Medias móviles de Fibonacci: aplicación práctica para operadores
Las medias móviles representan una de las herramientas de negociación más comunes. Ofrecen datos útiles sobre tendencias y zonas de resistencia y soporte. Puede encontrar muchos indicadores de medias móviles en el análisis de gráficos. En este artículo, profundizaremos en las medias móviles de Fibonacci. Además, veremos las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué se puede deducir de este indicador? ¿Y cómo puede utilizar la media móvil de Fibonacci a la hora de tomar sus decisiones de inversión?
¿Qué es la media móvil de Fibonacci?
La media móvil es un indicador muy utilizado por los inversores porque estas medias suelen proporcionar soporte o resistencia. El indicador de media móvil de Fibonacci representa una mezcla de secuencias de Fibonacci y medias móviles. Este indicador puede utilizarse con otros indicadores, como el RSI y el MACD.
Resulta especialmente interesante utilizar varias medias móviles de distintos periodos para confirmar una tendencia o una ruptura. Cuando tres MAs van en la misma dirección, tenemos un indicador muy fuerte, que no debe subestimarse. También hay quien utiliza dos medias móviles de la misma duración pero calculadas a partir de los máximos y los mínimos. Delimitar una zona permite una mejor visibilidad.
La secuencia de Fibonacci es útil para identificar zonas potenciales del valor en el gráfico analítico. Identifica zonas de resistencia y de soporte en el gráfico de precios. Además, es útil para identificar retrocesos y tendencias del mercado.
La secuencia de Fibonacci en el trading
La secuencia de Fibonacci se utiliza en los mercados financieros desde hace más de un siglo, y más concretamente la proporción áurea.
Esta proporción áurea y sus diferentes fracciones permiten determinar los retrocesos. Son los famosos retrocesos de Fibonacci. Estos retrocesos son una herramienta técnica disponible en todas las plataformas de análisis técnico. Se puede clasificar como un indicador de consolidación dentro de un canal direccional.
Como usted sabe, el precio de un activo nunca se mueve en línea recta. Las fases de consolidación aparecen durante una tendencia alcista. El mercado respira y la presión baja. Es una reacción saludable.
Lo contrario también es cierto en una tendencia bajista. Durante una capitulación de los precios, aunque sea temporal, toma forma un primer rebote técnico. Pueden producirse compras de gangas en el título.
Existen dos tipos de retroceso:
El retroceso a la baja tras un fuerte movimiento alcista.
El retroceso alcista tras un fuerte movimiento bajista.
Estos retrocesos se basan en la idea de que el precio retrocederá una parte previsible de la tendencia original. Una vez realizado este retroceso, la tendencia inicial retomará sus derechos.
Los umbrales clave son el 23,6%, el 38,2%, el 50%, el 61,8% y el 78,6%.
El nivel del 61,8% constituye el cociente de Fibonacci de 0,618, y el de 1,618 es el nivel del 38,2% (2- 0,382).
El nivel del 50% no procede directamente de la secuencia de Fibonacci, sino que es simplemente un umbral psicológico durante un retroceso. En efecto, corresponde a la mitad del movimiento anterior.
Para muchos operadores, determina el umbral a partir del cual es posible que el precio se recupere en la dirección de la tendencia inicial. Si se rompe este nivel, cualquier recuperación se verá seriamente comprometida.
La media móvil de Fibonacci se utiliza sola.
Utilizada por sí sola, la media móvil de Fibonacci puede ayudar a conocer la tendencia del mercado. La media móvil de Fibonacci reduce el «ruido» causado por los movimientos de los precios y, por tanto, facilita la identificación de la tendencia subyacente.
También puede actuar como soporte y/o resistencia. De hecho, una media móvil puede utilizarse como las zonas de soporte y resistencia que suelen modelarse mediante líneas horizontales, como en el indicador de retroceso de Fibonacci, por ejemplo. El hecho de que la media móvil siga la evolución de los precios la hace muy dinámica, a diferencia de una zona de resistencia o de soporte clásica.
Por lo tanto, es posible tomar posiciones en la ruptura de la media móvil por el precio. Si el precio rompe la media móvil al alza con el cuerpo de una vela, esto puede tomarse como una señal de compra. Si, por el contrario, el precio rompe la media móvil a la baja, puede indicar que ha llegado el momento de vender.
Otra posibilidad es tomar una posición en caso de rebote de la media móvil. Si el precio rebota en la media móvil en una tendencia alcista, donde la media móvil actúa como soporte, el operador puede entrar en una posición larga. Si el precio rebota en la media móvil en una tendencia bajista, donde la media móvil actúa como resistencia, puede considerarse una señal de venta.
Combinación de dos medias móviles de Fibonacci
Las medias móviles de Fibonacci también pueden utilizarse por parejas para detectar señales de compra o venta.
