Асимметричная торговля: руководство для начинающих

Те, кто не знаком с этой темой, могут спросить: «Что такое асимметричная торговля?

Итак, вы уже знаете, о чем идет речь, из названия. Слово «асимметричный» предполагает неравномерность, и в этом суть асимметричной торговли.

Проще говоря, асимметричная торговля — это когда существует дисбаланс между риском и вознаграждением.

Важно отметить, что существует два типа асимметричных профилей риска и вознаграждения. Первый положительный, а второй отрицательный.

Стоит отметить, что положительный асимметричный профиль возникает, когда потенциальная выгода больше, чем потенциальные потери. И наоборот, отрицательное значение имеет место, когда потенциальные потери превышают потенциальный выигрыш.

Ваша цель — оказаться там, где есть положительный асимметричный профиль.

Итак, если вы рискуете 1000 долларов и потенциально выигрываете 4000 долларов, вы находитесь в положительном асимметричном профиле.

Важно отметить, что существует две формы асимметричных торговых возможностей:

• Сделки с высоким процентом выигрыша.
• И вторая форма – это сделки с высоким соотношением риска к вознаграждению.

Важно отметить, что при коэффициенте выигрыша 60%, 70% или 80% у вас есть возможность заработать относительно небольшое соотношение риска к вознаграждению.

Соотношение риска и вознаграждения в вашей сделке будет определять ваш торговый успех.

Наилучший торговый сценарий — иметь как высокий процент выигрышей, так и высокое соотношение риска и вознаграждения.

Что нужно знать об асимметричном профиле риска к вознаграждению?

В большинстве случаев, если риск в 3 или 4 раза превышает вознаграждение или если вознаграждение значительно превышает риск, такое поведение считается асимметричным.

Например, риск в 400 долларов и потенциальное вознаграждение в 1600 долларов будут асимметричными.

Может возникнуть вопрос: «Зачем искать асимметричные сделки?» «Какой смысл фокусироваться на асимметричных сделках? Разве это не считается жадностью?»

Нет, это стратегия. Чтобы понять стратегию, важно рассмотреть правило риска.

Вы знаете правило 1% риска?

Эмпирическое правило заключается в том, чтобы не рисковать более чем 1% вашего счета в одной сделке. Благодаря правилу риска 1% вы можете ограничить свои потери.

Однако указанное выше правило имеет свои недостатки. Это не для всех.

Каково решение?

Имеет смысл искать асимметричные возможности для бизнеса. Почему?

Вопреки правилу риска в 1%, вы можете получить хорошую прибыль. Кроме того, нет необходимости рисковать своей финансовой стабильностью.

Асимметричный профиль и ваш портфель

К счастью, можно инвестировать в компании со всего мира.

Несомненно, легче искать асимметричные возможности вознаграждения за риск.

Например, это акции с ограниченным риском убытков, но с огромным потенциалом для получения большой прибыли.

Кроме того, всегда можно использовать финансовые показатели, такие как рентабельность собственного капитала, для снижения риска.

Не забывайте и о растущих запасах. Имеет смысл включить их в свой анализ.

Давайте на мгновение отвлечемся от асимметричной торговли.

Растущие акции

Как было сказано выше, имеет смысл обратить внимание на растущие запасы.

Они растут быстрее, чем средние акции на рынке, и, как следствие, быстрее приносят прибыль.

Теперь мы можем сосредоточиться на характеристиках растущих акций.

Следует отметить высокую скорость роста. Они, как правило, демонстрируют более высокие темпы роста, чем средние рыночные темпы роста.

В большинстве случаев они выплачивают небольшие дивиденды или вообще не выплачивают их. Почему?

Растущие компании растут очень быстро. Они используют прибыль, чтобы заработать еще больше денег.

Такие компании обычно демонстрируют более высокие темпы роста, потому что растущие компании, как правило, имеют некоторое конкурентное преимущество перед своими конкурентами. Конкурентное преимущество дает растущим компаниям уникальное торговое предложение, которое помогает им превзойти другие аналогичные компании на рынке.

Трудно переоценить важность лояльности к бренду. Растущие компании зарабатывают миллиарды долларов благодаря лояльности клиентов.

Как упоминалось ранее, по акциям роста выплачиваются небольшие дивиденды или вообще не выплачиваются. В результате люди, вложившие средства в такие акции, не могут много заработать на своих инвестициях в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе ситуация совершенно иная. Инвесторы получают высокую прибыль за счет прироста капитала.

Несколько примеров растущих акций

Список растущих акций довольно интересен. В этом списке гигант электронной коммерции Amazon. Это одна из самых успешных растущих компаний.

Компания уже добилась впечатляющих результатов. Современный мир сложно представить без Amazon.

Другой пример — технологический гигант Apple. Интересно, что это еще один пример наиболее желательных акций роста. Забавный факт: спустя столько лет Apple остается одной из самых успешных технологических компаний. Миллионы людей по всему миру отдают предпочтение iPhone, iPad и другим устройствам, разработанным Apple.

Список прибыльных акций роста был бы неполным без Netflix. Нетфликс без преувеличения культовая компания.

Netflix был первым, кто предложил услуги потокового видео. Кроме того, Netflix — одна из самых известных компаний в мире.

Наконец, стоит отметить важность понимания асимметричной торговли между риском и прибылью. Крайне важно развивать свои навыки, чтобы определять, а затем терпеливо ждать лучшего времени для асимметричных сделок.