Трейдинг – Активная торговля против внутридневной
Торговля на финансовых рынках включает в себя множество торговых методов. Если вы новичок в мире трейдинга, вы можете задаться вопросом, что такое активная и внутридневная торговля и есть ли между ними различия. В этой статье мы остановимся на этих отличительных нюансах между этими двумя торговыми стратегиями.
Определение активной торговли
Активная торговля – это покупка и продажа акций или других ценных бумаг с целью получения быстрой прибыли, основанная на краткосрочном движении цен. Цель – удерживать торговую позицию в течение короткого периода времени. Однако, когда речь идет об активной торговле, точного измерения времени не существует. Дневные трейдеры, совершающие десятки или сотни сделок в день, торгуют очень активно. Также активными трейдерами являются свинг-трейдеры, которые открывают или закрывают позиции каждые пару дней.
Активные трейдеры сосредоточены на рынках с высокой ликвидностью, таких как акции, Форекс, фьючерсы и опционы. Они обычно используют большие объемы сделок для получения прибыли, поскольку колебания цен в течение короткого периода времени обычно относительно невелики. Активные трейдеры также используют различные типы торговых ордеров. Одним из наиболее распространенных ордеров является стоп-ордер. Например, если существует сопротивление на уровне $50, они могут разместить стоп-ордер на покупку на уровне $50,05.
Ордер стоп-лосс помогает контролировать убытки, если цена идет против трейдера
Чтобы получить выгодную цену, трейдер может использовать лимитный ордер. Если акция торгуется по цене $50, но трейдер хочет посмотреть, сможет ли он купить ее по $49,50, если цена быстро упадет, он может разместить лимитный ордер на покупку по $49,50. В качестве альтернативы он может разместить лимитный ордер на продажу, чтобы закрыть позицию по цене $51.
Эти ордера позволяют трейдеру покупать и продавать, не обращая внимания на цену каждую секунду дня. Активные трейдеры размещают свои ордера и знают, что они сработают, если цена достигнет определенного уровня.
Активные трейдеры торгуют в течение коротких периодов времени, поэтому фундаментальные и экономические аспекты не играют большой роли в их сделках. Напротив, технический и статистический анализ играют большую роль, поэтому торговля многих активных трейдеров основана на движении цен или технических индикаторах.
Стратегии активной торговли
Мы можем разделить активных трейдеров на три категории. Каждая категория склонна торговать в разных временных рамках и на разные суммы, несмотря на то, что они представляют всех краткосрочных трейдеров:
— Дневная торговля
Дневная торговля подразумевает покупку и продажу ценных бумаг в течение одного дня. Сделка обычно совершается в попытке извлечь выгоду из определенного события, которое, как ожидается, повлияет на цену акции. Такие трейдеры обычно используют графики от одной до пятнадцати минут.
— Скальпинг
Если принимаются правильные решения для получения немедленной прибыли, скальпинг является наилучшим вариантом. Речь идет о совершении сверхбыстрых финансовых операций за считанные секунды, что требует непоколебимой концентрации и мгновенного принятия решений.
— Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг требует времени реакции в несколько часов для покупок, которые будут храниться в течение нескольких дней или недель перед перепродажей. Следующие варианты очень похожи, за исключением того, что купленные финансовые активы не хранятся. Они часто перепродаются в течение той же сессии, иногда со временем реакции менее 30 минут.
— Позиционная торговля
Многие люди рассматривают позиционную торговлю как стратегию «купи и держи». Однако она может быть одной из форм активной торговли. Позиционные трейдеры используют долгосрочные графики, от дневных до месячных, в сочетании с другими методами для определения текущего направления рынка. Позиционная торговля может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель или дольше.
Трендовые трейдеры стремятся определить направление рынка, но не пытаются предсказать ценовые уровни. Они прыгают на тренды после того, как они установились. Как только тренд ломается, они выходят из позиции. В периоды высокой волатильности позиционная торговля становится более сложной, и позиции обычно сокращаются.
Что такое дневной трейдинг?
Получившая большое развитие в Соединенных Штатах, дневная торговля имеет все больше последователей этой очень агрессивной инвестиционной техники. Целью дневного трейдера является движение вперед и назад в течение дня. Покупки и продажи всегда закрываются до закрытия рынка, чтобы иметь полностью ликвидный портфель в часы торгов.
Этот метод позволит получить небольшой прирост капитала за счет использования эффекта сильного кредитного плеча и увеличения количества сделок для максимизации прибыли. Таким образом, внутридневной трейдер будет использовать волатильность рынка и получать прибыль от 0,5 до нескольких процентов с каждой сделки. В результате некоторые инвесторы размещают десятки ордеров в день.
