Ações da Tesla: devo ou não comprar?
Você já se perguntou se as ações dessa empresa são uma boa compra ou não? O que torna uma ação valiosa para investir? E, no final das contas, por que o mundo todo ficou louco pelos carros elétricos e cybertrucks de Elon Musk?
Seja você um investidor experiente ou esteja apenas começando no mercado de ações, há muito a aprender sobre a Tesla, as taxas de juros, a essência dos veículos elétricos (VEs) e muito mais!
Além disso, estamos em um cenário de rápido progresso tecnológico e o surgimento da inteligência artificial (IA). Vale a pena se manter informado!
Principais pontos
- Desempenho da Tesla: apesar de contratempos, as ações da empresa demonstram resiliência e potencial como oportunidade de compra.
- Preocupações dos analistas: analistas questionam a capacidade da empresa de atingir as expectativas de lucro e seu status como ação de crescimento.
- Metas de entrega: a empresa tem como meta 1,8 milhão de entregas em 2023, mas enfrenta desafios com estimativas mais baixas.
- Avaliação e crescimento: ajustes nos lucros e mudanças na taxa de crescimento destacam os desafios da transição para veículos elétricos da Tesla.
TSLA em ascensão novamente
As ações da Tesla (TSLA) estão em alta novamente, se recuperando de uma queda após a divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre, e esse aumento está acontecendo pouco antes do evento de entrega do Cybertruck agendado para quinta-feira.
No entanto, resta saber se a empresa pode alcançar sua meta de entregar 1,8 milhão de veículos em 2023.
O impacto do Cybertruck nas ações da empresa
A Tesla enfrentou resultados financeiros decepcionantes no
terceiro trimestre em 18 de outubro, causando uma queda em seu valor de mercado.
Os analistas agora questionam a estratégia de curto prazo da empresa e se ela pode manter seu status como ação de crescimento se seu lucro por ação (LPA) não mostrar crescimento substancial em 2024.
No entanto, a TSLA mostrou sinais de recuperação em novembro, justo a tempo para o próximo evento de entrega do Tesla Cybertruck nesta quinta-feira.
A visão do analista Philippe Houchois
O analista da Jefferies, Philippe Houchois, recentemente reduziu o preço-alvo da TSLA de 250 para 210, mantendo uma classificação de “manter”. Houchois examinou as margens, sua posição competitiva e sua vantagem econômica diante da crescente concorrência.
Ele também analisou o Cybertruck, reconhecendo a improbabilidade de seu cancelamento pouco antes das entregas. Surpreendentemente, ele sugeriu que tal decisão poderia ter um impacto positivo nas ações da Tesla.
Considerando a expectativa de ausência de crescimento em 2024, esse ajuste estratégico poderia permitir que a empresa priorizasse seus pontos fortes essenciais, como otimização, expansão e agilidade, ao navegar em um ambiente cada vez mais competitivo.
Quais são os desafios de crescimento da empresa?
O analista da Morgan Stanley, Adam Jonas, expressou preocupação com a recorrente falha da Tesla em atingir as expectativas de lucro.
Ele se concentrou especialmente na capacidade da Tesla de lançar novos veículos, incluindo o Cybertruck, cujas expectativas de desempenho foram reduzidas.
As dúvidas dos investidores
Apesar de problemas temporários de crescimento, as ações da Tesla têm se saído bem em 2023, indicando a confiança dos investidores em seu futuro. No entanto, os investidores estão ponderando quando comprar ou vender ações da companhia.
Alcançando metas de entrega
No que diz respeito aos seus produtos e serviços, a empresa estabeleceu uma meta ambiciosa de entregar 1,8 milhão de veículos em 2023.
No entanto, vale notar que as estimativas dos analistas ficaram aquém dessa meta desde 18 de outubro. Eles antecipam que a Tesla atingirá 1.798 milhão de entregas para 2023, com projeções indicando 473.000 entregas no quarto trimestre.
Esses números refletem o desempenho da empresa nos Estados Unidos e globalmente, destacando o desafio de atingir suas metas de entrega.
Impacto na avaliação, lucros e taxas de crescimento
Os analistas reduziram suas estimativas de lucros para 2023 em 7%, e espera-se que 2024 tenha lucros inferiores a 2022.
As taxas de crescimento foram afetadas, pois os analistas reduziram suas estimativas de lucros para 2023 em 7%, sinalizando uma mudança nas expectativas de Wall Street. Além disso, olhando para o futuro em 2024, a trajetória sugere lucros ainda mais baixos em comparação com o ano mais próspero de 2022.
Esses ajustes destacam os desafios de curto prazo que a Tesla enfrenta ao navegar no cenário em evolução dos veículos elétricos, suplantando gradualmente os motores de combustão interna como a tecnologia automotiva dominante.
Perdas ou lucros?
Após a divulgação dos resultados do Q3 da Tesla em 18 de outubro, as ações experimentaram uma queda. O CEO Elon Musk testemunhou uma baixa de dois anos nos lucros, já que o lucro por ação do Q3 caiu 37% para 66 centavos. Embora a receita trimestral tenha subido 9% para $23,35 bilhões, as margens de lucro bruto automotivo da Tesla, excluindo créditos regulatórios, caíram para 16,3%.
As margens brutas automotivas do Q2 da Tesla, excluindo créditos e arrendamentos, foram de 18,1%, abaixo de 19% no Q1 e abaixo do piso alvo de 20%.
Comentários cautelosos de Musk afetam as ações
Estamos falando sobre Cybertruck e avisos econômicos aqui! Devido à discussão dos resultados financeiros, os comentários cautelosos de Elon Musk sobre o Cybertruck e o panorama econômico geral levaram a uma queda de 9,3% nas ações.
A associação de Elon Musk com o Twitter levantou preocupações sobre a Tesla. Embora ele tenha adquirido o Twitter por $44 bilhões em outubro de 2022, sua nomeação como CEO da X Corp., anteriormente Twitter, acalmou as preocupações.
A visão dos analistas
Em 9 de novembro, a HSBC iniciou a cobertura da Tesla com uma classificação de “reduzir” e um preço-alvo de $146. O analista Michael Tyndall destacou a dependência da Tesla de veículos para receitas e lucros.
Ele enfatizou a necessidade de uma mudança para robótica, veículos autônomos, armazenamento de energia e supercomputadores. Tyndall também observou o risco associado ao papel fundamental de Elon Musk.
Cortes de preços afetam os lucros
As frequentes reduções globais de preços da Tesla em 2023 afetaram as margens de lucro bruto automotivo, caindo abaixo de 20%, abaixo do pico de 30% no Q4 de 2021.
Devo investir em ações da Tesla?
As ações da companhia caíram após os decepcionantes resultados do Q3 em 18 de outubro. Ainda assim, há uma oportunidade potencial de compra na forma de uma base de duplo fundo em um ponto de compra de 278,98, de acordo com a análise da MarketSmith.
Em 2023, as ações da Tesla subiram aproximadamente 100%, superando o S&P 500. A Tesla ocupa o sexto lugar no grupo de fabricantes de automóveis da IBD, com uma classificação composta de 89 em 99. Também possui uma classificação de força relativa de 85 e uma classificação de LPA de 88.
O mercado mostra uma “tendência confirmada”, enquanto as ações da empresa estão cerca de 15% abaixo de seu ponto de compra oficial, uma linha de tendência de 19 de julho oferece uma opção de entrada antecipada, potencialmente em torno da alta de quarta-feira de 252,75.
