Что такое дивергенция на Форекс и как ее использовать?

На рынке Форекс вы встретите множество торговых сигналов и индикаторов, которые являются частью технического аспекта торговли. Дивергенция на Форекс – это сигнал технического анализа. Это основной ранний сигнал валютного рынка, показывающий разворот тренда, отсеивающий ложные сигналы и подходящий для всех инвесторов. В этой статье мы подробно рассмотрим дивергенцию на Форекс, ее значение, а также стратегию дневной торговли на дивергенции.

 

Значение и определение дивергенции на Форекс

Дивергенция на Форекс возникает, когда индикатор движется в направлении, противоположном движению цены. Например, когда цены растут, а индикатор падает от одного пика или впадины к другому пику, мы говорим о медвежьей дивергенции. И наоборот, если цена падает, а индикатор поднимается от пика или впадины к другому пику, мы говорим о бычьей дивергенции. В этой статье мы сосредоточимся на дивергенции на Форекс.

Хотя дивергенции являются хорошими индикаторами, они не дают прямых сигналов для входа. Очень часто для определения входа с интересом необходимо дополнить сигнал другим методом.

Появление дивергенции сообщает нам об ослаблении текущего тренда. Однако вполне возможно, что разворот произойдет не сразу. По этой причине мы избегаем торговать только с дивергенциями.

Существует два типа дивергенций: прямые и скрытые.

 

Объяснение дивергенции на Форекс

Торговля дивергенцией – это стратегия, используемая многими трейдерами Форекс. Одни используют ее для определения прибыльных точек входа, другие – для выбора подходящего времени для закрытия позиций. Это руководство расскажет вам, как определять и торговать по этим межфункциональным торговым трендам.

По сути, дивергенция на Форекс подразумевает наличие ценового графика и технического индикатора (осциллятора), который вы используете для анализа движения рынка в противоположных направлениях. Это первый сигнал, по которому вы должны понять, что на вашем графике «что-то» происходит.

Дивергенции могут быть медвежьими или бычьими.

Обратите внимание, что когда мы говорим о медвежьих дивергенциях, мы имеем в виду более высокие максимумы на ценовом графике. Когда мы говорим о бычьих дивергенциях, мы имеем в виду дно.

Помимо классических дивергенций, существуют так называемые «скрытые» дивергенции.

 

Что такое сигнал дивергенции на Форекс?

Индикатор дивергенции Форекс – это проявление необычного поведения между индикатором и его ценами или между двумя коррелирующими рынками.

Например, дивергенция будет наблюдаться между ценой валютной пары и ее индикатором (RSI, macd, Stochastqiue и т.д.) или между двумя положительно коррелирующими парами, когда цена валюты и ее индикатор или два финансовых рынка движутся в фазовой оппозиции в течение определенного периода времени.

Дивергенция между валютной парой и ее индикатором будет интерпретироваться либо как риск коррекции цены валютной пары, либо как сильный толчок цены вверх.

О медвежьей дивергенции в ценной бумаге или индексе говорят, когда мы ожидаем нисходящей коррекции в валютной паре. И наоборот, мы говорим о бычьей дивергенции в ценной бумаге или индексе, когда ожидаем сильного восходящего давления на валютную пару.

Если ожидаемая коррекция или сильный бычий импульс материализуются, считается, что дивергенция скорректирована.

Важность дивергенций важна в трейдинге, поскольку этот инструмент технического анализа позволяет предвидеть движение в любом направлении тренда задолго до его появления.

 

Типы моделей дивергенции Форекс

Бычья дивергенция

Бычья дивергенция возникает, когда ценовой тренд медвежий, а индикатор направлен вверх от своих минимумов.

Чтобы определить бычью дивергенцию, просто сравните нижние точки ценовой кривой с точками индикатора. Если цена рассматриваемого актива падает, а индикатор растет, значит, мы имеем дело с бычьей дивергенцией и существует высокая вероятность разворота тренда.

 

Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция возникает, когда ценовой тренд является бычьим, а индикатор показывает обратное. Индикатор больше не показывает новые максимумы, в то время как цены все еще имеют их.

Чтобы определить медвежью дивергенцию, просто сравните точки максимумов ценовой кривой с точками максимумов индикатора. Если цена анализируемой ценной бумаги растет, а индикатор падает, мы имеем дело с медвежьей дивергенцией, высока вероятность разворота тренда.

