Прогноз по S&P 500 и Nasdaq – ралли затягивается

Индекс S&P 500 восстановился после первоначального падения на отметке 4 500, а низкий объем после подъема в сочетании с разворотом на кредитных рынках указывает на то, что на очереди толчок к 4 600, но он будет сопряжен с внутренней уязвимостью. Это то, что стоимостные акции приветствовали поворот к риску, в то время как технологические акции едва предотвратили падение – отсрочка облигаций не продлится долго и даст больше топлива для восстановления сырьевых товаров и драгоценных металлов.

Эффект Кашкари и хорошие производственные индексы ISM сработали хорошо, но данные по услугам ждут своего часа. И я ожидаю, что они внесут небольшой вклад в работу. Ключевым моментом на данном этапе является контроль за общим риском – вчера были достигнуты новые максимумы портфеля, так как S&P 500 получил новый прирост – и сырьевые товары вместе с драгметаллами, вероятно, будут преуспевать в этом продолжительном (бросающемся в глаза) ралли за пределы уровней перепроданности (в технологиях). Еще одна ключевая мысль, заключается в том, что S&P 500 не вошел в медвежий рынок, что он не перешел в нисходящий тренд окончательно. Я ожидаю возвращения медведей в недалеком будущем и более спокойного плавания во второй половине 2022 года.

Перейдем непосредственно к графикам (все любезно предоставлено www.stockcharts.com).

Прогноз по S&P 500 и Nasdaq

Быки на S&P 500 доминировали, но вопрос остается открытым – где остановится или хотя бы приостановится восходящее движение? Ответ тот же, что и вчера – скоро, уже на этой неделе.

Рынки кредитования

HYG развернулись вверх, и темпы их предстоящего подъема могут стать ценной информацией. Объем говорит о скромном откате – впереди большие сражения.

Золото, серебро и добывающие компании

Восстановление золотой и серебряной лестницы продолжается, показывая, что дальнейший откат действительно маловероятен. Длительная консолидация завершится бычьим образом, это лишь вопрос времени. Отличные показатели в начале цикла ужесточения – ищите рост в драгметаллах, как только начнется повышение ставок.

Нефть

Быки по сырой нефти не колеблются, о чем свидетельствует весь энергетический сектор. Черное золото еще не опускалось ниже $86 и продолжает расти, опережая другие сырьевые товары, приближающиеся к $100.

Медь

Недавний плохой знак для меди действительно был решительно преодолен, и более высокие цены возобладали. После предыдущей передышки другим цветным металлам еще есть что наверстывать.

Биткоин и Ethereum

Узкий диапазон торговли криптовалютами сохраняется – я по-прежнему не жду убедительного успеха покупателей Биткоина и Ethereum. Приближается время для разворота вниз – это произойдет как раз в тот момент, когда Ethereum проиграет ставку.

Заключение

Быки по S&P 500 вчера снова раллировали, но ротация секторов и разворот кредитных рынков создадут уязвимость в пятницу, когда пострадают стоимостные акции. До этого я ожидаю, что медведи постепенно начнут появляться снова, делая неуверенные, но пока нерешительные шаги. Индекс VIX имеет больше возможностей для снижения, что подтверждает мои предыдущие мысли – возвращение волатильности произойдет в связи с данными по занятости в несельскохозяйственном секторе, что вызовет новые гадания относительно повышения ставки на 25 или 50 базисных пунктов в марте? Тем не менее инфляция, драгоценные металлы и сырьевые товары будут преобладать. На данном этапе ключевым моментом является общее управление рисками – вчера был достигнут новый максимум портфеля.

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.