Индикатор Price Action и его стратегии – Что за ним стоит?

Индикатор Price Action является одним из наиболее часто используемых торговых инструментов. И краткосрочные, и долгосрочные трейдеры используют его в своих стратегиях, чтобы получить преимущество.

Понимание ценовой торговли важно как для новичков, так и для опытных трейдеров на любом финансовом рынке. В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о Price Action в трейдинге.

Что такое Price Action

Price action  — это форма торговли, которая анализирует движение цены только на графиках, без каких-либо других индикаторов. Этот минималистский подход к техническому анализу с использованием индикаторов ценового действия предлагает множество преимуществ, включая более быструю реакцию на движения рынка.

Но что такое индикатор Price action? Что такое ценовое действие на Форекс и других финансовых рынках? Чем он отличается от других форм торговли? Мы подробно разберем все, чтобы у вас были правильные карты для определения вашей стратегии ценового действия.

Price Action: самый чувствительный инструмент технического анализа

Цена, цена и ничего кроме цены! можно было бы сказать, если бы мы резюмировали философию Price Action. Эта торговая концепция заключается в анализе движения рынка в большинстве случаев с использованием японских свечей, которые чаще всего используются трейдерами для технического анализа.

Это подход, при котором вся информация, необходимая для торговли, размещается на ценовом графике финансового актива, каким бы он ни был (акция, индекс, валюта, товар и т. д.).

Этот график, который, как уже говорилось, очень чистый, иногда называют «голым». Никакой индикатор не мешает чтению, кроме указания ценовых уровней в виде свечи. Покупка и продажа упрощаются, повышая своевременность принятия решений.

Чистое или «голое» ценовое действие фокусируется только на ценах в реальном времени и не требует сложных расчетов и формул. Полагаться на этот индикатор означает, что вы торгуете, основываясь на своей интуиции и понимании текущей рыночной ситуации.

Сигналы ценового действия или паттерны ценового действия — это рыночные триггеры, используемые для прогнозирования поведения рыночных цен.

Благодаря этим паттернам можно узнать все, что происходило на рынке за определенный период, и принять соответствующие торговые решения. Если анализ ценового действия показывает, что цена растет, вы можете ожидать открытия длинной позиции. Наоборот, в случае возможного снижения можно рассмотреть возможность коротких продаж.

 

Лучшие стратегии с индикатором ценового действия

• Последовательность подъемов и спадов
• Торговля по тренду ценового действия
• Тренд после входа на прорыв
• Торговля на разворотном паттерне «Голова и плечи»

Последовательность подъемов и спадов

Торговля с помощью Price Action – это отслеживание максимумов и минимумов. Отслеживание последовательности максимумов и минимумов позволяет вам наметить будущие тенденции цен на активы. Если цена делает более высокие минимумы и более высокие максимумы, это означает, что мы находимся в восходящем тренде.

Эта стратегия подходит для определения точек Генри в нижней части восходящего тренда и размещения стоп-лосса перед предыдущим более высоким минимумом.

Торговля по тренду ценового действия

Стратегия торговли по тренду Price Action предполагает изучение ценовых тенденций, поскольку трейдеры стремятся выявить развороты тренда. Она подходит для начинающих трейдеров, позволяя им следовать за трендами ценового действия после их обнаружения.

Торговля разворотным паттерном «Голова и плечи»

Это самая распространенная стратегия ценового действия. Это позволяет трейдерам выбирать точку Генри и точку стоп-лосса. «Голова и плечи» — это фигура, которая показывает, как цена растет и следует за ней. При торговле по этой стратегии трейдеры входят в сделку после первого рычага и размещают стоп-лосс после второго рычага, чтобы воспользоваться временным пиком.

Торговля на входе в прорыв тренда

Такая торговля следует за всеми основными движениями, предполагая наличие отката после роста цены. Прорыв происходит, когда тренд выходит за указанные линии сопротивления и поддержки. Торговля на прорывах предполагает открытие длинных позиций, если актив движется вверх или если его цена пробивает линию сопротивления. Это также означает открытие короткой позиции, если цена опускается ниже уровня поддержки.

Чем Price Action отличается от других методов анализа торговли?

Кто сказал, что упрощенное чтение свидетельствует о быстром усвоении информации? Подавляющее большинство технических индикаторов имеют тенденцию отставать из-за производных представлений прошлых движений цены.

Фундаментальный анализ, который имеет более глобальный подход, фокусируется на различных финансовых элементах, таких как экономическая статистика и т. д. Price Action имеет более прямой подход и позволяет открывать позицию в начале движения. Следствие: увеличение потенциального дохода.

