Как банки торгуют на рынке Форекс?

Банки являются наиболее важными игроками на валютном рынке. И они также составляют львиную долю, поскольку их роль имеет решающее значение для влияния на объемы торгов и создания волатильности.

Вопрос в том, как банки торгуют на Форексе. В этой статье мы объясним, как они это делают, и их роль на рынке. Кроме того, мы увидим, как это понимание может помочь вам в техническом анализе.

Как банки торгуют на Форекс – Краткий обзор

Вы когда-нибудь слышали термин «умные деньги»? Если нет, то это отличная возможность узнать об этом понятии, поскольку оно тесно связано с банками и их присутствием на валютном рынке. Умные деньги — это стратегия, которую банки используют для входа и выхода из позиций на рынке Форекс. Тремя основными частями бизнес-стратегии банков являются накопление, манипулирование и распределение. Мы рассмотрим эти три понятия в следующих строках.

Что касается фундаментального и технического анализа, банки уделяют 60% своего внимания фундаментальным факторам и только 20% — техническому анализу. Поскольку банки являются поставщиками ликвидности и маркет-мейкерами на валютном рынке, им не нужно разрабатывать сложные стратегии, основанные на графическом анализе. Основными индикаторами, которые используют банки для торговли на рынке Форекс, являются поддержка и сопротивление.

Роль банков на рынке Форекс

Рынок форекс определяется банками или межбанковскими рынками. Вот почему их стратегии сильно отличаются от стратегий розничных форекс-трейдеров. Банки являются одними из старейших и крупнейших игроков на валютном рынке, на мировом финансовом рынке.

Своими ресурсами банки ежедневно вносят значительный вклад в объем активности на рынке Форекс. Объем финансовых операций, которые они осуществляют, может достигать триллионов долларов в день. За последние 10 лет доля коммерческих банков в операциях снизилась из-за увеличения вмешательства новых инвесторов, таких как пенсионные фонды.

Согласно трехлетним исследованиям центральных банков, Forex является крупнейшим рынком в мире, на котором ежедневно торгуется триллион долларов. Благодаря быстрому интернету и торговым платформам торговля на рынке Форекс доступна в любой точке мира.

Шестьдесят процентов всех торговцев составляют банки. Остальные игроки — это корпорации, хедж-фонды и индивидуальные трейдеры. Имейте в виду, что банки чаще всего проводят массовые операции от имени своих клиентов. Что касается собственных счетов, то они торгуют 2-3 раза в неделю.

Банки используют очень мало технических индикаторов в своей стратегии, полагаясь в основном на фундаментальные показатели. Поэтому, если вы хотите торговать как банкир, ваш график технического анализа должен быть загроможден десятками ненужных инструментов.

Как ритейлер, вы должны следовать рыночным циклам. Они представляют такие события, как крупные банковские транзакции, которые могут вызвать движение рынка. И в этой ситуации можно получить прибыль.

Как банки торгуют на Форекс – Важность рыночных циклов

Циклы — это повторяющиеся события, происходящие в различных сферах жизни, таких как экономика, природа и финансовые рынки. Теория рыночного цикла утверждает, что циклические модели покупки и продажи являются основным фактором, определяющим цены финансовых продуктов.

Экономический цикл обычно включает рецессию, замедление, восстановление и период роста. Лучшими индикаторами для определения рыночных циклов являются индекс товарного канала (CCI) и бестрендовый ценовой осциллятор (DPO).

Очевидно, что ценовые и временные циклы присутствуют на рынке, но они могут меняться и даже исчезать, что затрудняет прогнозирование поворотных моментов рынка. Кроме того, тренды появляются не всегда и могут развиваться в противоположном направлении при входе в торговый диапазон.

Поэтому циклический анализ следует использовать с другими методами технического анализа для прогнозирования движения рынка, поскольку не всегда ясно, когда циклы разовьются или исчезнут. Деловая психология и управление рисками также являются важной частью этого процесса.

Как банки торгуют на Форекс – Институциональный трейдинг

Банки являются частью институционального обучения, и их задача, с одной стороны, состоит в том, чтобы выполнять заказы своих клиентов. Банки играют роль брокера и вмешиваются на валютный рынок, чтобы передавать заказы своим клиентам, которыми в основном являются другие финансовые учреждения или компании. С другой стороны, они пытаются предвидеть изменения цен или тарифов за свой счет. Эффективность интервенций банковского капитала остается относительно низкой.
Бывает и так, но случайным образом, что они получают указание прекратить операции, доверенные им центральными банками. Другие финансовые учреждения (финансовые или банковские дочерние предприятия промышленных групп), вероятно, будут вмешиваться. Большинство из них призвано выступать в качестве групповых банкиров.
В зависимости от размера и кредитных активов банк может предложить своим клиентам более или менее привлекательные цены. Однако, поскольку Форекс не является централизованным рынком, довольно часто можно увидеть разницу в обменных курсах одной и той же валюты между банками.
Банки централизуют большую часть своих валютных интервенций в валютной казне своих торговых площадок. Они разрабатывают комплексное предложение для крупных счетов своих клиентов и финансовых учреждений. Банки обычно возмещают затраты, добавляя комиссию (спред) к цене валюты.
С другой стороны, банки, как правило, не готовят онлайн-брокерские предложения для физических лиц. Однако некоторые из них, отделив эту деятельность, приобретают доли в капитале форекс-брокеров или предлагают этот вид услуг физическим лицам.

