Прогноз фондового рынка: риск возвращается

Сессия для S&P 500 прошла без происшествий, а потом начались продажи. Уровень 4550 не может удержаться, и рынки облигаций уже не так благоприятны для быков. В конце концов, последнее слово за казначейскими трейдерами, которые справились с весьма посредственными показателями HYG. Доллар показал не особо сильное движение, и, как я уже говорила, неприятие риска царило безоговорочно во многих активах.

Ранее упомянутый уровень VIX 15 сохранился, и сейчас нас ожидает более высокая волатильность. Преодоление уровня 4550 из-за отрицательного сюрприза по прибыли (ожидания относительно перспективных прогнозов довольно высоки, а вчерашние продажи, вызванные предположительно институциональными игроками, не оправдывают ожиданий) было бы неплохим шагом. Итак, я убрала открытые длинные прибыли.

Я бы хотела, чтобы доходность снова роста, и кривая доходности больше не сглаживалась. Положительным признаком этого будет рост цен на сырьевые товары вместе с новым повышением инфляционных ожиданий после двух предыдущих дней спада. Такой шаг также окажет давление на доллар, и секторы фондового рынка с высоким бета-коэффициентом, сырьевые товары и драгоценные металлы, снова оживут.

В целом, похоже, что мы переживаем застой, уравнивающий бычьи ставки перед приближающейся встречей ФРС. Станет ли сокращение концом бычьего роста цен на сырьевые товары или драгоценные металлы? Едва ли. Помните, что свежие деньги сейчас не нужны для восстановления балансов банков, а текут они прямо на финансовые рынки, которые по-прежнему внимательно следят за «денежным краном».

Криптовалюты уже восстанавливаются после вчерашней неудачи. Медь тоже восстанавливается, компенсируя спад энергопотребления, что, скорее всего, окажется временным, несмотря на неожиданное увеличение запасов нефти и помощь России в спасении Европы в вопросе природного газа.

Давайте перейдем непосредственно к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

Падение индекса S&P 500 остановилось на критическом уровне. Вскоре решится, снизятся ли цены. Подсказки стоит искать на рынках кредитования.

Рынки кредитования

День закончился кровавой бойней, и только после того, как HYG преодолеет вчерашнее открытие, быки смогут почувствовать себя более уверенно. Опасную зону еще не преодолели, но было бы хуже, если бы объем был выше.

Золото, серебро и добывающие компании

Покупатели золота робко вмешались, и рост числа добывающих компаний подтвердил то, чего мы и ждем. Здесь более низкая доходность, и свежий рост цен на сырьевые товары (внимание сосредоточено на развороте меди) помогут так же, как и новое падение доллара.

Сырая нефть

Медведи, торгующие сырой нефтью, упускают возможность, которая испарится с возвращением к средней зоне 83 долларов. Пока этого не произойдет, будьте готовы к затяжным и утомительным действиям быков. Энергетический кризис еще не закончился, и экономика США может и должна будет выдерживать еще более высокие цены.

Медь

Медь резко упала, слишком за последнюю неделю, учитывая динамику индекса CRB. ​​Вырисовывается корректирующий подъем, но отметка 4,55 должна быть явно преодолена, чтобы краткосрочный прогноз снова сменился на бычий.

Биткоин и Эфириум

Быки BTC и ETH снова у руля, и более низкие цены на криптовалюту уже позади. Это обнадеживающий знак для действий ФРС на следующей неделе.

Заключение

Акции вряд ли будут расти сегодня, поскольку еще один (на этот раз) годовой показатель ВВП составил всего 2,0%. С ростом затрат на сырье и рабочую силу, бычий рост акций должен поддерживаться более позитивными новостями о доходах. Казначейские облигации сигнализируют о предстоящей осторожности, что, однако, не должно угаснуть ни в сырьевых товарах, ни в драгоценных металлах. Сначала обратите внимание на доллар, который сигнализирует об ослаблении позиции без риска. 

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин. 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co

[email protected]

 

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.