Day Trading y Swing Trading en el Mercado de Divisas

 

Hay dos enfoques principales en el trading de Forex. Incluyen el day trading y el swing trading en el mercado de divisas. Ambas estrategias suponen jugar con los movimientos del mercado a corto plazo, en contraste con las estrategias de inversión en divisas a largo plazo.

 

El dilema común de muchos traders novatos se reduce a swing trading vs. day trading. ¿Cuál es mejor y más rentable? ¿Cuál requiere más tiempo? ¿Y qué método es más fácil de dominar?

Aquí haremos un breve repaso de estos dos métodos y responderemos a las preguntas más comunes. Veamos primero cómo funciona el mercado de divisas de day trading.

¿Cómo funciona el mercado de divisas de day trading?

Si estás reflexionando sobre la elección entre el day trading y el swing trading en el mercado de divisas, ya te inclinas más por el movimiento del mercado a corto y medio plazo que por la estrategia a largo plazo.

 

El day trading consiste en abrir y cerrar una posición durante una única sesión de negociación. La mayoría de los day traders utilizan el apalancamiento y las estrategias de negociación a corto plazo para aprovechar los pequeños movimientos de los precios a lo largo del día.

 

Muchos operadores diurnos aplican el método de trading scalping que implica abrir y cerrar posiciones en un par de minutos o incluso segundos. Este enfoque acelerado permite a los traders diurnos ganar experiencia rápidamente mientras desarrollan una estrategia consistente sin riesgo ni exposición a largo plazo.

 

Hace una década, la técnica del day trading sólo estaba al alcance de los grandes actores del mercado, como los bancos. Por lo tanto, lo complicado es que, incluso hoy, muchos traders de día son traders de bancos. Desde una perspectiva más amplia, esto implica que los operadores individuales también deben competir con los operadores bancarios en algún momento.

Riesgo y Ventajas del Apalancamiento

Los traders diarios utilizan el apalancamiento y la negociación con margen como herramienta para aumentar sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los brókers permiten un apalancamiento de 2:1. Sin embargo, algunos permiten un apalancamiento de hasta 4:1 siempre que se reduzca a 2:1 al final del día de trading.

 

El apalancamiento y los préstamos de margen conllevan los importantes riesgos asociados al day trading. El apalancamiento permite obtener rendimientos rápidos y aumenta la posibilidad de un saldo negativo y de una demanda de margen, que todo operador debe evitar.

 

Si se adoptan las medidas adecuadas de gestión del riesgo, el day trading puede ser un enfoque viable.

Lo que Buscan los Traders de Día

En aras de un enfoque coherente de las operaciones, los operadores diarios suelen buscar características específicas a la hora de buscar oportunidades de inversión.

 

Spreads bajos: Por definición, el diferencial es la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un determinado par de divisas. Los traders del día tratan de negociar pares de divisas con el menor diferencial posible. Cuanto menor sea el diferencial, menor será el coste de la transacción de un instrumento de divisas. Un spread bajo también se denomina spread «ajustado».

 

Datos del mercado en tiempo real: Los datos de mercado precisos y en tiempo real son indispensables para que los operadores diurnos tengan éxito. Para aplicar correctamente sus estrategias fundamentales y técnicas, los traders deben tener acceso a los datos del mercado. Estos son accesibles gracias a las herramientas especiales que ofrecen los brókers. Disponer de las mejores herramientas para operar requiere el pago de una cuota. Por lo general, las comisiones son más elevadas en comparación con los demás cargos.

 

El mercado de divisas es especialmente adecuado para el trading diario por varias razones. Éstas son:

 

– Liquidez: Cuando se buscan instrumentos para el day trading, la liquidez es un factor esencial. Con traders de todo el mundo, Forex es uno de los mercados globales más dinámicos.

– Volatilidad: Los acontecimientos macroeconómicos relacionados con los intereses de las relaciones entre mercados, las decisiones sobre los tipos de interés, los cambios en la política de los bancos centrales o las disputas comerciales internacionales pueden crear movimientos volátiles en el mercado de divisas. Muchos traders del día intentan beneficiarse de estas oportunidades con operaciones a corto plazo.

– Flexibilidad: El mercado de divisas opera las 24 horas del día, de lunes a viernes, lo que permite a los traders diurnos seleccionar con precisión el momento de sus operaciones. Sea cual sea el horario, Forex ofrece a todos los traders la oportunidad de enfrentarse a los mercados mundiales de divisas.

¿Cómo funciona el swing trading?

El day trading y el swing trading son estrategias especulativas. Sin embargo, a diferencia del day trading, el swing trading es una estrategia de inversión especulativa en la que los traders mantienen posiciones entre una y varias semanas. Más concretamente, se diferencia del day trading porque se mantiene la posición durante más de una sesión de negociación.

 

Los traders de Forex no se centran en un momento específico para las operaciones. En su lugar, determinan el inicio de los movimientos direccionales del precio para entrar en la operación. Luego esperan hasta que el movimiento termine y toman ganancias.

 

Los traders de Forex swing suelen tener sus operaciones abiertas durante varias semanas. Por lo tanto, consume menos tiempo que el trading diario. El plazo típico para operar es de unas cuatro horas. Sin embargo, algunos operadores de Forex toman decisiones de negociación siguiendo gráficos de una hora para afinar los puntos de entrada y salida.

 

Para los traders de swing, no es necesario el momento perfecto para cosechar los beneficios. Los beneficios pequeños pero constantes que conllevan una gestión estricta del riesgo tienen un efecto compuesto y conducen a unos beneficios significativos con el tiempo.

 

Una de las principales ventajas de la estrategia de swing en el cambio de divisas es que los traders pueden llevarla a cabo comprobando el precio de la divisa una vez cada par de horas. Además, es adecuada para los empleados a tiempo completo, ya que pueden encajar sus operaciones en sus horas de trabajo y en su tiempo de ocio.

 

Los riesgos del swing trading están relacionados principalmente con el uso del apalancamiento y los préstamos de margen, al igual que en el day trading.

Day trading y Swing trading – ¿Cuál elegir?

Entonces, ¿es el swing trading mejor que el day trading o viceversa? Una de las mejores estrategas de Forex, Kathy Lien, lo explica todo con detalle en su excelente libro sobre day trading y swing trading. Sin embargo, no hay una respuesta definitiva.

 

Si todavía tienes el dilema de day trading vs swing trading torturando tu mente, empieza a pensar en estos varios puntos.

 

– A qué ritmo eres más propenso a ejecutar la operación. ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle?

– ¿Cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo? El day trading conlleva más estrés en comparación con el swing trading.

– ¿Estás preparado para concentrarte completamente en los movimientos del mercado y en los cambios de precios?

 

La concentración es muy importante para los traders diurnos.

 

Por último, el day trading y el swing trading son estrategias que requieren mucha práctica y conocimientos para obtener beneficios de forma constante. Para operar de forma rentable hay que encontrar la estrategia adecuada y ejecutar las operaciones repetidamente utilizando esa estrategia. Los resultados llegarán, sin duda, practicando diversos escenarios de mercado mediante una cuenta de demostración.

 

El day trading y el swing trading se ajustan simplemente a diferentes expectativas y necesidades. Debido a la mayor frecuencia de apertura y cierre de operaciones, el day trading podría ser más lucrativo. Sin embargo, el swing trading en el mercado de divisas sigue teniendo muchas oportunidades gracias a la volatilidad de los tipos.

Existen cuatro estilos principales de trading en Forex: scalping, day trading, swing trading y position trading. Los diferentes estilos de trading dependen del marco temporal y de la duración de la operación.