Трейдинг – Самые простые в освоении торговые стратегии

В мире финансовых рынков существует так много стратегий и методов, которые можно использовать в своей торговой карьере для увеличения прибыли. Но какие стратегии легче всего освоить начинающим трейдерам? Вот некоторые идеи и объяснения каждой из этих стратегий.

 

Какие стратегии самые простые для изучения?

Предлагаем лучшие стратегии для начинающих трейдеров, которые очень эффективны и могут принести вам достойную прибыль, если вы усвоите их максимально.

 

Торговая стратегия следования за трендом

Торговая стратегия следования за трендом – одна из самых простых в освоении и одна из самых популярных среди трейдеров Форекс.

Линии тренда позволяют сосредоточиться на движении цены, избавляя ваши графики от нагромождения индикаторов, которые выглядят как фотографии пятилетней давности.

Помните, что линии тренда не являются святым Граалем при разработке торговой стратегии на рынке Форекс. Это просто инструмент, который поможет вам определить тенденции и принять разумные решения по управлению рисками, когда рынок указывает на изменения.

 

Как использовать трендовые линии: стратегии прорыва и разворота?

С индикатором Auto Trendline, который поможет вам эффективно определять и проводить линии на ваших графиках, давайте рассмотрим, как использовать линии тренда в своей торговой деятельности.

Как и все торговые стратегии, использующие линии поддержки и сопротивления, эффективную торговлю по линиям тренда можно разделить на две категории:

Прорывы: цена больше не придерживается линии тренда и пробивает поддержку или сопротивление.

Развороты: цена следует за линией тренда, отскакивая от поддержки или сопротивления.

 

Стратегия торговли в диапазоне

В последнее время стратегия торговли в диапазоне становится все более популярной.

Торговля в диапазоне – это стратегия торговли на Форекс, которая определяет перекупленность и перепроданность валют, то есть покупает в периоды поддержки/перепроданности и продает в периоды сопротивления/перекупленности. Это одна из самых простых в освоении торговых стратегий, которую можно применять практически в любое время. Однако ее лучше всего использовать, когда рынок не имеет четкого направления. Она наиболее эффективна, когда нет реального долгосрочного понимания тенденции на валютном рынке.

 

Как работает торговля в диапазоне?

Торговля в диапазоне – это активная инвестиционная стратегия, определяющая диапазон, в котором инвестор покупает и продает в течение короткого периода времени. Например, акция торгуется по цене $55, и вы думаете, что она вырастет до $65, а затем будет торговаться в диапазоне от $55 до $65 в течение следующих нескольких недель.

Трейдеры могут попробовать торговать, покупая акции по цене $55, а затем продавая их, если они вырастут до $65. Трейдер будет повторять этот процесс до тех пор, пока не будет уверен, что акция больше не будет торговаться в этом диапазоне.

 

Торговая стратегия прорыва

Что такое стратегия прорыва?

Если мы найдем слово «прорыв» в словаре, то увидим, что оно является синонимом слова «взрыв». Таким образом, мы можем определить этот термин как графический разрыв чего-либо.

Да, но чего? Существует несколько возможных вариантов прорыва, и мы рассмотрим их позже. 

Прорыв интересен тем, что за ним часто следует довольно сильное движение цены. Кроме того, стратегия, основанная на прорывах, не требует индикатора, нужно только знать, как распознать их на графике. Теперь давайте посмотрим, как.

 

Типы прорывов

Выход по техническим данным. В случае технических паттернов прорыв представляет собой выход из паттерна и, следовательно, выход цены. Это может быть одна из линий тренда, обрамляющих паттерн, или прорыв линии тренда.

• Прорыв поддержки или сопротивления – это ценовой прорыв, который находится выше всех высот и не может быть остановлен. Но для этого необходимо определить эти важные уровни.
• Прорывы линии тренда – это те прорывы, которые мы ищем больше всего, потому что их легко распознать, и они предлагают отличные возможности!

На наш взгляд, хороший прорыв должен быть очевидным! Чем длиннее и плотнее период коррекции, тем мощнее будет взрыв после прорыва. Это правило не основано на чем-то конкретном, но опыт показывает, что оно довольно верно!

Огромным преимуществом торговли на прорывах является то, что вы также будете на шаг впереди индикаторов, которые всегда немного отстают.

 

Торговая стратегия Моментум

Кто никогда не мечтал о том, чтобы систематически обыгрывать рынок? Вы можете справедливо полагать, что любые аномалии, ведущие к повышению доходности на финансовых рынках, будут быстро использованы и исправлены. На самом деле, это совсем не так! Стратегия Моментум, хорошо известная с тех пор, как многие исследователи (включая Титмана в 1993 году) подтвердили ее существование в двадцати странах, является очень хорошим примером.

Итак, предлагает ли полученная стратегия «серебряную пулю»?

 

Понимание эффекта импульса

Эффект импульса – это тенденция акций сохранять свои показатели: акции, показавшие хорошие результаты в прошлом, обычно превосходят другие акции в следующем периоде. Аналогичным образом, акции с низкой доходностью будут иметь тенденцию сохранять свою низкую доходность в течение следующего периода.