Каждая позиция закрывается при закрытии рынка. Внутридневной трейдер без колебаний принимает убытки, когда это необходимо. Он не будет ждать, пока потеряет 10% своей позиции, чтобы сделать это. Его цель – совершить больше выигрышных сделок, чем проигрышных, и обеспечить минимальные потери в случае проигрыша.
Здесь мы рассмотрим основы правил внутридневной торговли и вопросы, которые вы должны задать себе, прежде чем браться за эту очень «спортивную» технику.
С какого капитала начать?
Минимальная сумма для практики внутридневной торговли не столь значительна. В отличие от традиционного инвестирования в акции, вы будете использовать эффект кредитного плеча (на акции или фьючерсы), что увеличивает ваши финансовые возможности и концентрирует внимание только на нескольких областях. Нередко внутридневной трейдер позиционирует одновременно только одну акцию с высоким кредитным плечом.
Следовательно, даже скромного бюджета может быть достаточно, чтобы брокерские комиссии не сильно уменьшали ваш небольшой процент прибыли.
Рынки для дневной торговли
Для того чтобы заниматься дневной торговлей, необходимо выполнение двух условий: ликвидность должна быть значительной, а волатильность – высокой. Ликвидность – это количество обменов, которые происходят каждый день с ценными бумагами. Ежедневно торгуется несколько миллионов акций, что гарантирует, что вы можете войти или выйти из акции в любое время. Всегда найдется контрагент, готовый купить ваши акции или продать их вам.
Если вы занимаетесь внутридневной торговлей акциями, то сфера ликвидности остается в основном в Соединенных Штатах с флагманскими ценными бумагами Dow Jones или Nasdaq. Аналогичным образом, фьючерсы предлагают очень хорошую альтернативу, и эти производные продукты также предлагают значительное кредитное плечо. Таким образом, эти рынки предлагают множество возможностей для онлайн-торговли.
Дневная торговля – прибыльное ли это занятие?
По своему подходу внутридневная торговля очень спекулятивна, поэтому прибыль ненадежна. Некоторые трейдеры добиваются успеха, но это рискованная стратегия, которая требует определенного ноу-хау, хорошего понимания финансовых рынков и соответствующего управления рисками.
Внутридневная торговля использует волатильность цен, что приводит к бычьим или медвежьим движениям в краткосрочной перспективе; однако долгосрочное инвестирование – это практика вложения средств в создание стоимости бизнеса.
Таким образом, вероятность успеха при инвестировании выше, чем при дневной торговле, по сравнению с сопутствующими рисками. Кроме того, некоторые финансовые эксперты объясняют, что пассивные торговые стратегии в долгосрочной перспективе работают лучше, чем активные, особенно когда учитываются бухгалтерские расходы.
Стратегии дневной торговли
Энтузиасты внутридневной торговли обычно используют несколько стратегий. Вот основные из них:
— Торговля на новостях
Торговля на новостях – это когда трейдер входит в рынок и выходит из него до или после публикации важной для рынков экономической статистики, максимально используя волатильность. Среди «двигателей рынка», которые оказывают наибольшее влияние на рынки, мы находим показатели инфляции, занятости и роста, поскольку они будут влиять на решения центральных банков относительно их монетарной политики.
— Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне позволяет внутридневным трейдерам использовать движение цен между максимумами (поддержками) и минимумами (сопротивлениями) во время бокового тренда, когда ни покупатели, ни продавцы не контролируют рынок.
— Торговля на прорыве
Торговля на прорывах позволяет воспользоваться ускорением цены, когда актив пересекает или пробивает ключевой ценовой уровень. Чтобы оптимизировать результаты, необходимо убедиться в наличии определенных рыночных закономерностей, таких как консолидация перед прорывом и увеличение объема торгов при ускорении цен, что указывает на желание инвесторов оказать максимальную поддержку ценам.
— Технический анализ
Технический анализ является основой большинства стратегий внутридневной торговли. Он основан на анализе движения цен и использовании технических индикаторов для выявления ключевых ценовых областей, моментов ускорения цен, условий разворота или отката, или подтверждения, а также графических моделей разворота или нерешительности.
Какие продукты использовать для внутридневной торговли?
Для достижения результатов при внутридневной торговле важно использовать производные инструменты, такие как CFD (контракты на разницу), опционы (опционы колл и пут) или фьючерсы (фьючерсные контракты), которые основаны на использовании кредитного плеча для увеличения колебаний цен.
Однако такие методы торговли являются рискованными, если рынок движется против вас. Поэтому важно правильно управлять рисками и деньгами, особенно с помощью ордеров стоп-лосс, чтобы лучше сохранить свой торговый капитал.
