CFD на сырьевые товары: Что это и как ими торговать?

Задумывались ли Вы в последнее время о том, что такое CFD на товары и как ими лучше торговать? В чем секрет этих товаров и почему ими торгуют многочисленные трейдеры?

Давайте узнаем всю необходимую информацию о CFD на товары и CFD на товарные фьючерсы от опытного эксперта?

Что означает CFD?

Контракт на разницу (CFD) – это соглашение между покупателем и продавцом, обязывающее покупателя покрыть разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью на момент заключения соглашения. В частности, CFD на сырьевые товары позволяют трейдерам заниматься торговлей CFD на сырьевые товары, не владея самими товарами.

CFD предоставляют трейдерам и инвесторам возможность извлечь выгоду из колебаний цен. Суть CFD, особенно при использовании таких платформ, как CFD commodities MetaTrader, заключается в отслеживании изменения цены от начала сделки до ее завершения, а не внутренней стоимости актива.

Этот процесс упрощается благодаря отношениям между клиентом и брокером, что устраняет необходимость взаимодействия с традиционными фондовыми, валютными или фьючерсными рынками. Уникальные преимущества торговли CFD, особенно на сырьевые товары, заметно повысили ее привлекательность в последнее время.

Понимание сути контрактов на разницу (CFD)

Контракт на разницу, часто сокращенно называемый CFD, представляет собой соглашение между трейдером и CFD-брокером. Этот договор предусматривает, что стороны урегулируют разницу в стоимости конкретного финансового инструмента с момента начала действия соглашения до момента его прекращения.

Этот метод не для новичков. Только опытные трейдеры, как правило, вникают в суть CFD. В отличие от традиционной торговли, CFD не предполагают обмена реального актива или ценной бумаги. Вместо этого трейдеры торгуют колебаниями цен на эти активы. Смотрите на это так: Трейдер прогнозирует колебания цен, а не покупает или продает осязаемое золото.

По своей сути CFD предлагают трейдерам платформу для спекуляций на тему будущего направления цен на активы, будь то рост или падение. Если трейдер считает, что цена актива вырастет, он может приобрести CFD. Если их прогноз окажется точным и цена актива вырастет, они могут продать свою позицию.

Прибыль или убыток рассчитывается путем нахождения разницы между первоначальной стоимостью и конечной ценой продажи. Прибыль или убыток корректируются на брокерском счете трейдера. И наоборот, если интуиция трейдера подсказывает ему, что цена актива будет снижаться, он может инициировать позицию на продажу. Для завершения этой позиции необходимо совершить уравновешивающую сделку на покупку. Полученный чистый убыток погашается наличными через брокерский счет.

Руководство по торговле контрактами на разницу цен на товары и многое другое

Контракты на разницу (CFD), включая товарные CFD, – это торговые инструменты, позволяющие инвесторам спекулировать на движении цен, не владея при этом реальным активом. Эти контракты заключаются между трейдерами и финансовыми учреждениями.

Понимание сути CFD

CFD позволяют покупать или продавать позицию актива, прогнозируя его цену. Эта торговая стратегия опирается на разницу между ценой открытия и ценой закрытия. Основная привлекательность рынка CFD заключается в его гибкости. Будь то торговля сырьевыми товарами, акциями или валютой, CFD-трейдер может выбрать длинную позицию (покупку), если он ожидает роста цен, или короткую продажу, если он ожидает падения.

Фактическая торговля включает два этапа: открытие позиции по цене покупки и ее закрытие либо с прибылью, либо с убытком. Контракты на разницу (CFD) позволяют осуществлять такую торговлю без физической передачи актива.

Виды сырьевых товаров

• Мягкие: Продукты сельского хозяйства или животноводства, например, кофе, пшеница.
• Твердые: Добываемые товары, такие как нефть и медь.

