Путь Черепах: Кто такие трейдеры-черепахи?
В мире трейдинга существует множество прибыльных торговых стратегий и систем, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. В данном случае речь идет о «черепашьем» методе торговли, который изначально был проведен в качестве эксперимента в начале 80-х годов и начался как спор.
Что касается торговой стратегии, которая позволила многим получить прибыль, то о ней много говорят, и она существует уже более 30 лет. Этот метод черепашьей торговли был разработан гуру трейдинга Ричардом Деннисом в 1980-х годах. Он был убежден, что успех в торговле зависит от заучивания метода и что любой может стать победителем на финансовых рынках, следуя ему.
И, в конце концов, он оказался прав, поскольку люди, которых он обучал, за 5 лет заработали более $150 млн. Давайте рассмотрим схему черепашьего метода.
«Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры»
«Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» – Кертис Фейт раскрывает одну из основных стратегий, работающих на современных финансовых рынках.
На своем торговом пути многие трейдеры неизбежно сталкиваются с термином «трейдер-черепаха» или «черепаший метод». Книга раскрывает причины успеха секретной торговой системы, используемой группой под названием «Turtles».
Кроме того, в этой книге трейдеры узнают, как эта группа делала деньги, изучив принципы, которыми они руководствовались в своей торговле. В книге также представлены пошаговые методы, которым следует группа «черепах».
Благодаря этому трейдеры могут использовать те же подходы. Они могут диверсифицировать свою торговлю и ограничить риск, которому подвергаются трейдеры.
«Путь черепах» впервые раскрывает причины успеха секретной торговой системы, используемой этой группой начинающих трейдеров.
Личный опыт
Самая молодая «черепаха», Кертис Фейт, рассказывает об этом опыте того времени в своей книге. Он объясняет, как Деннис и Экхардт наняли 23 обычных человека из всех слоев общества, изменили их, и всего за две недели они стали выдающимися трейдерами.
Хотя в то время ему было всего девятнадцать лет, что делало его самым молодым среди «черепах» Денниса, у Фейта был самый большой торговый счет.
Его начальный капитал составлял $2 млн. Таким образом, всего за четыре года он смог заработать $30 млн. Более того, он также проводит нас за кулисы всего процесса.
За закрытыми дверями они обучали «черепах» стратегиям зарабатывания денег, которые позволили им получать средний возврат инвестиций около 80% в год и прибыль более $100 млн.
Давайте рассмотрим всю эту историю в деталях.
Истоки секретной торговой системы «Путь черепах»
Ричард Деннис и его давний друг Уильям Экхардт являются создателями секретного черепашьего метода торговли.
Метод черепашьей торговли родился в результате противостояния их идей – трейдера-миллионера и управляющего фондом альтернативных инвестиций.
В то время, в 80-х годах, Деннис считал, что, изучив хорошо отработанный метод и скрупулезно следуя ему, новичок может легко и просто успешно торговать на финансовых рынках.
Его друг не соглашался с этим мнением, утверждая, что для получения хороших результатов в торговле необходим надежный набор аналитических и статистических данных.
Так родился черепаший метод торговли: доказательство того, что Деннис был прав.
Черепашья торговля: миллионы долларов умножились в семь раз за 5 лет
Ричард Деннис был прав, и с тех пор его метод торговли действительно окупился. Через 5 лет капитал в $23 млн, которым управляют трейдеры-черепахи, увеличился более чем в семь раз и достиг $175 млн.
Таким образом, прирост капитала составил более $150 млн. Благодаря этому опыту Деннис смог продемонстрировать, что именно неукоснительное применение торгового метода позволяет добиться успеха на финансовых рынках.
С другой стороны, его успех был основан и на том, что использованный капитал был огромным. Трейдеры-черепахи чувствовали себя в долгу перед Деннисом за то, что он доверил им часть своего личного состояния. Поэтому они применяли метод с особой строгостью.
Ричард Деннис, трейдер, пришел к убеждению, что в торговле главное – метод. Для него трейдер – это человек, которого можно научить методу и который может работать на рынках благодаря тому, чему его научили.
Этому способу можно научить любого. Чтобы проверить эту теорию, он убедил друга-трейдера Уильяма Экхардта помочь ему. С этого начались исследования, и в 80-х годах зародилось движение трейдеров-черепах.
