Понимание торговой стратегии Range Bar: Основы

Большинство ценовых графиков в торговле основаны на времени, то есть они отображают движение цены за определенный промежуток времени. Тем не менее, существуют и другие типы графиков, которые не опираются на время, а фокусируются на определенном размере ценового движения. Одним из таких уникальных типов графиков является торговая стратегия Range Bar. Итак, давайте разберемся, что же представляет собой торговая стратегия Range Bar. 

Range Bar — это торговая стратегия, которая фокусируется на отслеживании движения цены в пределах определенного диапазона, а не временных интервалов. Стоит отметить, что Range Bar является стратегией следования за трендом. 

В этом подробном руководстве речь пойдет о том, что такое стратегия Range Bar, ее историю, как торговать, а также плюсы и минусы этой стратегии.

Что такое Range Bar?

Range Bar — это тип ценового графика, который не зависит от времени. В отличие от традиционных графиков, основанных на времени, таких как свечные или барные графики, где каждый бар представляет собой фиксированный период времени (например, одна минута, один час), диапазонный бар фокусируется на движении цены. 

История торговой стратегии Range Bar:

Диапазонный бар — это относительно современная концепция, и ее происхождение можно проследить до бразильского трейдера по имени Висенте Николеллис младший в середине 1990-х годов. 

Николеллис разработал концепцию Range Bar, чтобы отсеять рыночный шум и сосредоточиться на значительных ценовых движениях. Его подход был направлен на то, чтобы обеспечить более четкое представление о ценовом действии, полностью исключив фактор времени.

Изобретение Николеллиса завоевало популярность в трейдерском сообществе, особенно среди трейдеров, торгующих на рынке Форекс и фьючерсами. Со временем различные торговые платформы и программное обеспечение для построения графиков стали предлагать графики диапазонных полос в качестве альтернативы традиционным графикам, основанным на времени.

Как торговать с диапазонными барами:

Торговля с использованием диапазонных баров включает в себя определенный набор правил и техник. Вот пошаговое руководство по торговле с использованием Range Bar:

Выберите торговую платформу: Начните с выбора торговой платформы или программного обеспечения для построения графиков, которые поддерживают диапазонные бары. Не все платформы предоставляют такую возможность, поэтому убедитесь, что у вас есть доступ к необходимым инструментам.

Выберите ценовой диапазон: Определитесь с ценовым диапазоном для ваших диапазонных баров. Этот диапазон должен соответствовать вашей торговой стратегии и волатильности рынка. Более короткие диапазоны подходят для скальпинга, а более длинные — для свинг-трейдинга.

Анализируйте диапазонные бары: Изучите график диапазонных баров, чтобы выявить паттерны, тренды и потенциальные точки входа и выхода. Обращайте внимание на относительный размер и направление баров.

Установите правила входа и выхода: Разработайте четкий набор правил входа и выхода, основанный на результатах вашего анализа. Диапазонные бары помогут вам определить прорывы, развороты и паттерны продолжения тренда.

Управление рисками: Реализуйте стратегии управления рисками, такие как установка стоп-лосс ордеров и определение размера позиции для защиты вашего капитала

Практика и совершенствование: Прежде чем рисковать реальным капиталом, потренируйтесь торговать диапазонными барами на демо-счете, чтобы отточить свою стратегию и обрести уверенность.

Заключайте сделки: Заключайте сделки, руководствуясь заранее установленными правилами, и следите за диапазоном баров на предмет возможных изменений рыночных условий. 

Анализируйте и корректируйте: Регулярно анализируйте свои торговые результаты и корректируйте стратегию по мере необходимости. Ведите торговый журнал, чтобы отслеживать свои сделки и учиться на своих успехах и ошибках.

Распространенные стратегии

Существует множество способов торговли диапазонными барами, но наиболее распространенными являются стратегии следования за трендом, импульса и прорыва.

Следование за трендом:

Эта стратегия хорошо подходит для торговли по диапазонным барам благодаря четкости, которую они обеспечивают при выявлении и отслеживании трендов. Диапазонные бары помогают устранить шум и подчеркнуть значительные ценовые движения. Трейдеры могут легко накладывать линии тренда на диапазонные бары для визуализации трендов. 

Кроме того, диапазонные бары позволяют эффективно отслеживать прибыль, устанавливая трейлинг-стопы на определенное количество баров диапазона от текущей цены, что гарантирует, что трейдеры останутся в тренде до самого конца. 

Стратегии моментум:

Стратегии моментум предпочитают свинг-трейдеры, которые стремятся извлечь выгоду из отдельных импульсных волн в рамках тренда. Диапазонные бары могут повысить точность этих стратегий, выделяя области поддержки и сопротивления, где откат может развернуться, инициируя новые импульсные волны в направлении тренда. 

Трейдеры также могут использовать линии тренда на диапазонных барах в качестве динамических уровней поддержки или сопротивления для торговли новыми ценовыми волнами. Такой подход помогает трейдерам более точно определять точки входа и выхода.

Стратегии прорыва:

Диапазонные бары особенно эффективны для стратегий прорыва, поскольку они делают тренды и зоны поддержки/сопротивления более заметными. При торговле стратегиями прорыва с использованием диапазонных баров становится легко определить, когда цены выходят за пределы уровня сопротивления/поддержки или линии тренда. 

