Индекс S&P 500 снижается, облигации согласны с этим. Позиция неприятия риска и растущая доходность не очень-то дружат с технологическими акциями, а индекс VIX снова движется вверх. Странно, что доллар вчера плохо покупали, как и следовало ожидать на фоне повышения ставки – настроения вызвали плохие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе сегодня. Это вполне объяснимо, учитывая предварительные данные за среду, и этот показатель просто подчеркнет, насколько далеко ФРС отстает от инфляционной кривой в экономике, и прольет больше света на ее пространство для маневра на мартовском заседании FOMC.
Впереди у медведей веселые времена, и краткосрочный рост S&P 500 может продолжиться, но это еще не конец: если акции технологических компаний – несмотря на большие прибыли Amazon – снова рухнут из-за растущей доходности, то мы вполне можем увидеть, что даже акции энергетических компаний почувствуют первую волну распродаж. Не то чтобы стоимостные акции не пострадали, мягко говоря, просто посмотрите на вчерашние плохие финансовые показатели. Что-то должно уступить, и очень скоро.
Драгоценные металлы держатся относительно неплохо, несмотря на слабость горнодобывающих компаний. Сырьевые товары могут продолжать наслаждаться своим временем в центре внимания – нефть не падает даже на мгновение, а медь готова продолжать прощупывать более высокие значения в своем все еще боковом диапазоне. Даже криптовалюты выигрывают от того, что можно назвать ежедневным бегством в безопасное место.
Как я уже писала в обширном анализе в понедельник и повторяю с тех пор, встречный ветер все еще впереди, несмотря на успокаивающую словесную паузу в ужесточении. Поскольку показатель в 467 тыс. превысил ожидания, у ФРС есть основания для изъятия ликвидности любым способом, который она сочтет нужным.
Перейдем непосредственно к графикам (все любезно предоставлено сайтом www.stockcharts.com).
Прогноз по S&P 500 и Nasdaq
Быков на S&P 500 «убивают», и благодаря технологическим акциям падение, скорее всего, продолжится. Приготовьтесь к нестабильному дню сегодня.
Рынки кредитования
Давление со стороны продавцов HYG, как и ожидалось, сильно возросло. Кредитные рынки, безусловно, заставляют акции снижаться.
Золото, серебро и добывающие компании
Как уже писалось вчера, все эти риски, которые уже есть и еще впереди, не способны подавить золото и серебро по-настоящему вниз, а это говорит о том, что истинное направление – вверх. Даунсвинги покупаются.
Нефть
Быки по сырой нефти, в конце концов, не дрогнули и находятся на пути вверх – прорыв выше может действительно закрепиться.
Медь
Медь вернулась к середине своего недавнего диапазона, все еще готовая к прорыву вверх. Это займет время и опередит другие драгметаллы. Растущие сырьевые товары подают четкий сигнал о том, в какую сторону дует ветер.
Биткоин и Ethereum
Медведи по криптовалюте далеко не ушли, и похоже, что впереди нас снова ждет «отбивная».
Заключение
Быки по S&P 500 получают еще один законный вызов – повышение ставок ФРС приближается. Посмотрите, как мало пострадали сырьевые товары и драгметаллы. Между тем, внутренние показатели S&P 500 продолжают ухудшаться. Сегодняшнее аналитическое вступление посвящено занятости в несельскохозяйственном секторе и динамике ужесточения политики ФРС, и объясняет, почему давление на акции с целью прощупать их ниже все еще нарастает, и что уровня 4450 может оказаться недостаточно, чтобы остановить это. Несмотря на все паузы в ястребиных заявлениях ФРС, цикл ужесточения только начинается, и сегодняшние неожиданно сильные данные дают ФРС не меньше оснований, чем ускорение инфляции зарплат. Надеюсь, вам понравился сегодняшний обширный анализ и вчерашние наблюдения за рисками. Хорошего дня!
Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.
С благодарностью,
Моника Кингсли Сигналы для торговли на фондовом рынке Сигналы для торговли золотом Сигналы для торговли нефтью Сигналы для торговли медью Сигналы для торговли Биткоином www.monicakingsley.co [email protected]
********* Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.
Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.
