Евро и фунт стерлингов выросли в пятницу, а иена упала
Евро вырос на 0,1% по отношению к доллару США в пятницу до 1,061, снизившись на 0,1% по сравнению с предыдущей сессией. Доллар США также колебался, практически не изменившись на ранних утренних торгах в Лондоне сегодня. Но доллар рос две сессии подряд до пятницы, когда экономические данные оказались сильнее, чем ожидали аналитики. Сейчас инвесторы взвешивают перспективы повышения ставки.
Индекс доллара США снизился чуть менее чем на 0,1% и сегодня торговался на отметке 104,31. Джаррод Керр, главный экономист Kiwibank, сказал, что рынок по-прежнему сосредоточен на краткосрочных политических решениях ФРС. Трейдеры пытаются выяснить, когда агентство объявит о последнем повышении ставок и на какой уровень.
Доллар США вырос почти на 9% в этом году, так как Федеральная резервная система агрессивно повысила процентные ставки в попытке остановить растущую инфляцию. Но индекс доллара упал более чем на 8% после достижения в сентябре 20-летнего максимума. Резкое замедление инфляции в США дало инвесторам надежду на то, что ФРС скоро завершит цикл ужесточения.
Новые данные в четверг показали, что число граждан США, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе меньше, чем ожидалось. Однако эти отчеты по-прежнему свидетельствуют о том, что рынок труда находится в сложном состоянии и что пауза ФРС маловероятна. Между тем, во втором отчете говорится, что экономика США укреплялась быстрее, чем ожидали аналитики в третьем квартале.
Как сейчас торгуются стерлинг и японская иена?
В пятницу британский фунт подскочил на 0,29% до 1,207 доллара. Между тем, австралийский доллар вырос на 0,41% до 0,67 доллара, а новозеландский доллар прибавил 0,51% до 0,628 доллара.
Между тем, японская иена упала на 0,2% до 132,62 за доллар США в пятницу. Тем не менее, он продолжал демонстрировать еженедельный рост примерно на 3%. Ранее на этой неделе Банк Японии изменил свою ключевую политику на рынке облигаций, что привело к укреплению иены.
Японская иена была в центре внимания инвесторов на этой неделе. Согласно новым данным, базовая потребительская инфляция в Японии подскочила до 40-летнего максимума в 3,7% в прошлом месяце. После этой новости центральный банк объявил, что позволит доходности 10-летних облигаций повыситься на 50 базисных пунктов в любом направлении от целевого уровня 0%.
Это решение поддержало японскую валюту. Во вторник он вырос почти на 4%, что стало самым большим дневным скачком с 1998 года. Эрик Нельсон, макроэкономический стратег Wells Fargo, сказал, что возможно достижение 130 (JPY/USD). Однако он не думает, что к концу года будет большой приток средств в погоне за такими настроениями.
Что насчет валют развивающихся рынков?
Валюты большинства азиатских развивающихся рынков в пятницу торговались с понижением, как и фондовые рынки. Однако данные по инфляции в Малайзии и Сингапуре совпали с ожиданиями аналитиков. Южнокорейская вона упала на 0,4% за сессию, а индонезийская рупия – на 0,2%.
Йеп Джун Ронг, рыночный аналитик IG, сказал, что некоторые участники рынка могут утверждать, что данные являются ретроспективными и что ФРС необходимо сделать больше.
Сингапурский доллар подскочил на 0,2%. Благодаря данным по инфляции, он наконец изменился до 1,3507 за доллар США. Тем не менее, обменный курс не изменился в течение предыдущей сессии. Сингапурский доллар, похоже, станет самой эффективной валютой Азии в 2022 году, упав всего на 0,1% по отношению к доллару США. Центральный банк позволяет валюте колебаться только в пределах определенного диапазона.
Между тем, малайзийский ринггит сегодня торговался на уровне 4,419 по отношению к доллару, снизившись на 0,1%. Малайзия сообщила о росте потребительских цен в ноябре в соответствии с ожиданиями аналитиков. Однако ответа на сообщения не последовало.
Аналитики Barclays говорят, что Bank Negara Malaysia в настоящее время сосредоточен на внутренних экономических условиях. Они ожидают, что НБМ поднимет процентные ставки на 25 б.п. в январе. Центральный банк уже повышал ставки четыре раза в этом году, каждый раз объявляя об увеличении на 25 базисных пунктов.
В пятницу другие азиатские валюты упали более чем на 4%. Пока в этом году индийская рупия упала более чем на 10%. Участники рынка также обеспокоены стремительным распространением коронавируса в Китае. Несмотря на это, курс китайского юаня за эту сессию не изменился.