 

Скрытая бычья дивергенция

Скрытая бычья дивергенция появляется во время восходящего тренда, когда индикатор формирует новые минимумы, в то время как цены достигают новых максимумов. Это подтверждает тот факт, что восходящий тренд мощный.

Чтобы определить бычью дивергенцию, достаточно сравнить нижние точки ценовой кривой с точками индикатора. Если цена исследуемого актива прогрессирует, а индикатор падает, значит, налицо скрытая бычья дивергенция, высока вероятность продолжения восходящего тренда – это называется паттерном продолжения.

 

Скрытая медвежья дивергенция

Скрытая медвежья дивергенция появляется во время нисходящего ценового тренда, когда индикатор достигает новых максимумов, а цены – более низких.

Это подтверждает тот факт, что нисходящий тренд является сильным.

Если цена анализируемой ценной бумаги падает, а индикатор прогрессирует, мы наблюдаем наличие скрытой медвежьей дивергенции, существует высокая вероятность продолжения нисходящего тренда – это называется паттерном продолжения.

 

Как торговать с дивергенцией на Форекс

Для торговли дивергенцией на Форекс необходимо включить на график один из этих осцилляторов: стохастический осциллятор, индекс относительной силы (RSI) или скользящую среднюю «конвергенция-дивергенция» (MACD).

Какой бы индикатор вы ни выбрали, мы рекомендуем всегда выставлять ордера стоп-лосс перед началом торговли. То же самое верно и при торговле на дивергенциях. Вы можете разместить стоп-лосс выше последней вершины графика, которая подтверждает наличие медвежьей дивергенции. Если выявленная вами дивергенция является бычьей, вам следует разместить стоп-лосс ниже последнего минимума на графике.

Чтобы определить, где разместить ордер тейк-профит, вам, вероятно, понадобится дополнительный индикатор (особенно если вы торгуете с RSI и Стохастиком). Вы можете использовать анализ свингов или уровни поддержки/сопротивления для размещения ордера тейк-профит.

Однако если вы предпочитаете использовать MACD для торговли на дивергенциях, вы можете полагаться на этот индикатор без каких-либо дополнительных торговых инструментов. Когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию от максимума до минимума, это сигнал к закрытию бычьей позиции. Когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это сигнал к закрытию медвежьей позиции.

 

Преимущества и недостатки сигналов дивергенции на Форекс 

Преимущества

Главное преимущество индикатора дивергенции заключается в том, что он не является запаздывающим индикатором, как большинство индикаторов технического анализа.

Действительно, как и эволюция цены актива, благодаря своему аспекту «не запаздывающего индикатора», анализ дивергенций является очень мощным и очень полезным методом, позволяющим предсказывать будущее поведение цен на основе эволюции цен изучаемого актива.

Он является противоположностью запаздывающего индикатора, поскольку, по определению, этот тип паттерна всегда следует за эволюцией цены анализируемой ценной бумаги. Цена актива всегда дает самую свежую информацию.

Дивергенция – это модель, которая обычно ассоциируется с повышенным уровнем волатильности, поскольку цена актива может сильно расходиться только до того, как произойдет сильное колебание цены и он рухнет. Он приспосабливается к тому, сколько, по мнению рынка, он «должен» стоить.

Более высокая волатильность создает больше возможностей для прибыльной торговли в течение определенного торгового периода. Обращая внимание на случаи высокой дивергенции, вы можете воспользоваться уникальными торговыми возможностями, которые вы, возможно, не заметили раньше.

 

Недостатки

Недостатком данной конфигурации графика является то, что, несмотря на актуальность показаний, дивергенции не дают сигналов на вход, которые можно было бы использовать напрямую.

Действительно, часто необходимо дополнить сигнал, подаваемый этим типом графика, другим техническим индикатором, который позволит нам определить интересный сигнал на вход.

Как правило, появление дивергенции позволяет определить ослабление текущей тенденции и говорит о вероятном развороте тренда в будущем.

Время возможного разворота цены трудно определить, и это делает его чувствительным индикатором, с которым опасно торговать, основываясь только на распознавании дивергенции.

 

Заключение

Дивергенция на рынке Форекс – это сигнал технического анализа. Это основной ранний сигнал валютного рынка, показывающий разворот тренда, отсеивающий ложные сигналы, подходящий для всех инвесторов. Дивергенция – один из самых распространенных торговых сигналов, используемых сегодня многими трейдерами и в основном только на валютном рынке. Мы надеемся, что эта статья помогла вам разобраться в его тонкостях, чтобы вы могли использовать его в своей стратегии дневной торговли на Форекс.