Индекс S&P 500 действительно строит бычий флаг, который теперь «должен» продолжиться новым подъемом, чтобы формация была подтверждена. Есть вероятность, что, несмотря на подъем, возглавляемый технологическим сектором, ралли продолжится. Все, что требуется на сегодня, это не слишком разочаровывающие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые (по мнению рынка) дадут ФРС некоторую свободу действий в борьбе с инфляцией, не подавляя при этом экономический рост (пусть и замедляющийся). Оптимальным результатом было бы значение несколько ниже ожиданий, так как это позволило бы спекулировать на тему того, насколько далеко ФРС продвинется в сторону сосредоточения на росте (взгляд Брейнард на ситуацию) и от решительной (точнее, словесно решительной – большая разница) позиции Пауэлла по борьбе с инфляцией. Вчерашнее признание Йеллен в том, что она ошиблась, – это преддверие более ястребиной монетарной политики, которая еще впереди.
Вот почему я говорила, что это ралли не является устойчивым, но ему еще есть куда развиваться. Казначейские облигации не ослабляют давления на ФРС, и центральному банку придется наверстывать упущенное. Это вопрос времени, когда закончится эта передышка в отношении риска. Вчерашний разворот в драгоценных металлах и меди – это преддверие того, к чему неизбежно приведет такой поворот ФРС, – сильно помогая открытым позициям. И я даже не говорю о значительных открытых прибылях в сырой нефти…
Давайте перейдем непосредственно к графикам (все любезно предоставлено www.stockcharts.com).
Прогноз S&P 500 и Nasdaq
Не слишком много махинаций – ключевой момент для акций сейчас. Мы можем подняться еще выше – стоимость еще не выросла должным образом, еще есть время для такого поворота. Как скоро это произойдет? У быков нет такой роскоши, как время.
Рынки кредитования
Разворот HYG выглядел бы лучше, если бы произошел на большем объеме. Тем не менее он может быть (и, вероятно, будет) преодолен. Ключевым моментом здесь является то, что снижение в среду было сильно перекуплено, и медведи не смогли столкнуть цены вниз вчера.
Золото, серебро и добывающие компании
Драгметаллы проявляют себя, и одно «голубиное» замечание, правильно истолкованное, делает свое дело. Обнадеживает то, что выступление Йеллен было проигнорировано реальными активами – давайте не будем впадать в излишне праздничное настроение, поскольку ближайшие недели не принесут звездной прибыли, пока нет.
Нефть
Быки по сырой нефти вмешались, и тот факт, что это произошло на новостях о росте добычи ОПЕК, обнадеживает. Боковая коррекция в узком диапазоне была бы оптимальным исходом для быков. Еще есть время, чтобы удержать нефть.
Медь
Медь удивила в хорошем смысле – было бы неплохо удержаться выше $4,50, чтобы дневной импульс продлился немного дольше. Отпустить педаль ужесточения, отраженную в доходности облигаций и долларе (оба снижаются), было бы проще в одно мгновение.
Bitcoin и Ethereum
Ведь предупреждающее сообщение от криптовалют – даже когда доллар падает. Ежедневные демонстрации необычайной силы лучше всего подходят для продажи.
Заключение
S&P 500 все еще может продолжить свое восходящее движение, но область 4115 лучше удержать после выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Велика вероятность того, что любые панические продажи после того, как число окажется ниже ожиданий, будут сведены на нет. И это может помочь реальным активам также продлить рост – пусть и более скромный, чем вчера. Казначейские облигации, однако, не покупаются на «голубиный» поворот, так что приготовьтесь к сложной торговле в ближайшие недели и месяцы – все, что мы получили вчера, это предварительный прогноз того, какой будет реакция на поворот ФРС.
Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.
С благодарностью,
Моника Кингсли Сигналы для торговли на фондовом рынке Сигналы для торговли золотом Сигналы для торговли нефтью Сигналы для торговли медью Сигналы для торговли Биткоином www.monicakingsley.co [email protected]
********* Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору. Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.
