Что такое слом структуры рынка на Форекс?

Слом структуры рынка – это возможность, за которой как правило наблюдают трейдеры прайс экшен. В этой статье речь пойдет о том, что такое слом структуры рынка и как его определить, а также узнаем как торговать на нем и максимизировать свою прибыль на финансовых рынках.

Что такое слом структуры рынка в трейдинге?

В динамичном мире торговли на рынке Форекс понимание структуры рынка является важнейшим условием успешной торговой стратегии.

Трейдеры часто стремятся определить сломы в этой структуре как надежные индикаторы возможных разворотов или продолжения тренда.

Слом структуры рынка, или MSB, происходит, когда ценовое движение значительно отклоняется от установленного пути, сигнализируя о развороте тренда.

Обычно это явление проявляется как ряд более высоких максимумов при восходящем тренде или более низких максимумов и более низких минимумов при медвежьем тренде.

Чтобы распознать эти сломы структуры, особенно на более высоких таймфреймах, необходимо внимательно следить за ценовым действием, когда оно взаимодействует с ключевыми уровнями поддержки или сопротивления.

Трейдеры внимательно следят за этими уровнями, поскольку подтвержденный слом может подтвердить переход от тренда к потенциальному развороту рынка.

Глубокий технический анализ необходим для уверенного входа в рынок. Он помогает трейдерам различать простые ценовые сломы и значительные изменения в структуре рынка.

Интегрируя эти знания в свои торговые стратегии, трейдеры смогут ориентироваться в сложностях рынка Форекс с более осознанной точкой зрения на поддержку и сопротивление, прокладывая путь к более расчетливым и успешным торговым решениям.

Смещение в структуре рынка, смена характера, слом структуры

Чтобы принимать взвешенные решения необходимо понимать нюансы рыночной структуры. Три ключевых понятия в этом контексте — смещение в структуре рынка, смена характера, слом структуры. Каждый из них представляет различные аспекты эволюции рыночных цен и сигнализирует о различных этапах или действиях на рынке.

Смещение в структуре рынка MSF

Смещение в структуре рынка MSF означает значительное изменение преобладающего тренда на рынке. Это не просто незначительное колебание на рынке или откат в рамках тренда, а значительное изменение, которое указывает на то, что предыдущий тренд закончился и начался новый.

Смена характера рынка

Смена характера рынка (CHOCH) – это значительное изменение движения цены, но оно не обязательно подтверждает полный разворот тренда, как например смещение в структуре рынка. Это скорее изменение характера рынка или импульса.

Слом структуры BOS

Слом структуры – это более конкретное движение по сравнению с более широкими изменениями или сменой характера. Он часто используется, чтобы описать ситуацию, когда пробивается ключевый уровень поддержки или сопротивления.

Что такое слом структуры рынка Форекс?

Этот график EUR/USD служит примером того, как рынок Форекс консолидировался в течение 18 часов, прежде чем произошел слом.

В техническом анализе трейдеры рисуют линии тренда или определяют горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.

Слом структуры происходит, когда цены выходят за пределы этих линий или уровней, сигнализируя о потенциальном краткосрочном изменении тренда или импульса.

Например, в восходящем тренде, если цена падает ниже значимого уровня поддержки (нижнего минимума), это считается сломом структуры. Это может сигнализировать о том, что покупатели теряют контроль над ситуацией и продавцы начинают доминировать, что может привести к откату или развороту.

•       Так же, как и в случае с продолжением, существует только 2 варианта для слома тренда:
•       При восходящем тренде последний минимум был пробит без пробития последнего максимума.
•       При медвежьем тренде последний максимум был пробит без пробития последнего минимума.

Слом структуры рынка- это критический момент в торговле с помощью прайс-экшн, когда цена дает трейдерам первый признак того, что тренд может развернуться.

Эти сломы можно идентифицировать на всех таймфреймах, но их эффективность в изменении направления рынка возрастает на более высоких таймфреймах.

Как определить сломы в структуре рынка

Вы можете определить место слома, используя следующие методы.

Использование коррекционной сетки Фибоначчи

Просто определите последние максимумы и минимумы свинга. В TradingView используйте инструмент Фибоначчи, проводя линии от минимума свинга к максимуму для бычьих колебаний и от максимума свинга к минимуму для медвежьих трендов. Дождитесь отката цены до любого уровня коррекции Фибоначчи, а затем следите за прорывом за пределы недавнего максимума или минимума свинга, который часто происходит на уровне 1 Фибоначчи.

Использование линий тренда и каналов

Сначала определите последние точки соприкосновения с вашим трендовым каналом с обеих сторон. На бычьих рынках слом структуры (Break of Structure, BOS) происходит, когда цена превосходит верхнюю границу канала в самой последней точке касания. И наоборот, на медвежьих рынках BOS происходит, если цена опускается ниже последней точки соприкосновения с нижней границей канала.

Индикаторы прорыва структуры

Самый простой метод предполагает использование таких индикаторов, как Break of Structure (BOS) и Market Structure Shift (MSS)» на TradingView. В качестве альтернативы можно использовать индикаторы импульса тренда, такие как Shcaff Trend Cycle, Stochastic RSI или Detrended Price Oscillator, чтобы определить слом структуры.

Как торговать на сломе структуры рынка

Для настройки торговли дождитесь отката после слома структуры, ориентируясь на те из них, которые отступают по меньшей мере на половину недавнего колебания. Определите их на графиках с более высоким таймфреймом, а затем сузьте диапазон до более низкого таймфрейма для входа.

Для входа используйте графики меньшего таймфрейма, чтобы обнаружить разворотные модели в соответствии со сломом структуры на более высоком таймфрейме.

Установите стоп-лосс чуть ниже недавнего максимума свинга или выше минимума свинга, в зависимости от точки входа. Нацельте свой первоначальный тейк-профит на уровень свинга, который привел к откату, и скорректируйте его немного выше максимума или минимума свинга для будущих прорывов. Всегда уделяйте первостепенное внимание грамотному управлению рисками.

В заключение

Слом структуры рынка- знакомая многим трейдерам концепция. Знаете ли вы, что рыночные тренды имеют четкое направление только в 25 % случаев? В остальное время это бушующая и ломающаяся структура.

Быстрое распознавание слома структуры (BOS) и изменения характера (CHOCH), а также их интеграция с рыночными условиями позволяет трейдерам выявлять смещения и использовать их в своих интересах. Использование правильного индикатора для определения структуры рынка может снизить риск и повысить успешность торговли.