Торговый анализ сырой нефти: Ключевой уровень поддержки
В ходе торговой сессии понедельника рынки сырой нефти балансировали в напряжении, ориентируясь на значимую 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Для торговли сырой нефтью этот технический индикатор является ключом к текущему настроению рынка.
Текущий тон рынка
В понедельник рынок сырой нефти марки West Texas Intermediate (WTI) открылся с некоторым оптимизмом. В центре внимания остается 200-дневная EMA — технический индикатор, за которым трейдеры внимательно следят.
Анализ колебаний рынка
На последних сессиях на рынке нефти WTI наблюдались колебания без четко выраженной тенденции. Такая картина отражает продолжающуюся борьбу рынка с множеством факторов, определяющих его направление.
Критическая поддержка
Под текущей ситуацией порог в $80 выделяется как существенный психологический уровень, привлекающий внимание. Он часто воспринимается как уровень поддержки, где может собраться множество покупателей.
Сценарии снижения
В случае пробоя ниже $80 рынок может нацелиться на диапазон $77,50, который послужил поворотным минимумом в конце августа. Этот сценарий может реализоваться в случае преобладания медвежьих настроений. И наоборот, при прорыве недавних максимумов может возникнуть бычий сценарий, который откроет путь к $85 и выше.
Нефть марки Brent — сочетание волатильности и технических индикаторов
На рынках сырой нефти наблюдалось умеренное ралли, особенно в области ключевой отметки $85, тесно связанной с 200-дневной EMA. Однако рынок сталкивается с влиятельной 50-дневной EMA, что приводит к росту волатильности на рынке.
Преодоление технических трудностей
Рынок нефти Brent оказался в затруднительном положении, перемещаясь между двумя значимыми техническими индикаторами: 200-дневной и 50-дневной ЕМА. Взаимодействие между этими индикаторами часто приводит к колебаниям и повышенной активности рынка.
Потенциальный восходящий импульс
Если рынок успешно преодолеет 50-дневную ЕМА, это может открыть дорогу к уровню $90. Эта ценовая область исторически выступает одновременно и поддержкой, и сопротивлением, что делает ее ключевым моментом для наблюдения.
Снижение цены
С другой стороны, если рынок начнет снижаться и пробьется ниже недавних минимумов, то это может привести к движению к диапазону $82,50 с дальнейшим риском снижения к $80, что свидетельствует о наступлении медвежьей фазы.
Внешние факторы
Направление движения торговых цен на нефть остается неопределенным под влиянием различных внешних факторов — от геополитической напряженности до экономической конъюнктуры. Участники рынка внимательно следят за этими факторами в поисках подсказок относительно будущего движения цен.
Нефтяной форум отреагировал на обещание Саудовской Аравии и России сократить поставки
В понедельник цены на сырую нефть выросли после важного заявления двух крупнейших стран-экспортеров нефти — Саудовской Аравии и России, торгующих сырой нефтью. Обе страны подтвердили свою готовность продлить добровольное сокращение поставок нефти до конца года.
Движение цен
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,34%, закрывшись на отметке $85,18 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,4%, завершив сессию на отметке $80,82.
Продолжение сокращения добычи Саудовской Аравией
Саудовская Аравия подтвердила свое намерение продолжать дополнительное добровольное сокращение добычи на 1 млн. баррелей в сутки (б/с) до декабря, чтобы сохранить объем производства на уровне около 9 млн. баррелей в сутки.
Параллельные действия России
Россия также заявила о продолжении добровольных сокращений, которые предусматривают снижение экспорта нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря.
Торговая платформа для нефти и возможности ее продления
Аналитики рынка прогнозируют вероятность продления сокращения поставок на первый квартал 2024 г. в связи с сезонными факторами, экономическими проблемами и общей целью поддержания стабильности и баланса на рынке между производителями и альянсом ОПЕК+.
Проблемы, связанные со снижением производительности нефтеперерабатывающих заводов
Недавний рост цен на нефть связан с ослаблением напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, важную роль в поддержке цен на нефть сыграло ослабление доллара США, которое способствовало росту спроса на нефть среди держателей иностранной валюты.
Влияющие факторы
Однако в связи с сокращением объемов переработки нефти на китайских и американских НПЗ, вызванным снижением рентабельности и ограничением экспортных квот, возникают проблемы.
Сохраняющиеся макроэкономические проблемы
В Европе данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) свидетельствуют о растущих опасениях экономического спада в еврозоне, который характеризуется снижением деловой активности, в первую очередь из-за ослабления спроса.
Влияние процентных ставок
Главный экономист Банка Англии Хью Пилл намекнул на возможную задержку в снижении процентных ставок с нынешнего 15-летнего максимума, что может стимулировать расходы и, в свою очередь, повысить спрос на сырую нефть.
Торговые рынки сырой нефти сталкиваются со сложными техническими индикаторами, обязательствами по сокращению внешнего предложения и влиянием различных макроэкономических факторов, что делает их траекторию крайне неопределенной.