Падение мировых индексов и крипто – влияние инфляции

Мировые индексы в пятницу упали. Это произошло после того, как данные показали, что потребительская инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в январе. Это в свою очередь усилило опасения относительно действий ФРС, борьбу с растущим ценовым давлением и вынудило инвесторов отказаться от более рискованных активов. Согласно данным, опубликованным в четверг, индекс потребительских цен, который используется для измерения потребительской корзины товаров и услуг повседневного спроса, вырос на 7,5% в годовом исчислении до января. Экономисты ожидали роста на 7,3%. Кроме того, это самый высокий показатель с 1982 года, который превзошел все ключевые показатели.

Мировые индексы резко упали в пятницу. Глобальный индекс MSCI снизился на 0,39%. Американские индексы также просели. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,47%. Фьючерсы на NASDAQ 100 упали на 0,52%. Это указывает на слабость дальнейшей торговли.

ФРС сохраняет целевой показатель базовой потребительской инфляции на уровне 2%. Здесь не учитываются цены на продукты питания и энергоносители. Более высокая ставка может вынудить центральный банк повысить процентные ставки, чтобы защитить экономику от растущего ценового давления. Рынки показывают, что инвесторы ожидают повышения ставок ФРС с каждым политическим заседанием в этом году и, возможно, в дальнейшем.

По словам главы отдела рыночной аналитики Caxton, цены в январе максимально выросли на 7,5%. Без учета волатильных пищевых и энергетических компонентов цены выросли на 6% в годовом исчислении. Оба показателя фактически в три раза превышает целевую цену ФРС.

Один из наиболее агрессивно настроенных политиков ФРС добавил, что предпочитает экспоненциальный рост процентных ставок. По его словам, к июлю желательно иметь в запасе 100 базовых пунктов.

Инфляция в США

Ставка по 10-летним казначейским облигациям упала до 1,998%, на три базисных пункта. Хотя накануне был отмечен максимум в 2,056%. Это был первый раз, когда контрольная ставка превысила 2% после лета 2019 года. Европейские рынки оказались на одном уровне с азиатскими, где азиатско-тихоокеанский индекс MSCI за пределами Японии упал на 1,1%. Stoxx 600 потерял 1,04%. Согласно пятничным данным, экономика Великобритании выросла на 7,5% в 2021 году. Это самый быстрый рост с 1941 года. ВВП в декабре упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с ожидаемым снижением на 0,6%.

Штамм Омикрон повлиял на производство в декабре. Как и ожидалось, потребительская активность возросла, что отразилось на январских показателях. На фоне кризиса стоимости жизни это вряд ли радужная перспектива для Великобритании в этом году. Экономический рост неизбежно замедлится до ниже среднего уровня post-Brexit. Биткоин и Эфириум на рынке криптовалют упали на 1,74% и 3,10% в пятницу. Согласно имеющимся данным, Биткоин все же вырос почти на 15%, а Эфириум прибавил почти 10% за это время. Более волатильные альткоины понесли большие потери. Solana потеряла 6,25%. В то время как Dot от Polkadot – 7,5%.