Что такое спред-трейдинг и выгоден ли он?
Инвестирование на финансовом рынке может быть сложным, запутанным, а иногда и пугающим делом. Действительно, лексика, которую ежедневно используют брокеры и другие профессионалы в этой области, не особенно понятна начинающим трейдерам.
Если вы хотите инвестировать в финансовые рынки и начать торговать в Интернете, вам следует изучить специфику такого жаргона и изучить все тонкости спред-трейдинга. В этой статье мы поможем вам понять основные принципы. Кроме того, мы расскажем о важных факторах, которые необходимо учитывать, если вы хотите заняться спред-трейдингом и получать достойную прибыль.
Что такое спред между спросом и предложением?
Бид-аск спред – это еще один способ объяснить спред, применяемый к ценам активов.
Бид-оффер спред или бид-аск спред представляет собой спрос и предложение на определенный актив.
Если цены спроса и предложения близки друг к другу, то это напряженный рынок, следовательно, между покупателями и продавцами существует соглашение о цене актива. Если спред шире, это означает, что существует значительное расхождение во мнениях.
Ряд факторов, включая ликвидность, объем и волатильность рынка, может повлиять на спред спроса и предложения.
Объяснение торгового спреда на рынке Форекс
В торговле иностранной валютой спред – это разница между ценой бида (продажи) и ценой аска (покупки) валютной пары. Бид-аск спред или спред спроса и предложения – это разница между самой высокой ценой, которую покупатель готов заплатить за актив, и самой низкой ценой, которую готов принять продавец. Трейдеры, которые хотят продать, получат бид, а те, кто хочет купить, заплатят аск.
В валютной паре всегда есть две цены: цена бид и цена аск. Первая – это цена, по которой вы можете продать базовую валюту, а аск – это цена, по которой вы покупаете базовую валюту.
Базовая валюта отображается в левой части валютной пары, а переменная, валюта котировки или контрвалюта, – в правой. Соответствие показывает, сколько единиц переменной валюты равно одной единице базовой валюты.
Котируемая цена покупки всегда будет выше котируемой цены продажи, а базовая рыночная цена находится между ними.
Большинство валютных пар Форекс торгуются без комиссии, но спред – это стоимость, которая применяется к любой сделке, на которую вы размещаете ордер. Вместо того чтобы взимать комиссию, все поставщики услуг торговли с использованием кредитного плеча включают спред в стоимость размещения сделки. На спред могут влиять различные факторы, такие как валютная пара, которой вы торгуете, и степень ее волатильности, размер вашей сделки и поставщик, услугами которого вы пользуетесь.
Следует помнить, что торговля спредами очень популярна в Европе, особенно в Великобритании, но запрещена в США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами запрещает продажу фьючерсных контрактов на иностранные ценные бумаги лицам, проживающим в США.
Как измерить спред? Калькулятор спреда
Спред измеряется в пипсах – малой единице движения цены валютной пары и последнем десятичном знаке цены (равен 0,0001). Это относится к большинству валютных пар, за исключением японской иены, где пункт равен двум десятичным знакам (0,01).
Когда спред увеличивается, это означает, что разница между двумя ценами больше, поэтому ликвидность обычно низкая, а волатильность высокая. И наоборот, более низкий спред указывает на более низкую волатильность и более высокую ликвидность. Таким образом, при торговле валютными парами с более узким спредом значение спреда будет ниже.
Когда вы торгуете, спред может быть переменным или фиксированным. Например, индексы имеют фиксированные спреды. С другой стороны, спред для валютных пар является переменным, поэтому, когда цены покупки и продажи валютной пары меняются, меняется и спред.
Тем не менее в мире трейдинга этот термин используется для обозначения разницы между двумя ставками. В большинстве случаев он соответствует разнице между ценой покупки финансового инструмента (ask) и ценой продажи (bid). Именно благодаря этой промежуточной сумме ваш брокер, то есть торговая платформа, которой вы пользуетесь, получает плату за предлагаемые услуги.
На торговом жаргоне этот спред выражается в кавычках или «пипсах». Вопреки тому, что можно предположить по этим несколько странным терминам, в этом нет ничего сложного. Действительно, чтобы рассчитать спред, достаточно просто вычесть цену покупки и цену продажи. Так, для актива, купленного по цене 40,35 евро и перепроданного по цене 40,30 евро, спред составляет 0,05.
