Экономические индикаторы в фокусе: Евро и динамика нефти
— Евро демонстрирует снижение после резкого роста на предыдущей неделе.
— Потенциальное снижение до -18,2 прогнозируется по индексу потребительского доверия в еврозоне.
— Пара EUR/USD продолжает оставаться ниже отметки 1,06.
Пара EUR/USD в настоящее время движется по нисходящей траектории под влиянием укрепления доллара США. Инвесторы с нетерпением ждут экономических показателей недели, включая решение ЕЦБ по ставке, ВВП США и данные по инфляции. Однако главным событием сегодняшнего дня является публикация данных по потребительскому доверию в еврозоне. Ожидается, что они продемонстрируют снижение с -17,8 в октябре до -18,2.
Падение потребительского доверия подчеркивает сохраняющиеся экономические проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства в связи с ростом инфляции и рекордными процентными ставками. Такое падение может свидетельствовать об ослаблении экономики и снижении инфляции, что потенциально может означать прекращение повышения ставок ЕЦБ.
Доллар США получает выгоду от «безопасных» инвестиций, особенно на фоне продолжающихся ближневосточных споров. В начале недели доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась ниже 5%. На предыдущей неделе доходность превысила отметку в 5% на фоне высказываний председателя ФРС Джерома Пауэлла об устойчивости американской экономики и возможности ужесточения финансовых условий. Среди ближайших данных, за которыми стоит следить, – индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Ожидается, что он продемонстрирует рост в сентябре.
После последовательного роста на предыдущей неделе курс EUR/USD теперь нацелен на определенные рубежи. Учитывая, что RSI дает мало информации, покупатели стремятся преодолеть отметку 1,0615 и в конечном итоге достичь уровня 1,0680. Продавцы, напротив, нацелились на уровень 1.0560 и далее вниз, к минимуму 13 октября 1.0495.
Цена на нефть корректируется на фоне дипломатических усилий на Ближнем Востоке
— Цены на нефть снижаются после предыдущего роста.
— Израиль удерживается от полномасштабного наземного нападения.
— Цены на нефть опускаются ниже важнейших технических ориентиров.
Оптимизм вокруг дипломатических усилий по урегулированию ситуации между Израилем и ХАМАС вызвал снижение цен на нефть. В выходные активизировались попытки посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Газой. Несмотря на продолжающиеся атаки в Газе, дипломатические усилия, в том числе конвои с гуманитарной помощью, прибывающие в Газу из Египта, и дипломатические встречи в Каире, дали рынку проблеск надежды.
Сдержанность, проявленная Израилем, решившим не начинать наземное вторжение, позволяет говорить о возможности мирных переговоров. Важно понимать, что геополитическая напряженность возникает в условиях и без того напряженной ситуации с поставками нефти, на которую влияют сокращения добычи ОПЕК и России. Однако недавнее ослабление американских санкций против Венесуэлы может снять некоторые опасения по поводу предложения.
Встретив сопротивление на уровне 89,79, цены на нефть отступили ниже критических уровней и теперь противостоят 20-сма на 86,60. Дальнейшее падение может привести к тому, что цены коснутся 50 SMA на 85,80 и, возможно, минимума предыдущей недели на 84,40. Если цены удержатся выше 20 SMA, то следующими целями для покупателей станут уровни 89,25 и 89,80, а затем сентябрьский максимум 92,40.