Факторы, влияющие на цену

1. Спрос и предложение: Влияет на динамику цен.
2. Геополитика: Войны и политика могут нарушить динамику цен.
3. Конкуренция: Например, возобновляемые источники энергии против нефти.
4. Экономическое состояние: Определяет спрос и цену.
5. Колебания курса доллара США: Влияют на глобальную стоимость товаров.

Почему именно CFD на сырьевые товары?

Товарный рынок всегда был краеугольным камнем мировой торговли. С помощью CFD трейдеры теперь могут спекулировать на сырьевых товарах, не владея ими. Это придает дополнительный импульс традиционной торговле сырьевыми товарами.

Плюсы торговли CFD

1. Кредитное плечо: CFD, особенно на товарном рынке, предлагают высокое кредитное плечо. Это означает, что CFD-трейдеры могут торговать более крупными позициями с меньшим капиталом. Однако важно отметить, что, хотя кредитное плечо способно увеличивать прибыль, оно также может увеличивать и убытки.
2. Глобальный доступ: Одна торговая платформа обеспечивает круглосуточный доступ к мировым рынкам.
3. Отсутствие правил шортинга: В отличие от некоторых рынков, где действуют правила, запрещающие короткие продажи, CFD позволяют трейдерам совершать короткие продажи без ограничений.
4. Профессиональное исполнение без комиссии: Большинство CFD-брокеров получают прибыль только от спреда – разницы между ценой покупки и продажи, не взимая дополнительных комиссий.
5. Отсутствие ограничений на дневную торговлю: Рынок CFD не ограничивает дневную торговлю, предоставляя трейдерам большую свободу действий.
6. Разнообразные торговые возможности: Помимо товарных CFD, брокеры предлагают множество других активов, от акций до валют.

Минусы торговли CFD

1. Плата за спред: Спред может влиять на прибыль, особенно на рынках, где большие ценовые движения происходят нечасто.
2. Проблемы регулирования: В некоторых регионах наблюдается слабый надзор за сектором CFD, что приводит к повышенному вниманию.
3. Потенциальные риски: Колебания рынка могут быть непредсказуемыми. Для минимизации потерь важно использовать структурированный подход и такие инструменты, как стоп-лосс ордера.
4. Торговля CFD в США: Торговля CFD запрещена Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за проблем, связанных со значительным кредитным плечом и внебиржевым характером торговли. Поэтому трейдерам следует ознакомиться с региональными правилами по марже и другими директивами.

Безопасность операций с CFD

Участие в сделках с CFD сопряжено с опасностями. Даже при наличии таких защитных механизмов, как стоп-лосс ордера, непредсказуемость рынка, высокое кредитное плечо и внезапные ценовые разрывы могут привести к значительным потерям. Необходимо помнить об этих потенциальных проблемах.

Заключение

На финансовых рынках сектор CFD, являющийся одним из видов финансовых деривативов, сталкивается с проблемами, обусловленными слабым регулированием в определенных областях. 

Учитывая риски, присущие товарным характеристикам и волатильности рынка, такие инструменты, как стоп-лосс ордера, становятся незаменимыми, однако трейдеры также должны быть хорошо осведомлены о местных требованиях к марже. Понимание этих элементов крайне важно для всех, кто ориентируется в этом сложном торговом ландшафте.

 

Часто задаваемые вопросы – FAQ

Что такое CFD на товары?

Они позволяют трейдерам спекулировать на изменении цен на сырьевые товары, не владея физическим товаром и ориентируясь на разницу в ценах.

Чем торговля CFD на товары отличается от традиционной торговли товарами?

Традиционная торговля предполагает физическое владение товаром; торговля CFD носит чисто спекулятивный характер.

Какие платформы обычно используются для торговли CFD на сырьевые товары?

Популярностью пользуется платформа CFD на товары MetaTrader.

Почему трейдеры предпочитают торговлю CFD на товары традиционной торговле?

Она предлагает высокое кредитное плечо, глобальный доступ, гибкость и потенциальную прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

Везде ли разрешена торговля CFD на сырьевые товары?

Нет, нормативные требования различны. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США запрещает торговлю CFD в связи с особыми проблемами.