Являясь очень важным инструментом в торговле, спред тщательно отслеживается многими брокерами, представленными на рынке. Чем ближе спред к нулю, тем привлекательнее инвестиции и проще совершать сделки.
Может ли спред-трейдинг быть прибыльным?
Спред-трейдинг может быть прибыльным для более опытных и опытных трейдеров, которые обращают внимание на следующие аспекты торговли.
- Торговля ценными бумагами с более узкими спредами
- Создание структурированного торгового плана
- Структурирование входов и выходов
- Выбор правильного рынка и правильного инструмента
- Подготовка, планирование и практика перед входом
- Контролируемое кредитное плечо
Индикаторы спреда на Форекс
Индикатор спреда обычно отображается на графике в виде линии, показывающей направление спреда относительно цен покупки и продажи. Он помогает визуализировать спред валютной пары с течением времени: более ликвидные пары имеют более узкий спред, а более экзотические пары – более широкий.
Факторы, влияющие на спред на Форекс, включают волатильность рынка, которая может вызывать колебания. Например, важные экономические новости могут привести к укреплению или ослаблению валютной пары, что повлияет на спред. Если рынок волатилен, валютные пары могут иметь спреды, или валютная пара становится менее ликвидной, поэтому спред расширяется.
Слежение за экономическим календарем поможет вам подготовиться к возможности увеличения спредов. Оставаясь в курсе событий, которые могут сделать валютные пары менее ликвидными, вы можете делать обоснованные прогнозы относительно возможности повышения волатильности и, следовательно, расширения спредов. Однако подготовиться к последним новостям или неожиданным экономическим данным может быть непросто.
Более низкие спреды будут также у валютных пар, торгуемых с большим объемом, таких как основные пары, содержащие доллар. Эти пары обладают более высокой ликвидностью, но все же могут подвергаться риску расширения спредов в случае экономической нестабильности.
Во время крупных торговых сессий, например, в Лондоне, Нью-Йорке и Сиднее, спреды, скорее всего, будут ниже. В частности, во время наложений, например, когда заканчивается лондонская сессия и начинается нью-йоркская, спред может быть еще более узким. Общий спрос и предложение на валюту также влияют на спред – если спрос на евро высок, его стоимость будет расти.
Спред и маржа
Если спред на Форекс значительно расширяется, вы рискуете получить маржин-колл. И, в худшем случае, быть ликвидированным. Уведомление маржин-колл появляется, когда стоимость вашего счета опускается ниже 100% уровня маржи, указывая на то, что вы, возможно, больше не в состоянии покрывать свои торговые требования. Все ваши позиции рискуют быть ликвидированными, если уровень вашей маржи становится на 50% ниже уровня маржи.
Важность выбора правильного брокера
Чтобы сделать наиболее выгодные инвестиции, необходимо тщательно выбирать брокера. Поэтому не следует делать выбор легкомысленно, а делать его только после получения достаточной информации.
Сегодня существует множество онлайн-брокеров, предлагающих различные спреды. Поэтому самое главное – изучить рынок, чтобы выбрать брокера с наилучшим спредом. Другими словами, брокера, который предлагает маржу, близкую к нулю.
Чтобы сделать наилучший выбор, следует также обратить внимание на дополнительные комиссии, взимаемые различными брокерами. Это может быть комиссия за открытие счета, комиссия за управление счетом, комиссия за ввод или вывод средств, или комиссия за неактивность. Все эти критерии имеют первостепенное значение, и вы должны твердо помнить о них, чтобы иметь возможность предвидеть все свои расходы.
Хотя пристальное внимание к цифрам необходимо, качество обслуживания клиентов также важно. Обязательно выбирайте авторитетного и серьезного брокера, который доступен для своих клиентов. Для начала отдайте предпочтение брокеру, который хорошо говорит на вашем языке. И кто найдет время, чтобы конкретно и эффективно объяснить вам, как работает трейдинг.
Будьте осторожны! В мире финансовых рынков действуют строгие правила. Если ваш брокер обязан информировать вас о состоянии рынка и собственных услугах, ему строго запрещено управлять вашими деньгами и давать вам инвестиционные советы!
Хотя спред-трейдинг запрещен в США, он очень популярна в европейских странах, предлагая возможности для получения высоких прибылей. Но большинство трейдеров рискуют потерять свои деньги, когда начинают работать, из-за неопытности и недостатка знаний. Получение достаточных знаний, выбор правильных инструментов, выбор правильного брокера и тестирование торговой системы на исторических данных могут помочь получить прибыль.
