Мировые рынки растут за счет агрессивной политики ФРС

Рост S&P 500 был отвергнут – внутридневной разворот не удался. Позиция неприятия риска победила в этот день, и пыль оседает. День 4-5 окна возможностей для ралли, о котором я говорила в понедельник, оказался знаковым. Горячие данные по индексу потребительских цен повысили ставки на повышение ставки на 50 б.п. до практически полной уверенности, и ценам активов это не понравилось. Не только акции, но и сырьевые товары (только умеренно) потеряли внутридневной прирост, слегка покраснев. Криптовалюта также упала – это было хорошее решение воспользоваться солидным приростом открытых длинных позиций в S&P 500, нефти и меди. Свежие максимумы портфеля за этот более чем 12-месячный период (подробности на моей домашней странице):

Каков план на сегодня? Поскольку доллар закрылся без изменений, а доходность растет, я не исключаю рефлексивной попытки внутридневного отскока – потому что медведи должны править во второй половине февраля наиболее четко. В конце концов, рипы будут распродаваться, если только облигации и технологические компании не смогут поймать солидный курс. Учитывая инфляцию, это маловероятно.

Среднесрочная тенденция по S&P 500 остается короткой, в то время как товарные дипы следует покупать с осторожностью. Нефть, похоже, должна еще немного задержаться в районе $90, в то время как медь, защищающая минимум $4,50, не менее важна. Хотя серебро выросло не так сильно, как красный металл, оно упало примерно на столько же на сегодняшнем премаркете – белый металл восстановился бы в менее насыщенный заголовками день. Помните, что драгметаллы торгуются в боковом направлении, с уменьшающейся чувствительностью к росту доходности 10-летних облигаций, и исторически хорошо себя зарекомендовали, когда повышение ставок наконец началось.

Перейдем непосредственно к графикам (все любезно предоставлено сайтом www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

Импульс S&P 500 резко сместился в сторону снижения, и сегодняшние попытки восстановления, скорее всего, будут реализованы. Я внимательно слежу за облигациями, технологическими и рисковыми акциями в целом, не ожидая чудес.

Рынки кредитования

HYG продолжает показывать пример, решительно снижаясь по сравнению со вчерашним днем. Поскольку рост доходности даже не подтолкнул вверх финансовые инструменты, медведи вернулись на несколько дней раньше, чем могли бы – демонстрируя силу.

Золото, серебро и добывающие компании

Горнодобывающие компании сделали предупреждение золоту и серебру – вчерашний день принес классическую краткосрочную вершину. Однако я не придаю этому большого значения, поскольку это не поворотный момент. Золото будет относительно неподвижно, а серебро отскочит, даже несмотря на то, что сегодня оно сильно упало.

Нефть

Похоже, сырой нефти нужно больше времени, чтобы устояться – хотя потенциал роста пока отвергается, попытки продаж не материализуются. Повышенный объем усиливает краткосрочную нерешительность, но сильные (длинные) руки должны победить.

Медь

Медь находится под давлением продавцов и нуждается в консолидации, чтобы преодолеть отметку $4,60. Красный металл остается верен своей репутации волатильного.

Биткоин и Ethereum

Криптовалюты не спешат, и быки должны действовать. Учитывая, что объем не исчезает, у медведей есть краткосрочное преимущество.

Заключение

Сегодня S&P 500, похоже, снова окажется под давлением. Поддержки со стороны облигаций нет, если только они не совершат внутридневной разворот в сторону риска. Импульс на стороне продавцов, и рынки, вероятно, будут продаваться по мере того, как рынки будут переваривать еще более ястребиные действия ФРС, запланированные на март. Ключевыми словами являются «переварить» и «запланированные» – здесь ФРС находится под давлением. Сырьевые товары и драгоценные металлы, вероятно, лучше всего справятся с предстоящими событиями – 5-10-дневное окно бычьего ценового действия S&P 500 постепенно закрывается.

 

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

 

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.