En este caso, utilizaremos 2 medias móviles de periodos diferentes, y buscaremos identificar los puntos en los que la media móvil más corta cruza a la otra.
Un cruce alcista, o «cruce dorado», es una señal de compra.
Un cruce bajista, o «cruce de la muerte», es una señal de venta.
Es posible utilizar dos medias móviles del mismo tipo o combinar una media móvil simple (SMA) y una media móvil exponencial (EMA), por ejemplo.
Las medias móviles también se utilizan en otros indicadores como el MACD, el estocástico, las bandas de Bollinger, etc.
¿Cómo aplicar la media móvil de Fibonacci?
En todas las plataformas de negociación, puede encontrar indicadores de negociación de medias móviles de Fibonacci. En algunas plataformas, se añade como un indicador personalizado. Una vez que lo encuentre, deberá añadirlo a su gráfico de análisis. Si no lo encuentras disponible, puedes utilizar una EMA y obtener una media móvil de Fibonacci. Estos son los pasos: añada una EMA a su gráfico de análisis. A continuación, establezca el período de bloqueo de la EMA en la secuencia de Fibonacci.
Hay muchas maneras de implementar las medias móviles de Fibonacci. He aquí algunas de ellas. Puede utilizarlo como un indicador único para las tendencias. A continuación, puede operar con retrocesos desde los niveles de resistencia y soporte. Debe detectar la dirección de la tendencia basándose en la pendiente. Puede haber pendientes ascendentes y descendentes que indiquen una tendencia alcista y una tendencia bajista. A continuación, debe esperar el retroceso y utilizar un patrón de inversión, como el patrón envolvente, para determinar el momento en que el precio rebota de la línea indicadora. Además, puede combinar dos medias móviles de Fibonacci y aplicar una estrategia de negociación cruzada.
Media móvil simple.
Consiste en sumar un número determinado de valores y dividirlo por dicho número. Así, una media móvil de 10 días consistirá en sumar los precios de diez sesiones (generalmente los precios de cierre, pero no necesariamente) y dividir el resultado por 10. Calculando esta media cada día y desplazándose así una sesión diaria, se obtiene una curva que permite borrar las variaciones excesivas (el ruido) para concentrarse en lo esencial: la tendencia.
La única crítica que se puede hacer a esta media móvil simple reside en su forma de considerar el tiempo. Todos los puntos tienen la misma importancia. Sin embargo, cualquier trader sabe que cuanto más frescos son los datos, más influencia tienen. Por este motivo, algunos utilizan medias móviles exponenciales, que dan más importancia a los datos más recientes. La mayoría de las plataformas ofrecen el cálculo de medias móviles de forma automática en los ajustes. Sin embargo, hay que plantearse la cuestión del periodo que se va a utilizar. Una cuestión crucial que también se plantea para otras formas de medias móviles.
Las medias móviles exponenciales
Una media móvil exponencial es una media ponderada en el tiempo. Esto significa que la media móvil exponencial da más peso a los precios más recientes, aplicando un determinado coeficiente a los distintos precios de cierre de los cursos, en función de su antigüedad.
No detallaremos aquí la fórmula de la media móvil exponencial porque es más compleja y tiene poco interés. Lo importante es recordar que, en comparación con la media móvil simple, la media móvil exponencial da más importancia a los últimos precios.
Por lo tanto, la media móvil exponencial es más sensible a los cambios de precios. Esto puede verse como una ventaja, ya que esta capacidad de respuesta puede permitir detectar antes los movimientos, pero también puede ser una desventaja, ya que, a cambio de esta mayor capacidad de respuesta, el riesgo de señales falsas es mayor.
Medias móviles de Fibonacci – Conclusión
La media móvil es un indicador muy utilizado por los inversores porque estas medias suelen proporcionar soporte o resistencia. El indicador de media móvil de Fibonacci representa una mezcla de secuencias de Fibonacci y medias móviles. Este indicador puede utilizarse con otros indicadores, como el RSI y el MACD.
Resulta especialmente interesante utilizar varias medias móviles de distintos periodos para confirmar una tendencia o una ruptura. Cuando tres MAs van en la misma dirección, tenemos un indicador muy fuerte, que no debe subestimarse. También hay quien utiliza dos medias móviles de la misma duración pero calculadas a partir de los máximos y los mínimos. Delimitar una zona permite una mejor visibilidad.
Siempre debe realizar el análisis de gráficos y gráficos en paralelo. Si el precio dibuja un patrón de congestión como un triángulo, una cuña o un patrón de inversión, no siga ciegamente a Fibonacci, esperando una continuación de la corrección o el rebote técnico.
Utilice también otros indicadores técnicos como el MACD y las Bandas de Bollinger, que le informarán sobre la volatilidad actual de los precios.
Recuerde analizar el gráfico en una unidad superior para obtener una visión más clara de la tendencia actual a largo plazo.