Как банки торгуют на Форекс – Что такое банковская торговая стратегия?

Если говорить о банках, то в торговле на Форекс есть три ключевые фазы.

Фаза накопления

На этом этапе, подобно умным субъектам рынка, банки начинают покупать и продавать в небольших количествах. Игроки с умными деньгами обладают огромной силой на рынке. Поэтому они стараются сразу избегать торговли. Торговля большой суммой сразу может привести к серьезным проблемам на рынке. Поэтому они часто занимаются форексом и зарабатывают, накапливая небольшие позиции.

Как продавец, вы должны научиться идентифицировать эти события на аналитических графиках. Как только вы узнаете, где накапливаются деньги, у вас будет больше шансов определить направление, в котором движутся эти игроки, и извлечь из этого выгоду.

Фаза манипулирования

На этапе манипулирования, как следует из названия, банки манипулируют рынком. В этой фазе формируется краткосрочный тренд. Причина банковских манипуляций заключается в создании ликвидности из-за их огромной торговой позиции. Банкам приходится манипулировать розничными трейдерами, заставляя их следовать ложным рыночным потрясениям, прежде чем двигаться в противоположном направлении, чтобы получить прибыль.

Фаза распространения

После нарастания и создания ложного толчка начинается фаза распространения. Это когда мегабанки пытаются подтолкнуть цены вверх, и эту фазу может быть очень трудно найти, но она имеет решающее значение для успешной торговли на рынке. Если вы хотите быть на вершине торговли на рынке Форекс, вам необходимо тщательно следовать этим трем этапам, чтобы извлечь из них пользу.

Кто торгует на Форекс, кроме банков и индивидуальных трейдеров?

Помимо индивидуальных трейдеров и банков, основными игроками на рынке Форекс являются:

• хедж-фонды,
• корпорации,
• и центральные банки.

Как банки торгуют на Форекс – Влияние центробанков на валютный рынок

Центральные банки, несмотря на свои полномочия, имеют ограниченное влияние: их резервы только на два торговых дня на валютном рынке! Однако они продолжают оказывать сильное влияние на рынки, создавая или выводя ликвидность. Делают это с 2007 года, то есть с начала ипотечного кризиса.

Другим нужно еще больше времени: Китаю, жестко контролирующему свою валюту и денежную массу, и Японии, которая десятилетиями пыталась оживить свою экономику, выпуская огромное количество иен для покупки долларов.

Совсем недавно, после того как в 2007 году разразился ипотечный кризис, Федеральная резервная система США запустила масштабную программу создания денег: количественное смягчение (QE1-QE4).

Повышая ставки, центральные банки создают на рынках реальные денежные потоки, поскольку все спекулянты хотят воспользоваться разрывом, который образовался между валютой и теми, кто предлагает менее выгодные ставки.

Однако повышение ставок также удорожает инвестиции и рост, что может привести к замедлению экономики. Когда банки снижают ставки, они, как правило, делают свои сбережения менее привлекательными для спекулянтов. Однако они стимулируют экономику и могут вызвать инфляцию.

Эти решения могут удивить рынки. Но вы должны понимать, что в долгосрочной перспективе они очень мало влияют на уже хорошо наблюдаемый долгосрочный тренд. Если только страна полностью не изменит свою политику, что произошло дважды в 2013 году.

Хедж-фонды и корпорации

Инвестиционные менеджеры торгуют иностранными ценными бумагами, а также спекулируют на рынке. Учитывая их растущую значимость и специфику, хедж-фонды вызывают подозрения относительно их предполагаемой способности дестабилизировать рынки или даже подвергать их системному риску.

Как банки торгуют на Форекс – Заключение

Знание всех аспектов торговли на Форекс имеет решающее значение, если вы амбициозный трейдер. Поэтому понимание того, как банки торгуют и какова их роль на рынке, имеет решающее значение. Естественно, вы не можете сравнивать свою торговую деятельность с деятельностью банков и корпораций. И вы не можете применять их стратегии, но вы можете наблюдать за тремя частями их стратегий и стремиться находить прорывы тренда и ложные шоки, чтобы принимать лучшие торговые решения при торговле иностранными валютами.

Как банки торгуют на Форекс – Часто задаваемые вопросы

Какова роль банков на рынке Форекс?

Банки являются крупнейшими игроками, помимо центральных банков, на валютном рынке. Они диктуют тенденции из-за огромного количества денег, которыми они торгуют от имени своих клиентов на собственных счетах. Вот почему мы говорим, что банки являются маркет-мейкерами на Форекс.

Что такое «умные деньги» на Форекс?

Умные деньги – это стратегия, которую банки используют при входе и выходе из позиций на Форекс. Три основные части этой торговой стратегии – накопление, манипулирование и распределение.

Какие банки больше всего торгуют на Форекс?

В пятерку крупнейших банков, торгующих на рынке Форекс, входят Citi bank, Goldman Sachs, Jump Trading и Bank of America.

Кто является маркет-мейкерами на Форекс?

Крупнейшие банки, финансовые учреждения и фондовые торговые фирмы являются крупнейшими маркет-мейкерами на рынке Форекс.

Какой самый крупный банк на рынке Форекс?

Western Union является крупнейшим и наиболее известным провайдером с 345 000 агентов по всему миру, за ним следует UAE Exchange.