Параболические паттерны – рынок Форекс и торговля акциями

Сложность торговли на финансовых рынках заключается в том, что никто не будет сообщать о том, что рынок перешел в бычий тренд, или что он наоборот падает. Это правда, что крупные развороты рынка сложно уловить. Но благодаря индикаторам разворота, таким как параболические паттерны, можно более точно предсказывать развороты тренда. В этой статье будет рассмотрена торговая стратегия по параболической кривой.

Что такое параболический свечной паттерн?

Такой паттерн может относиться к ситуации, когда ценовое действие на графике показывает быстрый и значительный рост или снижение, напоминающее форму параболы, что может указывать на сильное бычье или медвежье движение.

В трейдинге, когда говорится о чем-то «параболическом», обычно имеется в виду резкое движение цены актива вверх, напоминающее форму параболы. Это часто происходит из-за сочетания спекулятивной торговли, сильных бычьих настроений, а иногда и рыночного ажиотажа или новостей, влияющих на цену.

Однако важно отметить, что, хотя параболическое движение может быть воодушевляющим и прибыльным для трейдеров, входящих в рынок на ранней стадии, оно также считается неустойчивым в долгосрочной перспективе. Цены, которые растут по параболической кривой, часто так же быстро и падают, что приводит к так называемому «параболическому обрыву». В такой ситуации цена достигает пика, а затем резко падает.

Как распознать параболические паттерны на торговых графиках?

Паттерны параболических кривых с изогнутой вверх линией тренда преобладают на всех графиках валютных пар и таймфреймах, примером чего является ступенчатая формация. Чтобы работать с этой фигурой, нужно определить сильный бычий тренд и серию измеренных откатов, затем нарисовать изогнутую линию тренда под минимумами откатов. Вход в короткую позицию обычно осуществляется, когда цена опускается ниже этой линии тренда.

Эти паттерны легко обнаружить: они характеризуются восходящим трендом цены с фазами консолидации и отката. Такой паттерн указывает на сильный бычий контроль, но, как это ни парадоксально, является медвежьим сигналом, поскольку импульс покупок со временем исчерпывается, что приводит к потенциальному развороту. Обычно цены возвращаются к уровням, предшествующим тренду, что делает бычью фазу предшественником медвежьего движения рынка.

В качестве автономного индикатора паттерн параболической кривой может функционировать независимо или вместе с другими техническими индикаторами, такими как уровни Фибоначчи, для установки целевых показателей прибыли для коротких позиций, тем самым доказывая свою ценность в управлении сделкой.

Как работать с параболическими паттернами?

К примеру, вы торгуете валютной парой EUR/USD и определили параболический график на дневном таймфрейме.

Идентификация параболического паттерна

• Вы заметили, что пара EUR/USD находится в сильном бычьем тренде, создавая более высокие максимумы и более высокие минимумы.
• Цена начинает двигаться быстрее, и движения становятся резче, образуя на графике кривую, напоминающую параболу.

Анализ и планирование

• Вы понимаете, что хотя параболический паттерн сигнализирует о сильном восходящем тренде, она часто предшествует резкому развороту.
• Вы решаете дождаться подтверждения потенциального разворота, прежде чем войти в сделку.

Подтверждение и вход

• Через несколько дней вы замечаете, что цена прорывается ниже параболической кривой, что указывает на то, что давление истощается.
• Вы также наблюдаете увеличение объема в дни падения и медвежью свечную модель, что подтверждает медвежий уклон.
• Вы решаете войти в короткую позицию, ожидая разворота или значительного отката.
• Вы размещаете короткий ордер на продажу немного ниже последнего минимума, сразу после того, как цена пробивает параболическую кривую.

Установка стоп-лосса и тейк-профита

• Вы устанавливаете стоп-лосс чуть выше самой высокой точки параболической кривой, чтобы защитить свою сделку от ложного прорыва.
• Для получения прибыли вы можете использовать уровни коррекции Фибоначчи, чтобы определить потенциальные линии поддержки, где цена может отскочить.