Это требует некоторого знания базового индекса, поскольку Price Action приводит к тому, что ваша торговая стратегия основывается исключительно на стоимости актива. Например, вы можете сказать себе: «Я куплю, когда сумма достигнет 300 евро, потому что я знаю, что она пойдет дальше».

С другой стороны, тот, кто говорит «знание», также говорит и «понимание». У вашего соседа может быть другое мнение, чем у вас. Следовательно, ценовое действие также включает в себя часть интерпретации, которая может отличаться от одного человека к другому.

Однако эта стратегия также облегчает обнаружение восходящего тренда на рынке. Если цена формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, ситуация выглядит хорошей и оставляет мало места для сомнений тем, кто обращает внимание на информацию.

Для кого предназначен Price Action?

Как уже было сказано, этот метод торговли подходит для разных типов активов. Его мгновенное понимание делает его ценным союзником для тех, кто практикует свинг-трейдинг, внутридневную торговлю и скальпинг.

Однако его недостатком является доступность: требуется время, чтобы хорошо к нему привыкнуть, тем более, что он позволяет преодолевать определенные бинарные сигналы, такие как пересечение скользящих средних, что очень полезно для новичков в трейдинге.

Еще один важный совет, если вы хотите узнать больше о Price Action, — это тестирование на исторических данных! Напомним, что тестирование на исторических данных — это метод анализа, который включает в себя оценку поведения торговой стратегии на основе прошлых данных, чтобы понять, будет ли она работать. Это позволяет вам подготовить, протестировать и уточнить свою стратегию, прежде чем инвестировать реальные суммы.

Пример: не стесняйтесь тестировать свою стратегию Price Action в периоды очень высокой волатильности, такие как ипотечный кризис, Brexit или пандемия коронавируса. Методы Price Action обычно не работают во времена высокой неопределенности, а тестирование на исторических данных позволяет определить, в какие периоды и на каких рынках эта стратегия работает лучше всего.

Эффективная техника торговли на очень ликвидных рынках

Чем ликвиднее рынок, тем больше Price Action доказывает свою эффективность. Вот почему Forex является предпочтительным объектом для практикующих трейдеров — валютный рынок активен 24 часа в сутки, 5 дней из 7, с воскресенья до вечера пятницы.

Всегда в движении, позволяет быстро открывать и закрывать позиции и подходит для инвесторов, желающих торговать в любое время суток.

Таким образом, Форекс является хорошей отправной точкой, если вы хотите изучить поведение цены, потому что вы можете открывать скромные позиции и проверять эффективность своей стратегии. Это отличный способ улучшить свои навыки чтения свечей и обрести уверенность, когда вы хотите размещать более крупные заказы.

Рынок называется «ликвидным», когда на нем много покупателей и продавцов, а активы продаются быстро, не оказывая существенного влияния на цены. Валютный рынок более стабилен, а риски, как правило, ниже по сравнению с неликвидными рынками.

Форекс – один из самых ликвидных рынков. Вот почему форекс-трейдеры часто используют эти индикаторы. Наиболее часто используемые индикаторы ценового действия в МТ4:

• Индикатор пин-бар MT4
• Индикатор поглощения свечи MT4
• Индикатор внутреннего бара MT4
• Индикатор поддержки и сопротивления MT4
• Индикатор «Головы и плеч» MT4
• Индикатор двойных вершин и оснований MT4

Каковы пределы ценового действия?

Отсутствие нескольких показателей может вызвать сомнения или опасения у людей, которые любят принимать объективные решения на основе анализа данных.

Фундаментальный анализ, который может дать важную информацию с макроэкономической точки зрения, здесь теряет свое значение. Это в основном связано с сокращением временных рамок, в которых торгуются цены.

Индикатор Price Action – Заключение

Индикатор прайс экшен является одним из самых удобных инструментов для трейдеров, позволяющих определить возникновение рыночного тренда. Опытные трейдеры быстро определяют этот индикатор и применяют его в своей стратегии, особенно на высоколиквидных рынках. В то время как технический анализ опирается на различные расчеты для определения тенденций, Price Action фокусируется только на движении цен активов в реальном времени.

Кроме того, в то время как целью технического анализа графиков является поиск закономерностей в хаотичной торговой среде, индикаторы Price Action позволяют инвесторам использовать интуитивный подход. Индикаторы Price Action являются основой многих торговых стратегий. Таким образом, можно использовать различные методы торговли для прогнозирования тенденций и получения прибыли.