Поиск трейдеров-черепах – эксперимент «Путь черепах» и процесс отбора
«Мы собираемся обучать трейдеров так, как разводят черепах в Сингапуре», – так, по слухам, сказал гуру Ричард Деннис.
Чтобы доказать свою теорию, Деннис решил собрать 23 человека, включая 21 мужчину и двух женщин. Легендарный эксперимент по трейдингу состоялся в 1983 году и длился 5 лет.
Цель заключалась в том, чтобы научить новичков методу торговли и дать им возможность применять его на протяжении многих лет. Эксцентричность этого исследования заключается в том, что он без колебаний доверил каждому из этих новых учеников ошеломляющую сумму капитала: $1 млн.
Деннис попросил использовать эти деньги для работы на финансовых рынках, используя метод, которому он их научил. Таким образом, они смогли применить метод с настоящим стрессом профессионального трейдера, работающего с реальными деньгами, потому что миллион долларов на рынках – это более чем солидная сумма. Между прочим, сейчас такая сумма составляет более $3 млн.
Простой метод, используемый трейдерами-черепахами – объяснение
Теория Ричарда Денниса «Путь черепах» основана на простом наблюдении. Новички могут изучить и применять простой метод, основанный на анализе трендов и торговле рядом специфических продуктов, которые часто колеблются, таких как товары, валюты и облигации.
Трейдеры-черепахи должны были запомнить, что нужно покупать, когда цены выходят из своего недавнего диапазона, а затем продавать, когда цены падают ниже своего недавнего диапазона. Этот метод достаточно прост, и его легко освоить новичкам на фондовом рынке.
Черепашья торговая стратегия заключается в разработке алгоритмического или механического подхода. Эта система не основана на анализе фундаментальных факторов, таких как спрос и предложение – цена и время всегда являются решающими. Система почти на 100% систематична и исключает сезонные факторы, статистику, рыночные профили и треугольные или дневные сделки.
Какова была прибыль трейдеров-черепах?
Читая эту увлекательную историю, первый вопрос, который приходит на ум: сработало ли это и сколько они выиграли? В конце эксперимента, то есть после пяти лет торговли на финансовых рынках по методу Ричарда Денниса, им удалось накопить $175 млн.
23 студента-трейдера прошли путь от $23 млн до $175 млн. Это дало им существенную прибыль в размере $152 млн, или капитал, умноженный за 5 лет более чем в 7,5 раз. Само собой разумеется, что это огромный прогресс.
Этот необычный эксперимент остается, безусловно, самым известным в истории трейдинга. Он известен своим методом, с одной стороны, и использованным капиталом, с другой – 23 млн – чертовски большие деньги для эксперимента. Но также и прибылью, накопленной этими новичками за 5 лет – $152 млн.
Какой урок мы можем извлечь из этого опыта?
Опыт трейдеров-черепах учит нас тому, как важно иметь торговый метод и неукоснительно ему следовать. Это важные моменты, которые необходимо учитывать для создания выигрышной стратегии на фондовом рынке.
Научиться черепашьему методу торговли несложно. Но чаще всего его применение не является строгим и постоянным, что приводит к неудачам. Поэтому полезно иметь метод подведения итогов, чтобы проверить, насколько строго он соблюдался.
С другой стороны, это, безусловно, заслуживает внимания, поскольку трейдеры использовали капитал, который им не принадлежал – он был получен из личного состояния Ричарда Денниса. Следовательно, они почувствовали себя в долгу и стали применять метод с особой строгостью, что и привело их к успеху.
Черепаший метод торговли учит нас, как участвовать в основных непредвиденных тенденциях как на растущих, так и на падающих рынках, чтобы максимизировать наши доходы. При этом отслеживание этих тенденций основано на анализе поведения цен на целевых рынках.
Долгосрочные стратегии следования за трендом потребуют от вас дисциплины и контроля над эмоциями. Это необходимо для того, чтобы добиться успеха в получении прибыли выше среднего. Независимо от того, являетесь ли вы трейдером крупной компании, индивидуальным инвестором или следите за своим собственным счетом, «Путь черепах» предлагает вам решения, которые хорошо зарекомендовали себя во время формирования первых «черепах».
