Стабилизация золота на $2357,65 на фоне ожиданий ИПЦ США

Краткий обзор:

• Цена золота стабильна: на фоне ожидаемых данных по инфляции в США спотовое золото держится на $2357,65 за унцию;
• Медный всплеск: цены достигли двухлетнего максимума, чему способствовали ожидания стимулирования со стороны Китая;
• Влияние данных индекса потребительских цен: ИПЦ имеет решающее значение для будущих решений ФРС по ставке, влияя на инвестиционную привлекательность золота.

На последней торговой сессии цена золота продемонстрировала устойчивость, оставаясь стабильной на азиатских рынках. Эта стабильность наступает в то время, когда инвесторы с нетерпением ждут данных по потребительской инфляции в США, которые могут существенно повлиять на будущие решения по процентным ставкам. Спотовое золото было зафиксировано на $2357,65 за унцию, а июньские фьючерсы на золото немного выросли до $2361,90, показав скромный рост на 0,1%. Недавние комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла смягчили доллар США, создав благоприятную среду для золота. Предположение Пауэлла о том, что процентные ставки в США, возможно, достигли пика, успокоило инвесторов. Это привело к падению доллара и стабильности цены золота.

Тенденции глобального спроса и цен на промышленные металлы

В то время как золото сохраняет стабильность, промышленные металлы, такие как медь, выросли до более чем 2-летних максимумов. Рост цены меди, поддерживаемый сейчас двойной перспективой сокращения поставок и ожидаемым бюджетным стимулированием в Китае, демонстрирует устойчивые перспективы спроса в крупнейшей стране-импортере. Эти факторы помогают смягчить опасения по поводу потенциального замедления мирового спроса. Ожидаемый китайский стимул особенно важен, поскольку он может привести к увеличению промышленной активности и, как следствие, к увеличению спроса на медь и другие цветные металлы. Этот сценарий представляет оптимистичный прогноз цен на металлы в ближайшем будущем, что соответствует стратегическому экономическому развитию Китая.

Прогнозирование данных ИПЦ: последствия инфляции и процентных ставок

Финансовые рынки в настоящее время готовятся к публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за апрель. Такое ожидание появилось после того, как отчет об индексе цен производителей (PPI) оказался выше ожиданий, что усилило опасения по поводу продолжающегося инфляционного давления. «Горячий» индекс потребительских цен может усилить эти опасения, указывая на то, что инфляция не замедляется, как ожидалось. Такой сценарий, вероятно, помешает Федеральной резервной системе снизить процентные ставки в ближайшее время. Джером Пауэлл недавно смягчил некоторые опасения по поводу роста ставок, заявив, что текущая денежно-кредитная политика достаточно жесткая, чтобы бороться с инфляцией. Однако он также предупредил, что ФРС необходимо больше доказательств того, что инфляция приближается к годовой цели в 2%, прежде чем рассматривать возможность снижения ставок.

Предстоящие данные по ИПЦ имеют решающее значение, поскольку они существенно повлияют на перспективы политики ФРС. Высокие процентные ставки повышают альтернативную стоимость владения недоходными активами, такими как золото, потенциально снижая его привлекательность. Однако, если опасения по поводу инфляции сохранятся, золото все равно может получить поддержку в качестве традиционного инструмента хеджирования инфляции. Кроме того, другие драгоценные металлы, такие как платина и серебро, выросли в цене благодаря ослаблению доллара. Фьючерсы на платину и серебро немного выросли в цене.

Динамика между данными по инфляции, политикой Федеральной резервной системы и бюджетными стимулами в таких крупных экономиках, как Китай, по-прежнему будет ключевым фактором, влияющим на цены на металлы. Следовательно, инвесторы и аналитики рынка будут внимательно следить за этими событиями. Эти события имеют серьезные последствия для мировой экономики и инвестиционных стратегий на рынке металлов.