Forex: mercado aguarda novos dados sobre a zona do euro

• O euro sofreu uma queda após o aumento da semana anterior.
• A projeção para a confiança do consumidor na zona do euro é um declínio potencial de -18,2.
• A luta para o EUR/USD continua, pois permanece abaixo de 1,06.

O EUR/USD está atualmente numa trajetória descendente, influenciado pelo fortalecimento do dólar americano. Enquanto isso, os investidores aguardam ansiosamente os indicadores econômicos da semana, incluindo a decisão da taxa do Banco Central Europeu (BCE), o PIB dos EUA e os dados da inflação.

O ponto focal de hoje, contudo, é a divulgação dos dados sobre a confiança dos consumidores da zona do euro. A previsão é de um declínio de -17,8 em outubro para -18,2. 

Vale notar que a queda na confiança dos consumidores sublinha os atuais desafios econômicos enfrentados pelas famílias devido ao aumento da inflação e às taxas de juros recordes. No entanto, uma queda pode sinalizar uma economia enfraquecida e uma inflação reduzida, indicando potencialmente o fim dos aumentos das taxas do BCE.

Além disso, nos Estados Unidos, o início da semana viu os títulos do Tesouro de 10 anos abaixo de 5%. Estes rendimentos ultrapassaram a marca de 5% na semana anterior, influenciados pelas observações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, relativas à economia robusta dos EUA e à possibilidade de condições financeiras mais restritivas. Em seguida, os próximos dados a serem monitorados incluem o Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago dos EUA, projetado para mostrar crescimento em setembro.

Após um aumento consistente durante a semana anterior, o EUR/USD agora visa marcos específicos. Com o Índice de Força Relativa (RSI, sigla em inglês) fornecendo informações limitadas, os compradores pretendem ultrapassar a marca de 1,0615 para eventualmente chegar a 1,0680. Por outro lado, os vendedores estão de olho no nível de 1,0560 e, mais abaixo, na baixa de 13 de outubro de 1,0495.

Preço do petróleo se ajusta em meio a esforços diplomáticos no Oriente Médio

• Os preços do petróleo diminuíram após ganhos anteriores.
• Israel evita um ataque terrestre em grande escala.
• O petróleo caiu abaixo dos parâmetros técnicos cruciais.

O otimismo rodeia os esforços diplomáticos para resolver a situação Israel-Hamas, causando uma queda nos preços do petróleo. No fim de semana, intensificaram-se as tentativas de mediar o conflito Israel-Gaza. Apesar da continuação dos ataques em Gaza, os esforços diplomáticos, incluindo comboios de ajuda que entram em Gaza vindos do Egito e reuniões diplomáticas no Cairo, proporcionaram um vislumbre de esperança aos mercados.

Além disso, a contenção demonstrada por Israel, ao optar por não embarcar numa invasão terrestre, sugere um potencial para negociações de paz. Dessa forma, é essencial reconhecer que estas tensões geopolíticas surgem num ambiente de abastecimento de petróleo já tenso, influenciado pelos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e da Rússia. No entanto, a recente moderação das sanções dos EUA à Venezuela poderá aliviar algumas preocupações em matéria de abastecimento.

Vale ressaltar que depois de enfrentar resistência em 89,79, os preços do petróleo recuaram abaixo dos níveis críticos e agora desafiam a SMA de 20 em 86,60. Em seguida, uma queda adicional poderá fazer com que os preços toquem a média móvel de 50 em 85,80 e possivelmente a mínima da semana anterior de 84,40. Dessa maneira, se os preços se mantiverem acima da média móvel de 20, os próximos alvos para os compradores serão os níveis de 89,25 e 89,80, seguidos pela alta de setembro em 92,40.