¿Qué es la ruptura de la estructura del mercado en forex?
La ruptura de la estructura del mercado es la oportunidad que generalmente observan los operadores de acción del precio. En este artículo veremos qué es la ruptura de la estructura de mercado y cómo identificarla. También le mostraremos cómo operar con ella y maximizar sus beneficios en los mercados financieros.
¿Qué es la ruptura de la estructura en el trading?
En el dinámico mundo del comercio de divisas, comprender la estructura del mercado es fundamental para el éxito de las estrategias de negociación.
Los operadores a menudo buscan identificar rupturas en esta estructura como indicadores fiables de posibles retrocesos o continuaciones de tendencia.
Una ruptura de la estructura del mercado o MSB, se produce cuando la acción del precio se desvía significativamente de la trayectoria establecida, señalando un cambio de tendencia.
Este fenómeno suele manifestarse a través de una serie de máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista o de máximos y mínimos más bajos en una tendencia bajista.
Para reconocer estas rupturas de estructura, especialmente en los plazos más largos, hay que vigilar de cerca la acción del precio en su interacción con los niveles clave de soporte o resistencia.
Los operadores observan atentamente estos niveles porque una ruptura confirmada puede validar un cambio de un mercado tendencial a una posible inversión.
El análisis técnico en profundidad es esencial para entrar en el mercado con confianza, ya que ayuda a los operadores a discernir entre meras rupturas de precios y cambios significativos en la estructura del mercado.
Al integrar este conocimiento en sus estrategias de negociación, los operadores pueden navegar por las complejidades del mercado de divisas con una perspectiva más informada sobre el soporte y la resistencia, allanando el camino para tomar decisiones de negociación más calculadas y acertadas.
Cambio en la estructura del mercado Vs. Cambio de carácter Vs. Ruptura de la estructura
Comprender los matices de la estructura del mercado es crucial para tomar decisiones informadas. Tres conceptos clave en este contexto son el desplazamiento de la estructura del mercado, el cambio de carácter y la ruptura de la estructura. Cada uno de ellos representa diferentes aspectos de cómo evolucionan los precios de mercado y señalan diversas etapas o acciones dentro del mercado.
Desplazamiento de la estructura del mercado MSF
Un Cambio en la Estructura del Mercado se refiere a una alteración significativa en la tendencia predominante del mercado. No se trata simplemente de una fluctuación menor o de un retroceso dentro de una tendencia, sino de un cambio fundamental que indica que la tendencia anterior ha terminado y ha comenzado una nueva.
Cambio de carácter
Un Cambio de Carácter (CHOCH) se refiere a una alteración notable en la forma en que el precio se ha estado moviendo, pero no necesariamente confirma una inversión completa de la tendencia como un Cambio de Estructura de Mercado. Se trata más bien de un cambio en el comportamiento o impulso del mercado.
Ruptura de Estructura BOS
Una Ruptura de Estructura es un evento más específico comparado con los cambios más amplios o cambios de carácter. A menudo se utiliza para describir una situación en la que se rompe un nivel clave de soporte o resistencia.
Comprender la ruptura de la estructura del mercado en Forex
Este gráfico del EUR/USD sirve como ejemplo de cuando el mercado de divisas se consolidó durante 18 horas antes de romper al alza.
En el análisis técnico, los operadores trazan líneas de tendencia o identifican niveles horizontales de soporte y resistencia.
Una ruptura de estructura se produce cuando los precios se mueven más allá de estas líneas o niveles, señalando un posible cambio a corto plazo en la tendencia o el impulso.
Por ejemplo, en una tendencia alcista, si el precio cae por debajo de un nivel de soporte significativo (un mínimo inferior), se considera una ruptura de la estructura. Esto podría indicar que los compradores están perdiendo el control y los vendedores están empezando a dominar, lo que podría provocar un retroceso o una inversión.
- Del mismo modo que para la continuación, sólo hay 2 soluciones de ruptura de tendencia:
- En una tendencia alcista, se rompió el último mínimo sin que se rompiera el último máximo.
- En una tendencia bajista, se rompió el último máximo sin que se rompiera el último mínimo.
Una ruptura de la estructura del mercado es un momento crítico en la negociación de la acción del precio, en el que el precio da a los operadores la primera indicación de que la tendencia puede invertirse.
Estas rupturas pueden identificarse en todos los plazos, pero su eficacia para cambiar la dirección del mercado aumenta con los plazos más largos.
Cómo identificar rupturas en la estructura del mercado
Puede localizar la ruptura empleando los siguientes métodos.
Utilizar el retroceso de Fibonnaci
Simplemente identifique su último swing high y swing low. En TradingView, utilice su herramienta de Fibonacci, trazando desde el mínimo hasta el máximo de la oscilación para las oscilaciones alcistas, y desde el máximo hasta el mínimo de la oscilación para las tendencias bajistas. Espere a que el precio retroceda a cualquier nivel de retroceso de Fibonacci y, a continuación, esté atento a una ruptura más allá del mínimo o máximo reciente, que a menudo se produce en el nivel 1 de Fibonacci.
Uso de líneas de tendencia y canales de tendencia
En primer lugar, identifique los últimos puntos de contacto con su canal de tendencia a ambos lados. En los mercados alcistas, se produce una ruptura de la estructura (BOS) cuando el precio supera el punto de contacto más reciente del límite superior del canal. Por el contrario, en los mercados bajistas, se produce una BOS si el precio cae por debajo del último punto de contacto del límite inferior.
Indicadores de ruptura de estructura
El método más simple implica el uso de indicadores como la ruptura de la estructura (BOS) y el desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)» en TradingView. Alternativamente, considere indicadores de impulso de tendencia como el Ciclo de Tendencia Shcaff, el RSI Estocástico, o el Oscilador de Precio Detrended para identificar rupturas de estructura.
Cómo operar en rupturas de estructura
Para configurar una operación, espere a que se produzca un retroceso después de una ruptura de estructura, centrándose en aquellas que retroceden al menos la mitad de la oscilación reciente. Identifíquelos en los gráficos de plazos más largos y, a continuación, redúzcalos a un plazo más corto para entrar.
Para la entrada, utilice gráficos de menor marco temporal para detectar patrones de inversión en línea con la ruptura de la estructura del marco temporal superior.
Fije su stop loss justo por debajo del máximo reciente o por encima del mínimo, en función de su punto de entrada. Dirija su toma de beneficios inicial al nivel de oscilación que provocó su retroceso, ajustándolo ligeramente más allá del máximo o mínimo de oscilación para futuras rupturas. Dé siempre prioridad a una buena gestión del riesgo.
En conclusión
La ruptura de la estructura del mercado es un concepto familiar para muchos operadores de acción del precio. ¿Sabía que las tendencias del mercado van en una dirección clara sólo el 25% de las veces? El resto del tiempo, es una estructura furiosa y en ruptura.
Reconocer rápidamente la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH), e integrarlos con las condiciones del mercado, permite a los operadores identificar los cambios y aprovecharlos. Utilizar el indicador adecuado para trazar la estructura del mercado puede reducir el riesgo y aumentar el éxito de las operaciones.
