Стоит ли покупать акции Tesla: Подробный анализ
Ключевые моменты
- Результаты Tesla: несмотря на неудачи, акции Tesla демонстрируют устойчивость и потенциал как возможность для покупки.
- Опасения аналитиков: аналитики ставят под сомнение способность Tesla оправдать ожидания по прибыли и ее статус как компании с растущими акциями.
- Цели поставок: Tesla планирует выполнить 1,8 миллиона поставок в 2023 году, но сталкивается с проблемами из-за более низких оценок.
- Оценка и рост: корректировки прибылей и изменения темпов роста подчеркивают проблемы перехода Tesla на электромобили.
Вы когда-нибудь задумывались, стоит ли покупать акции Tesla? Что делает акции стоящими для инвестирования? И, наконец, почему весь мир сходит с ума по электромобилям и кибертракам Илона Маска?
Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете свой путь на фондовом рынке, можно многое узнать о знаменитой модели Tesla, процентных ставках, сути этого электромобиля и многом другом!
Особенно в эпоху стремительного технического прогресса и появления искусственного интеллекта (ИИ). Итак, что следует знать об этих акциях, прежде чем инвестировать в них? Давайте разберемся!
Tesla (TSLA) снова на подъеме
Акции Tesla (TSLA) снова растут, восстанавливаясь после падения вызванного публикацией финансовых результатов за третий квартал, и этот скачок происходит как раз накануне мероприятия по доставке Cybertruck, запланированного на четверг.
Тем не менее, еще неизвестно, сможет ли TSLA достичь своей цели — выпустить 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году.
Результаты Tesla за третий квартал и влияние события доставки Cybertruck
18 октября Tesla столкнулась с разочаровывающими финансовыми результатами за третий квартал, что привело к падению стоимости ее акций.
Аналитики теперь ставят под сомнение краткосрочную стратегию компании и то, сможет ли она сохранить свой статус растущей акции, если ее прибыль на одну акцию (EPS) не продемонстрирует существенного роста в 2024 году.
Тем не менее, в ноябре TSLA продемонстрировала признаки восстановления, как раз к предстоящему событию по доставке Tesla Cybertruck в этот четверг.
Мнение аналитика Филиппа Ушуа
Аналитик Jefferies Филипп Ушуа недавно снизил целевую цену TSLA с 250 до 210, сохранив при этом удерживающий рейтинг. Ушуа изучил рентабельность Tesla, ее конкурентную позицию и экономический ров перед лицом растущей конкуренции.
Он также углубился в проект Cybertruck, признав маловероятность его отмены непосредственно перед выпуском. Удивительно, но он предположил, что такое решение может оказать положительное влияние на акции Tesla.
Учитывая ожидаемое отсутствие роста в 2024 году, эта стратегическая корректировка может позволить Tesla расставить приоритеты в своих основных сильных сторонах, таких как оптимизация, расширение и скорость, одновременно ориентируясь в растущей конкурентной среде.
В чем заключаются проблемы и рост Tesla?
Стоит ли покупать акции Tesla? Давайте сперва обсудим проблемы компании. Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас выразил обеспокоенность по поводу повторяющейся неспособности Tesla оправдать ожидания по прибыли.
Он особенно сосредоточился на способности Tesla выпускать новые автомобили, в том числе модель Cybertruck, ожидания по производительности которого были снижены.
Рост акций и вопросы инвесторов
Несмотря на временные проблемы с ростом, акции Tesla в 2023 году росли хорошо, что свидетельствует о вере инвесторов в будущее компании. Однако инвесторы размышляют над тем, когда покупать или продавать акции Tesla.
Достижение целей производства
Что касается своих продуктов и услуг, компания поставила перед собой амбициозную цель — выпустить 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году.
Однако стоит отметить, что оценки аналитиков не достигают этой цели с 18 октября. Они ожидают, что Tesla достигнет 1,798 миллиона к 2023 году, при этом прогнозы указывают на 473 000 в четвертом квартале.
Эти цифры отражают результаты деятельности компании в США и во всем мире, демонстрируя сложность достижения поставленных целей.
Влияние на оценку, прибыль и темпы роста
Аналитики понизили свои оценки прибыли на 2023 год на 7%, и ожидается, что в 2024 году прибыль будет ниже, чем в 2022 году.
На темпы роста повлияло снижение аналитиками прогноза прибыли на 2023 год на 7%, что сигнализирует об изменении ожиданий Уолл-стрит. Более того, если заглянуть в будущее до 2024 года, тенденция предполагает еще более низкие доходы по сравнению с весьма процветающим 2022 годом.
