Евро и фунт стерлингов выросли в среду. А доллар?

Евро упал по отношению к доллару США в среду после недавнего роста. ЕЦБ заявил, что он сменит реинвестирование долга с наступающим сроком погашения, чтобы помочь большему количеству членов-должников. Банк также планирует разработать новый инструмент для предотвращения фрагментации.

После незапланированного заседания ЕЦБ объявил, что Совет управляющих решил применить гибкость в реинвестировании погашений в портфеле PEPP. Решение направлено на сохранение функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Единая валюта взлетела с прежнего почти месячного минимума. Центральный банк заявил, что проведет внеплановое заседание. А это в свою очередь приведет к ралли евро. Банк хочет обсудить текущие рыночные условия. Евро вырос на 0,17% по отношению к доллару до 1,0432. Ранее он прибавил 0,7% и достиг 1,0508 доллара.

Между тем, индекс доллара упал на 0,1% до 105,17 по отношению к основным валютам, включая евро. Инвесторы ждут результатов приближающегося заседания ФРС. Встреча должна завершиться сегодня немного позднее. В настоящее время рынки форекс оценивают 87-процентную вероятность сильного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Они учитывают тот факт, что политики пытаются обуздать растущую инфляцию.

 

Настроения на рынке

Ожидания оправдались после сообщений в СМИ. Некоторые трейдеры считают, что ожидается более серьезное повышение ставок. Это особенно после того, как данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что индекс потребительских цен в США вырос на 8,6% за 12 месяцев до мая. Он продемонстрировал самый большой годовой прирост за 40 лет.

Более того, в последние несколько месяцев доллар уже укреплялся. Все в основном благодаря тому, что ФРС повысила ставки раньше, чем большинство других крупных центральных банков. В последние недели доллар получил еще одну поддержку, поскольку участники рынка ищут безопасные активы, опасаясь экономических последствий быстрого ужесточения финансовых условий. Тем не менее, учитывая ожидаемое значительное повышение процентной ставки, валюта США может столкнуться с трудностями в дальнейшем росте после решения агентства.

Аналитик Commerzbank FX и EM Антье Префке отметил, что председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, захочет оставить все варианты возможными на пресс-конференции в среду. Новостей может быть мало. Но это не поможет быкам по доллару США, поскольку ожидания валютного рынка уже сильно изменились.

Более высокие ставки в США по сравнению с минимальной доходностью в Японии оказали давление на японскую иену. Иена упала до нового 24-летнего минимума в 135,60 за доллар в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в течение дня ей удалось восстановиться. Валюта достигла 134,33 на фоне волатильности на рынках гособлигаций.

 

А что известно о британском фунте?

Сегодня фунт стерлингов также восстановился, достигнув 1,2125 доллара после падения до 15-месячного минимума по отношению к валюте США на уровне 1,1934 накануне.

С другой стороны, австралийский доллар торговался на уровне 0,69345 доллара. Он вырос почти на 1% по сравнению с месячным минимумом предыдущего дня. Оззи все еще торгуется с потерей 7,3% в этом квартале. Это может быть худший квартал с первых трех месяцев 2020 года, когда разразилась пандемия коронавируса.

В Азии бразильский реал вырос в среду. Его центральный банк приблизился к тому, что, по мнению многих инвесторов, станет концом цикла ужесточения. Кроме того, большинство других валют выросли из-за повышения цен на сырьевые товары в богатой природными ресурсами Латинской Америке.

Реал колебался в диапазоне от 5 до 5,1 по отношению к доллару в преддверии ожидаемого повышения ставки Центральным банком Бразилии на 50 базисных пунктов. Это увеличение может завершить его длительный цикл потерь.

Центральный банк может оставить базовую ставку Selic на уровне 13,25%. Это является одним из самых высоких показателей в мире. Недавние данные также показывают ослабление ценового давления в Бразилии. Тем не менее, аналитики отмечают, что продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок, наряду с высокими ценами на сырьевые товары, могут позволить BCB оставить возможность дальнейшего повышения.

Ю-На Парк-Хегер, аналитик по валютным и развивающимся рынкам в Commerzbank, заявил, что, если BCB будет звучать слишком мягко в среду, обесценивающее давление на реал может усилиться. Но банк, вероятно, не захочет рисковать этим.

Валюты ведущих производителей меди, Перу и Чили, выросли с учетом роста цен на красный металл на фабрике в Китае. Колумбийский песо прибавил более 1% на фоне повышения цен на нефть.