Чем количественная торговля лучше технического анализа?

Количественная торговля основана на фундаментальном анализе, то есть с учетом фундаментальных соотношений компаний, индексов и т. д.

Когда мы только начинаем торговать, наша цель – это получить хорошую прибыли за короткий срок.

Однако со временем мы понимаем, что должны искать формулы, которые позволят нам получать высокие повторяющиеся доходы месяц за месяцем, год за годом. Все потому, что это единственный способ приумножить наш капитал и стать успешными инвесторами.

С количественной торговлей мы можем войти на новый этап в торговле. Она позволит нам:

Платите меньше комиссий

Количественные торговые стратегии чрезвычайно прибыльны, и они не обязывают нас делать множество операций. Тем самым мы экономим деньги на комиссиях и больше не нужно будет часами сидеть перед экраном.

Мы поймем, как движется рынок, будем лучше анализировать ситуации, и наша работа в качестве трейдеров станет более точной и прибыльной. Удивительно, что прибыльные стратегии перестают быть прибыльными, когда мы начинаем учитывать затраты на покупку и продажу.

Играйте с естественной тенденцией рынков

Как известно каждому инвестору, естественная тенденция рынка — восходящая. Рациональный рынок должен расти на тот же процент, что и экономика. Однако рынок не рационален. Когда экономика растет и развивается, компании растут вместе с ним и зарабатывают деньги. Следовательно, цена акций тоже растет.

Очевидно, что это не относится ко всем компаниям, поскольку некоторые из них плохо управляются. Они принимают неверные решения или находятся в секторах, находящихся в упадке из-за технологических изменений.

Разумно играть с естественной тенденцией рынка на нашей стороне, не теряя себя в крошечных движениях активов.

Количественная торговля позволяет нам использовать естественный тренд рынка, заставляя нас видеть общую картину, и мы можем основывать выгоду от наших инвестиций на прочном и надежном фундаменте.

Воспользуйтесь множеством других возможностей

Обычно торговые стратегии основаны на работе с одним преимуществом — внутридневными, дневными, недельными движениями и т. д. Это серьезное ограничение для инвестора, который упускает из виду огромные возможности, создаваемые каждый день на рынке.

Благодаря тому, что мы смотрим на общую картину, количественная торговля позволяет нам лучше использовать рыночные возможности, фиксировать прибыльность, которую иррациональность рынка предлагает сегодня, где бы она ни происходила.

Используйте те же возможности для кредитного плеча и небольшой прибыли:

Мы не отказываемся от кредитного плеча и небольшой прибыли. Благодаря таким продуктам, как CFD, мы можем применять к нашим количественным торговым портфелям столько кредитного плеча, сколько захотим. Таким образом, мы сможем получить те же краткосрочные преимущества, которые мы получаем от менее разработанных торговых стратегий.

Количественная торговля — меньше риска

Самое главное для трейдера — контролировать риск своей операции.

Количественная торговля позволяет нам применять другой, более эффективный контроль рисков. У нас будет:

Меньший риск потерь

В нашем распоряжении есть инвестиционный портфель вместо простого базового актива, и мы можем согласовывать эти портфели в соответствии со стратегиями, проверенными в ходе 15-летнего бэктеста. Благодаря этому мы будем четко понимать, что делаем, и гораздо меньше рисковать полной потерей наших инвестиций.

Меньше стресса

Играя с естественной тенденцией фондового рынка и перестав теряться и путаться в небольших движениях рынка из стороны в сторону, мы можем зарабатывать деньги, еще останется время на отдых.

Вдобавок, зная поведение нашей стратегии в ходе 15-летнего бэктеста, нам будет легче доверять нашим действиям, и не отдаваться стрессу и тревоге, когда что-то идет не по плану.

По всем этим причинам количественная торговля, основанная на фундаментальном анализе, решает многие проблемы торговли, основанной на техническом анализе. Она способна приносить высокую доходность, контролируя риски, несмотря на то, что почти неизвестна.