Особенно эффективна стратегия Моментум, которая использует эту аномалию и заключается в покупке акций, показавших наилучшие результаты за последний период (обычно шесть месяцев или год), и продаже тех, которые показали наихудшие результаты.

 

Преимущества и риски стратегии Моментум

Эффект импульса и вытекающая из него стратегия тесно связаны с самоутверждающим поведением, характеризующимся самоатрибуцией или индивидуализмом. Инвесторы, стремящиеся максимизировать свою прибыль в случае роста цен, придают все меньшее значение фундаментальным характеристикам.

Очевидно, что эта стратегия эффективна. Согласно исследованию, проведенному Титманом в США в период с 1965 по 1989 год, годовая доходность этой стратегии (с поправкой на риск) составляет 12,83%.

Однако это не лишено риска: время от времени тренд разворачивается. Стратегии Моментум разворачиваются и ухудшают ожидаемую доходность в среднесрочной перспективе. Кроме того, такое поведение может стать источником иррационального, самоподдерживающегося роста цен и, в худшем случае, возникновения пузыря.

Невозможно постоянно опережать рынок, рискуя разочароваться – это нерационально и немыслимо. Стратегия Моментум также подвергается серьезной критике. Одно из решений, предлагаемых для улучшения стратегии, заключается в том, чтобы не полностью затушевывать фундаментальный аспект.

 

Стратегия торговли на новостях

Это одна из самых простых сделок на сегодняшних финансовых рынках. Существует четыре основные стратегии торговли на новостях, специфику которых мы объясним вам ниже:

 

Торговля на первоначальной реакции

Ожидание публикации статистических данных. В зависимости от текущих цифр входим в рынок или нет, если отклонение достаточно велико.

Затем стараемся поймать максимум движения первой начальной реакции (40-50 пунктов), а стоп размещаем на уровне 15 пунктов от последнего предрелизного подпункта.

 

Торговля на откатах

Мы ждем публикации статистики и ждем максимальной точки начального пика. Затем ждем отката на 10-15 пунктов (иногда больше при больших попаданиях), чтобы занять позицию, если откат подтвердит сделку.

Стоп-лосс должен быть размещен примерно в 15 пунктах от точки входа в сделку.

Этот тип торговли на новостях проще и менее рискован, но иногда откат отсутствует или недостаточен.

 

Торговля до выхода новостей

Это делается для того, чтобы воспользоваться возможным «толчком», который статистика может дать текущему техническому тренду.

Поэтому сначала необходимо определить текущий технический тренд. Затем следует войти в позицию за 5 минут до публикации статистики в направлении текущего технического тренда.

Предположим, что статистика идет в направлении текущего тренда и отклонение достаточное. В этом случае ранее активный тренд должен ускориться.

Если статистика идет против тренда, вам придется столкнуться с первоначальным встречным движением. Однако технический тренд обычно возобновляется (если он достаточно сильный) в течение 2-12 часов после первоначального пика (или впадины).

Внимание! Не практикуйте предновостную торговлю с любой статистикой! Некоторые статистические данные, такие как NFP, настолько важны, что могут послужить основой для разворота технического тренда, если отклонение будет большим. В этом случае стратегия торговли до выхода новостей недействительна.

 

Торговля на настроении рынка

Настроение рынка – это, пожалуй, самый сложный метод торговли на новостях. Он в основном зависит от настроения рынка, вызванного фундаментальными новостями в целом, а не от торговли конкретными новостями в краткосрочной перспективе.

По сути, это даже не торговля на новостях. Здесь мы торгуем скорее на ожидании новостей, чем на их воздействии.

Но научиться этому не так просто, как извлекать прибыль из краткосрочных новостей. Для этого нужен опыт. Здесь мы просто дадим вам несколько основных правил и принципов, на которые вы можете опираться, чтобы создать свой собственный опыт.

 

Стратегия керри-трейд

Керри-трейд (Carry trade) – одна из самых старых и простых для изучения стратегий на валютном рынке, которая существовала задолго до появления плавающей валютной системы. Итак, это арбитражная стратегия, заключающаяся в использовании разницы процентных ставок между двумя валютами.

Основная операция керри-трейд заключается в заимствовании валюты с низкой процентной ставкой для размещения заимствованной суммы в валюте с более высокой процентной ставкой. Таким образом, владелец данной стратегии будет зарабатывать на разнице процентных ставок, применяемых к сумме, взятой в долг, между заемной валютой («валюта финансирования») и инвестиционной валютой («валюта переноса»).

 

Доходность стратегии керри-трейд

Процентная ставка, характерная для каждой валюты, связана с процентной ставкой, взимаемой центральным банком страны. Естественно, вы не будете применять ключевую ставку. Однако вы должны учитывать ставку денежного рынка овернайт, которая сама находится под прямым влиянием ключевой ставки центрального банка.

После начала торговли керри-трейд вы зарабатываете разницу между процентными ставками двух валют каждую ночь. Ваш форекс-брокер будет отвечать за перевод кредитных или дебетовых процентов на баланс вашего форекс-счета.

Лучше всего помнить, что для начисления процентов курс, по которому вы берете валюту А, должен быть ниже, чем полученный курс (курс, по которому размещается валюта Б).