Китайский юань достиг пика. Что насчет доллара и евро?
Китайский юань вырос на азиатских торгах в пятницу, когда правительство ослабило некоторые строгие ограничения на коронавирус. Он также сократил время карантина для прибывающих путешественников и близких контактов с больными. В результате на сегодняшней сессии оншорный юань подскочил более чем на 1%. Оффшорный юань также подскочил до максимума в 7,0592 за доллар США, достигнув самого сильного уровня за месяц.
Мо Сионг Сим, валютный стратег Банка Сингапура, сказал, что инвесторы надеялись, что правительство сделает этот шаг. Однако теперь, когда это действительно произошло, рыночные настроения взлетели до небес, сказал он. Похоже, Китай наконец-то движется к нулевой политике COVID.
С другой стороны, доллар США сегодня резко упал, так как накануне на рынках началась распродажа. Данные по инфляции в США оказались слабее, чем ожидали аналитики. Трейдеры считают, что в случае пика потребительских цен Федеральная резервная система может рассмотреть возможность смягчения своей агрессивной денежно-кредитной политики.
Решение Китая о введении ограничений также повысило склонность к риску. В результате, доллар США прибавил к своим глубоким потерям за ночь в начале сегодняшней сессии. Тем не менее, австралийский доллар вырос на 0,63% до нового семинедельного максимума в 0,6661 доллара. Новозеландский доллар также вырос до двухмесячного максимума в $0,6040.
Между тем евро сегодня продолжил рост, прибавив накануне 2%. Единая валюта подскочила даже выше паритета, в конечном итоге достигнув 1,0234 доллара, самого высокого уровня с августа.
Согласно данным по инфляции в США, индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали роста на уровне 8%. Доллар США упал на новостях, а курс иены стал худшим с 2016 года. В целом доллар потерял 3,7% по отношению к японской валюте в пятницу. Однако позже он восстановил часть своих потерь, поднявшись на 0,46% до 141,60 иены.
Как поживает фунт стерлингов?
Британский фунт вырос за ночь на 3%, продемонстрировав лучший дневной прирост с 2017 года. В результате обменный курс составил 1,1713 доллара. Между тем, индекс доллара США упал более чем на 2%. Он добавил потерю 0,22% до 107,86 в пятницу.
Кэрол Конг, валютный стратег Австралийского банка Содружества, сказала, что движение доллара накануне было довольно резким. По ее словам, результаты американского индекса потребительских цен за октябрь заставят ФРС предложить меньшее повышение ставки в декабре.
Согласно фьючерсам на федеральные фонды, в настоящее время вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов составляет 71,5%. Существует также вероятность 28,5% повышения ставки на 75 базисных пунктов. на декабрьском заседании ФРС. Доходность государственных облигаций США значительно упала в пятницу. Базовые 10-летние акции упали ниже 4%, достигнув самого низкого уровня за месяц.
Экономисты ANZ заявили, что опубликованный в октябре индекс потребительских цен дает некоторую надежду, но чтобы произошли реальные изменения, ситуация должна оставаться неизменной в ближайшие месяцы. В результате это убедит инвесторов в том, что инфляция, наконец, замедляется.
Как торгуются валюты развивающихся рынков?
Валюты большинства развивающихся рынков в пятницу выросли против ослабления доллара США. Южнокорейский вон подскочил более чем на 3%, что стало лучшим результатом более чем за десятилетие. При этом индонезийская рупия поднялась до рекордной отметки впервые с ноября 2020 года.
Кроме того, малайзийский ринггит сегодня продолжил рост, чему способствовали слабые новости об инфляции из США. Валюта, похоже, показала лучший день с апреля 2020 года. Кроме того, экономика Малайзии продемонстрировала двузначный рост в третьем квартале впервые более чем за год.
Несмотря на это, Bank Negara Malaysia (центральный банк страны) предупредил общественность о том, что в следующем году инфляция, вероятно, останется высокой. Гэлвин Чиа, стратег по развивающимся рынкам в Natwest Markets, сказал, что приятно видеть, что рынки Юго-Восточной Азии наконец публикуют положительные экономические данные. Он ожидает новых обнадеживающих данных о росте в регионе.
Филиппинский песо в пятницу упал на 0,4%. Широкое ралли не помогло валюте, которая прибавила почти 2% за последние три сессии подряд. Сингапурский доллар также закрылся в минусе, потеряв часть прибыли четверга.
С другой стороны, фондовый рынок Куала-Лумпура подскочил на 1%, поднявшись вместе с рынками других регионов. Элвин Тан, глава отдела азиатской валютной стратегии в RBC Capital Markets, сказал, что отчет об индексе потребительских цен США дает возможность для дальнейшего роста рисковых активов. Однако в краткосрочной перспективе это, вероятно, будет негативным для доллара США, добавил он.