Эти изменения подчеркивают краткосрочные проблемы, с которыми сталкивается Tesla, ориентируясь в развивающемся мире электромобилей, постепенно вытесняя двигатели внутреннего сгорания в качестве доминирующей автомобильной технологии.
Ключевые компоненты Tesla – разбор
Значение таких компонентов, как аккумуляторные блоки и двигатели, в стратегии Tesla в области электромобилей невозможно переоценить.
Эти компоненты не только играют ключевую роль в достижении целевых показателей поставок, но также напрямую влияют на оценку Tesla и соотношение цены и прибыли, которое является ключевым показателем для оценки привлекательности акций.
Оптимизируя эти важнейшие элементы, Tesla может повысить свой доход и чистую выручку – цель, которую генеральный директор Илон Маск последовательно преследовал руководя своей компанией.
Снижение доходов компании
18 октября после раскрытия прибыли Tesla за третий квартал акции компании упали. Генеральный директор Илон Маск стал свидетелем двухлетнего минимума прибыли: прибыль за акцию в третьем квартале упала на 37% до 66 центов.
Хотя квартальная выручка выросла на 9% до $23,35 млрд, валовая прибыль Tesla от автомобильной отрасли, без учета регулятивных кредитов, снизилась до 16,3%.
Маржа прибыли под давлением и не цель достигнута
Валовая прибыль Tesla от автомобилей во втором квартале, без учета кредитов и лизинга, составила 18,1% по сравнению с 19% в первом квартале и ниже целевого уровня в 20%.
Осторожные замечания Илона Маска влияют на цену акций
Речь идет о Cybertruck и экономических предупреждениях. Из-за обсуждения финансовых результатов осторожные замечания Илона Маска о Cybertruck и общей экономической ситуации привели к падению акций на 9,3%.
Связь Илона Маска с Twitter вызвала обеспокоенность по поводу Tesla. Хотя в октябре 2022 года он приобрел Twitter за $44 миллиарда, его назначение на пост генерального директора X Corp., ранее называвшейся Twitter, облегчило опасения.
Рейтинг HSBC и стратегия Tesla – мнение аналитика
9 ноября HSBC инициировал освещение акций Tesla с «пониженным» рейтингом и целевой ценой в $146. Аналитик Майкл Тиндалл подчеркнул, что Tesla полагается на автомобили для получения доходов и прибыли.
Он подчеркнул необходимость перехода к робототехнике, автономным транспортным средствам, хранению энергии и суперкомпьютерам. Тиндалл также отметил риск, связанный с ключевой ролью Илона Маска.
Влияние снижения цен на прибыль
Частые глобальные снижения цен Tesla в 2023 году повлияли на валовую прибыль автомобильного транспорта, упав ниже 20% по сравнению с пиком в 30% в четвертом квартале 2021 года.
Ближайший приоритет – будущее компании
Илон Маск фокусируется на Cybertruck и автономных технологиях, а также на потенциальных преимуществах Закона о сокращении инфляции (IRA). Tesla продвигает свою технологию полного самоуправления (FSD) и готовится к поставкам Cybertruck.
Ажиотаж вокруг Cybertruck и планы моделей следующего поколения
Cybertruck вызывает ажиотаж как первый новый пассажирский автомобиль Tesla после модели Y в 2020 году. Tesla также работает над своей платформой следующего поколения и планирует построить завод в Мексике.
Tesla представила свой долгожданный Semi в декабре 2022 года, поставив его PepsiCo. Планы по созданию сети зарядных станций для грузовиков дальнего следования находятся на стадии реализации.
Стоит ли инвестировать в акции Tesla?
А теперь возвращаемся к интересующему вопросу: «Стоит ли инвестировать в акции Tesla?» Нужно ли серьезно рассматривать их или нет?
Акции Tesla упали 18 октября после разочаровывающих доходов за третий квартал. Тем не менее, согласно анализу MarketSmith, существует потенциальная возможность покупки за 278,98 (двойная основа).
В 2023 году акции Tesla выросли примерно на 100%, опередив индекс S&P 500. Tesla занимает шестое место в промышленной группе автопроизводителей IBD с совокупным рейтингом 89 из 99. Компания также имеет рейтинг относительной силы 85 и рейтинг EPS 88.
Рынок демонстрирует «подтвержденный восходящий тренд», в то время как акции Tesla примерно на 15% ниже официальной точки покупки, и линия тренда от 19 июля предлагает возможность раннего входа, потенциально около максимума среды на отметке 252,75.
Итоги
Tesla представляет как возможности, так и проблемы для инвесторов. При принятии решения о том, инвестировать ли в акции Tesla, следует учитывать недавние результаты, опасения аналитиков, цели поставок, а также влияние на оценку и темпы роста.
