El USDRUB y las nuevas sanciones de los EUA

Los traders se esfuerzan en difundir un optimismo prudente en Asia, ya que el presidente Joe Biden dio su primer discurso del estado de la Unión (SOTU) el miércoles. El presidente Biden de los EUA dijo: «Los Estados Unidos se unirán a sus amigos en la prohibición del espacio aéreo americano a los vuelos rusos. La confianza en los mercados empeoró ayer después de que Rusia no aceptara las presiones de Occidente para declarar la paz con Ucrania. Las tropas de 40 millas y los bombardeos a edificios civiles fueron algunos de los elementos negativos críticos.
Las declaraciones preparadas del presidente Biden mostraban que el líder americano diría el martes que Occidente estaba preparado para que la invasión del presidente ruso Vladimir Putin de Ucrania y su administración combatieran la inflación.
En la misma línea, hubo comentarios de oficiales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, así como de la Secretaria del Tesoro de los EUA Janet Yellen. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial declararon: «La guerra en Ucrania está provocando efectos colaterales importantes en otros países, los precios de las materias primas están subiendo y el riesgo de inflación es cada vez mayor.»
El tipo de cambio del rublo ruso cayó a un nuevo histórico esta mañana, llegando a 117.759 por dólar americano. Ahora el USDRUB está alrededor de los 107.000 y en ligero retroceso. Nuestro soporte está en 100.000 con la media móvil MA20, pero podemos esperar que se mantenga el incremento de la volatilidad en este par y que vuelva a estar por encima de los 110.000.

Análisis gráficos del EURUSD

El par marca un nuevo mínimo este año. Bajando a 1,10580, la zona de soporte de la semana pasada estaba en 1,11000. Ahora gira en torno a 1,10900, consolidando y buscando un soporte nuevo en el nivel actual. La presión a la baja sobre el euro es estupenda porque la crisis está sucediendo en el patio trasero de Europa y, por ahora, nada indica que vaya a terminar pronto. Rusia sigue invadiendo Ucrania, lo cual conlleva la interrupción de suministros y crea presiones nuevas sobre la inflación que aumentarán debido al incremento de los precios del petróleo y el gas. El precio de un metro cúbico de gas ha vuelto a subir hasta los 1.700 $ y el petróleo ha registrado altos nuevos en nueve años por encima de los 110 $ por barril.
Escenario alcista:
Necesitamos una consolidación positiva nueva y un crecimiento del EURUSD por encima de 1.11500.
Entonces podemos esperar que siga hasta 1,12000, donde conseguimos soporte adicional en la media móvil MA20.
La siguiente resistencia potencial nos espera en la zona de alrededor de 1,13000.
Nuestra MA50 está en 1,12500, mientras que la MA200 está alrededor de 1,13000.
El diferencial del EURUSD podría llegar a 1,14000 y entonces la zona de resistencia de este año estaría en 1,15000.
Escenario bajista:
Necesitamos que se mantenga esta consolidación negativa y un mayor retroceso del EURUSD por debajo de 1,10500.
Nuestro primer soporte inferior está en 1,00000, donde estuvimos por última vez en junio de 2020, durante la pandemia del coronavirus.
Si el declive del euro continúa, nuestro siguiente soporte potencial está en 1.09500 y después en 1.09000.

Resumen de mercado

La inflación en la eurozona se aceleró en febrero y ha alcanzado un nuevo récord, haciendo aumentar los precios de la energía, según estimó el Eurostat este miércoles.
La inflación aumentó a un 5,8 % en febrero desde el 5,1 % de enero. Se prevé que la inflación aumente hasta un 5,3 %.
La inflación básica, que excluye la energía, el alcohol, la comida y el tabaco, creció hasta el 2,7 % desde el 2,3 % del mes anterior.
Entre los elementos de la inflación, la energía registró otra subida aguda del 31,7 %. A esto le siguió una subida del 4,1 % en los precios de alimentación, alcohol y tabaco. Los precios de los productos industriales sin contar la energía aumentaron un 3 % y los costes de servicios se incrementaron un 2,5 %.
Es muy probable que siga habiendo incrementos de precio en el futuro próximo debido a la guerra en Ucrania. Aun así, probablemente el Banco Central Europeo no renunciará a los compromisos económicos la próxima semana porque la incertidumbre económica es muy grande, según Bert Colijn, economista de ING.