Consejos sobre el mercado de materias primas para operadores principiantes

Mientras que en 2022 el precio de las materias primas estuvo en el centro de todas las especulaciones en 2023, las tensiones sobre los precios de la energía siguen siendo relevantes. El precio del oro ha experimentado un periodo de subida desde el inicio de la crisis del sector bancario en marzo de 2023. En este contexto, ¿por qué y cómo invertir en materias primas en 2023? He aquí algunos consejos sobre el mercado de materias primas para operadores principiantes. Descubra los mejores instrumentos, formas y estrategias para invertir en materias primas.

Consejos sobre el mercado de materias primas: ¿Qué son las materias primas?

Las materias primas son los recursos naturales necesarios para fabricar un bien o producto. Todos los materiales utilizados para fabricar un bien pueden considerarse materias primas.

Existen cuatro categorías principales de materias primas:

• Materias primas energéticas: combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas. Se trata de materias primas bastante escasas porque su cantidad es limitada.
• Materias primas agrícolas: trigo, maíz, algodón, azúcar, café o incluso cacao, por ejemplo.
• Metales industriales: metales utilizados principalmente para actividades industriales, como hierro, cobre o zinc, aluminio, níquel, cobalto, acero o incluso plomo.
• Los metales preciosos se consideran raros debido a sus elevados costes de producción y a su extracción a veces difícil, como el oro, la plata, el paladio o el platino.

¿Quién fija el precio de las materias primas? La oferta y la demanda influyen mucho en el precio de las materias primas en el mercado. Cuando la oferta es baja, la demanda es alta, lo que hace subir los precios.

Hoy en día, los mercados financieros ofrecen varias soluciones a los inversores que desean invertir en materias primas. En función de su perfil de riesgo y de la rentabilidad deseada, los inversores podrán invertir en materias primas a través de instrumentos financieros que ofrecen diferentes ventajas y riesgos.

Consejos sobre el mercado de materias primas: las mejores formas de operar con materias primas

Invertir directamente en materias primas

Es posible comprar directamente la materia prima, es decir, poseerla físicamente. Es el caso de los metales preciosos, como el oro, en forma de lingotes o monedas. Además, el oro puede ser una buena inversión en tiempos de guerra e inestabilidad porque se considera un refugio seguro.

Invertir en materias primas con ETF

Los ETF son fondos cotizados en bolsa en los que se puede invertir con relativa facilidad. Generalmente siguen índices de referencia, que comprenden un grupo de activos (materias primas, por ejemplo).

Por lo tanto, se puede invertir indirectamente en materias primas invirtiendo en ETF cuyo índice de referencia comprenda materias primas. Sin embargo, de este modo no se es propietario directo del activo o activos, ya que son empresas las que gestionan estos ETF.

Invertir en materias primas con OICVM tradicionales

Los OICVM u Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios permiten, delegando la gestión en un gestor, invertir en empresas y, en este caso, en empresas del sector de las materias primas. Esto le permite estar expuesto a las variaciones de los precios de las materias primas.

Invertir en materias primas con derivados

Hay muchos derivados disponibles en los mercados financieros. Hemos optado por presentar los dos principales utilizados para invertir en materias primas.

En primer lugar, las opciones, estos productos derivados dan derecho a comprar o vender varios activos subyacentes (acciones, divisas, etc.) durante un período determinado y a un precio previamente acordado. Le permiten comprar liquidación al final del contrato, a diferencia de los contratos de futuros.

Los contratos por diferencia (CFD) le permiten seguir la evolución al alza y a la baja de un activo. Los contratos por diferencia también son instrumentos financieros apalancados. Esto permite a los inversores multiplicar sus ganancias y pérdidas en caso de malas expectativas.

Invertir en materias primas a través de la bolsa

Invertir en acciones es otra forma de invertir indirectamente en materias primas. Por ejemplo, si decide invertir indirectamente en petróleo, puede comprar acciones del grupo TotalEnergies, de Exxon o incluso de BP.

En efecto, estas empresas cuya actividad se basa en la explotación del petróleo dependen directamente de factores que tienen consecuencias sobre los precios del petróleo, como las decisiones de la OPEP+, el impacto de la caída o el aumento de la demanda o incluso las condiciones meteorológicas que pueden afectar a la producción. Así pues, esto permite tanto invertir en materias primas como beneficiarse de las ventajas que confieren las acciones, como los dividendos.

¿Cuál es el mejor proveedor de consejos sobre materias primas?

Algunos de los mejores consejos en directo sobre materias primas los encontrará en sitios web como Dailyfx intradaycommodity.com. Una de las plataformas más populares para consejos de formación sobre materias primas es mcxcommoditytips.com.

¿Qué producto es más rentable?

Entonces, ¿qué materia prima es la mejor para operar? La gama de materias primas con las que se puede operar en las plataformas de formación es realmente amplia. Sin embargo, las materias primas más rentables para operar en 2023 son:

• Petróleo crudo.
• Maíz
• Trigo
• Aluminio. …
• Cobre. …
• Algodón
• Gas natural. …
• Oro.

¿Cuál es la mejor estrategia para operar con materias primas?

El uso de indicadores de medias móviles es una de las estrategias más comunes para operar con materias primas. Se trata de un valioso indicador que toma el precio medio de un activo durante un periodo específico, a corto o largo plazo, al tiempo que suaviza los precios irrelevantes tomando un precio medio.

¿Cuál es el mejor marco temporal para operar con materias primas?

Las horas de apertura de los mercados de materias primas son unas de las mejores horas para operar. En las horas de apertura hay una gran liquidez y los volúmenes de negociación facilitan la entrada o salida de una operación.

¿Cuál es la mejor plataforma para operar con materias primas?

• Pepperstone: Lo mejor para el comercio de futuros de materias primas en MT4 y MT5.
• Tickmill: Plataformas de negociación de materias primas MT4, MT5 y CQG.
• Saxo Markets: La mejor para negociar materias primas con acceso directo al mercado.
• IG: La mejor para operadores de materias primas de gran volumen.
• eToro: Ideal para operar con materias primas en redes sociales y copiar.

Consejos para principiantes sobre el mercado de materias primas: Conclusión

Las materias primas son una clase de activos relativamente compleja porque, como ya se ha mencionado, están sujetas a una serie de factores que influyen directamente en la oferta y la demanda de estos activos.

Se caracterizan por una volatilidad significativa debido al número de factores que no pueden controlarse o incluso predecirse.

Por ello, al iniciarse en el comercio de materias primas, es más prudente centrarse en una o dos materias primas para asimilar correctamente los problemas y el entorno de estos activos. La elección del instrumento financiero con el que se desea invertir también debe estudiarse previamente para disponer de una estrategia de negociación adaptada al perfil de riesgo del inversor.