusão

Compreender a dinâmica de uma quebra do mercado Forex é crucial para qualquer pessoa envolvida na negociação de moeda. Ao contrário do mercado de ações, as quedas do Forex resultam de uma variedade de fatores, incluindo mudanças econômicas, mudanças políticas e eventos globais. 

Os traders precisam se manter informados, praticar um gerenciamento de risco sólido e manter-se atualizados com as estratégias de negociação forex para navegar nessas águas. Lembre-se de que a chave para uma negociação bem-sucedida no mercado Forex, que está repleto de riscos e oportunidades, reside em estar preparado e informado.