Уникальная особенность диапазонных баров заключается в том, что они отфильтровывают нестабильное ценовое действие, обеспечивая трейдерам возможность выявлять чистые и решительные прорывы. Такая четкость ценовых движений является преимуществом для эффективного исполнения сделок на прорыв.

Плюсы и минусы торговли по диапазонам:

Начнем с преимуществ. 

Уменьшение шума: Диапазонные бары устраняют временной шум, обеспечивая более четкое отображение движения цены, фокусируясь только на значительных изменениях цены.

Четкие сигналы входа и выхода: Диапазонные бары помогают трейдерам точно определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, что способствует более точным точкам входа и выхода и тем самым повышает эффективность торговли.

Контроль эмоций: Диапазонные бары предлагают объективные и четкие торговые сигналы, снижая эмоциональность торговли и способствуя принятию более рациональных решений. 

Совместимость с индикаторами: Трейдеры могут комбинировать диапазонные бары с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние или осцилляторы, чтобы получить более полное представление о рынке.

А что насчет недостатков? 

Менее привычные: Range бары появились относительно недавно, и некоторые трейдеры могут быть менее знакомы с ними по сравнению с традиционными типами графиков.

Выбор диапазона имеет решающее значение: Выбор подходящего диапазона для диапазонных баров имеет решающее значение для их эффективности. Выбранный диапазон должен соответствовать конкретным рыночным условиям и торговой стратегии.

Отсутствие учета объема: Диапазонные бары основаны исключительно на движении цены и не учитывают объем торгов. Это ограничение может быть существенным для трейдеров, которые в своем анализе полагаются на индикаторы, основанные на объеме.

Уязвимы для рыночных разрывов: На диапазонных барах могут сказываться рыночные разрывы, когда цены перескакивают через уровни без торговли между ними. Такие разрывы могут приводить к появлению больших или меньших диапазонных баров, чем ожидалось, что потенциально может повлиять на точность анализа. 

Эффективность в определенных условиях: Диапазонные бары могут быть менее эффективны на неспокойных или перегруженных рынках, где движение цен ограничено и может не давать четких сигналов.

Применимость к стилям торговли: Диапазонные бары могут лучше подходить для определенных стилей торговли, таких как свинг-трейдинг или позиционная торговля, и могут быть менее подходящими для дневной торговли, в зависимости от индивидуальных предпочтений и стратегий. 

Диапазонные бары и японские свечи

Диапазонные бары и японские свечи — это разные методы построения графиков, используемые трейдерами для анализа движения цен на финансовых рынках. Вот некоторые фундаментальные различия между ними:

Построение:

Японские свечи: Японские свечи основаны на временных интервалах, таких как 5-минутные свечи или 1-часовые свечи. Каждая свеча представляет собой определенный период времени и включает в себя цены открытия, максимума, минимума и закрытия за этот период.

Диапазонные бары: Диапазонные бары строятся на основе интервалов движения цены. Они создаются путем установления заранее определенного ценового диапазона для каждого бара. Когда цена выходит за пределы этого диапазона, формируется новый диапазонный бар.

Шумоподавление:

Японские свечи: Японские свечи могут улавливать краткосрочные колебания цен и шумы, поскольку они основаны на времени и фиксируют данные о ценах через регулярные промежутки времени.

Диапазонные бары: Диапазонные бары отлично справляются с фильтрацией шума, вызванного небольшими ценовыми движениями. Они дают более четкое представление о рынке, концентрируясь на значительных изменениях цен.

Отражение рыночных условий:

Японские свечи: Японские свечи дают представление о настроениях на рынке и силе трендов. 

Диапазонные бары: Диапазонные бары умело определяют важнейшие уровни поддержки и сопротивления, облегчая распознавание ключевых ценовых уровней и потенциальных прорывов. 

Простота использования:

Японские свечи: Графики японских свечей широко известны и знакомы многим трейдерам. Они представляют собой традиционный метод построения графиков, что делает их простыми в использовании и интерпретации.

Диапазонные бары: Диапазонные бары используются реже и могут потребовать некоторой адаптации для трейдеров, привыкших к японским свечам. Трейдерам, которые только начинают работать с диапазонными барами, возможно, придется потратить время на изучение и адаптацию к этому методу построения графиков.

В заключение следует отметить, что торговля на основе диапазонных баров — это ценовая стратегия, которая предлагает трейдерам уникальный способ анализа и торговли на финансовых рынках. 

Несмотря на то что торговля с использованием диапазонных баров имеет ряд преимуществ, таких как снижение шума, адаптация к волатильности и более четкое представление о ценовом действии, у нее есть и недостатки, включая ограниченное количество исторических данных и более сложную кривую обучения. 

Трейдеры, заинтересованные в торговле по диапазону, должны тщательно изучить все эти плюсы и минусы и отработать свою стратегию на демо-счете, прежде чем торговать с реальным капиталом. Как и в любом другом торговом подходе, управление рисками и дисциплина имеют решающее значение для успеха.

Ключевое слово: торговая стратегия диапазонного бара

Связанные ключевые слова: Торговля с использованием диапазонных баров, торговля волатильностью, торговля ценовым действием, уровни поддержки и сопротивления, рыночные тренды, индикаторы технического анализа, свинговая торговля, свечные паттерны, торговля диапазонами на рынке Форекс, стратегии внутридневной торговли, торговые таймфреймы. 

Мета-описание: Что особенного в торговой стратегии «диапазонный бар»? Стратегия, основанная на цене, предлагает трейдерам уникальный способ анализа финансовых рынков.