Управление торговлей

• Когда начинается движение цены в вашу пользу, вы следите за ценовым действием и корректируете трейлинг-стопы, чтобы зафиксировать прибыль.
• Вы сохраняете бдительность в отношении признаков разворота или замедления импульса и готовы выйти, если рыночные условия изменятся.

Точка выхода

Как только цена достигнет вашего уровня тейк-профита или вы заметите признаки бычьего разворота (например, бычью свечную модель или прорыв выше уровней сопротивления), вы выходите из сделки, чтобы зафиксировать свою прибыль.

Паттерн параболического графика: плюсы и минусы

Вот подробный обзор плюсов и минусов этого торгового индикатора.

Плюсы

Появляется на всех таймфреймах для валютных пар, CFD и акций:

• Универсальность: способность паттерна проявляться на различных рынках (Форекс, CFD и фондовые рынки) и на разных таймфреймах делает его универсальным инструментом для трейдеров. Он не ограничен конкретным классом активов или временным горизонтом, что обеспечивает широкую применимость.
• Инклюзивность для различных стилей торговли: параболический паттерн могут использовать как дневные трейдеры, так и свинг-трейдеры и долгосрочные инвесторы благодаря ее присутствию на разных таймфреймах.
• Относительно легко найти вход в рынок, стоп-лосс и цели по прибыли.
• Четкие точки входа: паттерн часто обеспечивает четкие и узнаваемые показатели, позволяя трейдерам относительно легко определять точки входа.
• Управление рисками: он также помогает эффективно размещать стоп-лосс ордера. Трейдеры могут размещать свои стопы ниже параболической кривой или самой последней линии поддержки.
• Цели прибыли: паттерн может прогнозировать потенциальные целевые цены, помогая трейдерам зафиксировать прибыль до того, как тренд развернется.
• Может принести значительную прибыль на более обширных временных графиках.
• Большие движения: параболический паттерн часто предшествует существенным движениям цены, особенно на больших таймфреймах, обеспечивая потенциал для значительной прибыли.
• Подтверждение тренда: на более длительных таймфреймах он может служить подтверждением сильного продолжающегося тренда, позволяя трейдерам извлечь выгоду из импульса.

Минусы

• Теряет эффективность на разворачивающихся рынках.
• Боковые рынки: паттерн в основном основан на тренде. На рынках, которые ограничены диапазоном или боковым движением, его полезность значительно снижается.
• Вводящие в заблуждение сигналы: то, что кажется началом параболического движения, может быть просто колебанием цен в рамках более широкой, бесцельной фазы рынка.
• Сильные бычьи тренды могут давать ложные сигналы.
• Риск разворота: даже если параболический паттерн начнет формироваться, сильные бычьи тенденции могут резко развернуться, особенно если восходящий тренд был спекулятивным и не подкреплялся фундаментальными факторами.
• Определение направления движения медвежьего рынка к целевым показателям прибыли может оказаться сложной задачей.
• Медвежья предсказуемость: хотя паттерн может четко указывать на начало медвежьей фазы, прогнозирование масштабов и продолжительности этой фазы может оказаться сложной задачей. Рынок может двигаться не так, как ожидалось, что затрудняет определение точных целей по прибыли.

Итоги 

Параболический паттерн дает представление о важнейших ценовых уровнях и помогает трейдерам устанавливать стратегические трейлинг-стопы. При перемещении по линиям поддержки и сопротивления, понимание параболических паттернов становится важным для эффективного выбора момента входа в рынок.

Независимо от того, держите ли вы длинные позиции, обдумываете короткую позицию или точно настраиваете размер позиции, эти паттерны служат хорошим инструментом для ориентирования на неспокойных финансовых рынках.

В сочетании с фундаментальным анализом и такими инструментами, как уровни коррекции Фибоначчи, анализированный в статье паттерн призван улучшить торговую хватку на любом таймфрейме, гарантируя, что стратегии выдержат испытание временем на постоянно развивающемся фондовом рынке. С помощью этой статьи вы можете получить подробное руководство, отражающее практические результаты торговли с использованием параболических паттернов.