Прогноз фондового рынка: фокус на инфляции

S&P 500 не коснулся минимума во время очередной сессии и почти полностью перечеркнул падение четверга. После внутридневной волатильности рынки кредитования склонились к бычьему направлению, и VIX, похоже, в следующий раз попытается сдвинуться немного ниже. В сочетании с соотношением пут/колл это означает небольшое преимущество для быков.

Ежедневное снижение доходности спровоцировало сильный рост в технологическом секторе, более сильный, чем рост стоимостной ниши. Учитывая тот факт, что доходность, скорее всего, продолжит расти из-за накала инфляции и заставит ФРС начать сокращение, это должно предостеречь быков от сильной увлеченности пятничным ростом.

Забудьте на мгновение о драме потолка долга или отложенном голосовании по законопроекту об инфраструктуре на 3,5 трлн долларов. Как я говорила в четверг об инфляции, сырьевых товарах и цепочках поставок, добавьте сюда вопросы об экономическом росте и силе рынка труда, и вы получите картину стагфляции. Если эта тема наберет обороты, она зажжет плавкий предохранитель под драгоценными металлами и сырьевыми товарами – так же, как это было в 70-х. По этой причине повышение процентных ставок не должно быть похоронным звоном для золота, и обязательном ростом цены и популярности серебра. 

В целом это проще можно назвать «недомоганием» на фондовом рынке. Реальные активы могут значительно выиграть. И на этот раз криптовалюта, будучи классом активов, который тогда еще не существовал, также выиграет. Итак, я жду прибыли от энергоносителей, цветных металлов, агропродовольственных товаров и других реальных активов. И действительно, открытые длинные позиции по нефти и меди снова становятся очень прибыльными.

 

Давайте перейдем непосредственно к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

Отскок S&P 500 держится не один день, но стоит отметить, что быки все же превзошли медведей в начале этой недели.

Рынки кредитования

Рынкам кредитования не хватает силы убеждения фондового рынка, и, похоже, потребуется чуть больше времени для подтверждения. Если они этого не сделают, весь пятничный бычий подъем исчезнет. Любители облигаций поймут меня правильно. 

Золото, серебро и добывающие компании

Золото консолидировалось, в то время как серебро преодолело дневное падение. Объем золота действительно мог быть выше, чтобы придать большее доверие зарождающемуся росту. Как только серебро начнет опережать золото, мы поймем, что фокус возвращается к инфляции. Однако пока что мы этого еще не достигли.

Сырая нефть

Нефть не останавливается, и запасы нефти поддерживают тренд. Несмотря на более низкий объем в пятницу, все равно ожидается рост.

Медь

Медь оправилась от непонятной слабости в четверг, но по-прежнему сильно отстает от индекса CRB. Я по-прежнему оптимистично настроена на рост красного металла, по крайней мере, до 4,20.

Биткоин и Эфириум

Биткоин и Эфириум подтвердили растущий тренд, не отступая, и вскоре на горизонте появятся максимумы начала сентября. Дневные индикаторы достигли уровней консолидации, а это значит, что для развития подъема может понадобиться время.

Заключение

Медведи фондового рынка взяли паузу, а рынки кредитования указывают на вход в узкий недельный диапазон. Рост доходности – это не случайность. В центре внимания снова оказалась инфляция, которая поддержит драгоценные металлы и сырьевые товары, выходящие далеко за рамки энергетики. В мире криптовалют также все отлично. 

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин. 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co

[email protected]

 

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.