Какие самые лучшие стратегии торговли золотом?

Покупка и продажа золота всегда была отличной возможностью для бизнеса. Золото является активом-убежищем, и в нестабильные экономические времена многие инвесторы переключают свой интерес на него. Благодаря фьючерсным контрактам на золото и торговле золотыми ETF-фондами золото доступно любому желающему инвестировать. Но для начала необходимо понять стратегию торговли золотом. Так что если вы хотите спекулировать на повышении и понижении его цены или являетесь долгосрочным трейдером, то эта статья для вас.

Лучшая стратегия торговли золотом

Вот стратегии, которые рекомендуют эксперты по торговле золотом: стратегия соотношения золота и серебра, стратегия скользящих средних и стратегия, основанная на модели «Симметричный треугольник».

Что представляет собой стратегия торговли соотношением золото-серебро?

Торговля соотношением золото-серебро фокусируется на взаимосвязи между ценами на золото и серебро. Соотношение золота и серебра представляет собой количество унций серебра, необходимое для покупки одной унции золота. Трейдеры, использующие эту стратегию, стремятся использовать колебания соотношения между этими двумя драгоценными металлами. Вот как работает эта стратегия:

Соотношение золото-серебро можно рассчитать, разделив цену золота за унцию на цену серебра за унцию. Например, если цена золота составляет $1800 за унцию, а серебра – $25 за унцию, то коэффициент золото-серебро будет равен 72 (1800/25 = 72).

Трейдеры отслеживают соотношение золота и серебра с течением времени, чтобы определить потенциальные торговые возможности. Коэффициент может значительно изменяться: от 15 до 100 и более. Когда соотношение достигает экстремальных значений (исторически высоких или исторически низких), это может свидетельствовать о потенциальной торговой ситуации.

Стратегия торговли соотношением золото-серебро часто основывается на убеждении, что это соотношение имеет тенденцию возвращаться к своему долгосрочному среднему значению. Когда соотношение находится на экстремально высоком уровне, некоторые трейдеры считают это признаком того, что серебро недооценено по сравнению с золотом. И наоборот, когда соотношение находится на экстремально низком уровне, это может свидетельствовать о том, что серебро переоценено по отношению к золоту.

Трейдеры могут совершать сделки, основываясь на своей интерпретации соотношения золота и серебра. При высоком значении коэффициента трейдеры могут продавать золото и покупать серебро, ожидая, что цена серебра потенциально превзойдет цену золота, когда коэффициент нормализуется. И наоборот, при низком значении коэффициента трейдеры могут продавать серебро и покупать золото, ожидая, что цена серебра будет ниже цены золота, так как коэффициент потенциально может вернуться к среднему значению.

Стратегия торговли золотом с использованием анализа «Симметричный треугольник»

При использовании модели «Симметричный треугольник» для анализа при торговле золотом на финансовом рынке можно следовать следующим образом:

Модель «Симметричный треугольник» представляет собой сходящиеся линии тренда, соединяющие серию максимумов и минимумов. Модель формируется в период консолидации рынка, когда покупатели и продавцы толкают цену к точке схождения.

Определите, по крайней мере, два минимума и два максимума свинга в ценовом движении золота. Соедините минимумы свинга с линией тренда, а максимумы свинга – с другой линией тренда. Линии тренда должны сходиться, образуя форму треугольника.

Обратите пристальное внимание на движение цены в рамках «Симметричного треугольника». По мере приближения к вершине треугольника цена обычно испытывает снижение волатильности. Трейдеры следят за прорывом фигуры треугольника, который может произойти в любом направлении.

Дождитесь, когда цена убедительно пробьет выше или ниже одной из линий тренда модели «Симметричный треугольник». Как правило, трейдеры ищут прорыв, сопровождающийся увеличением объема и сильным движением цены, чтобы подтвердить обоснованность прорыва.

Рассчитайте целевую цену, исходя из высоты фигуры треугольника. Измерьте расстояние между самой высокой и самой низкой точками треугольника и спроецируйте это расстояние в направлении прорыва. Это позволяет определить потенциальную цель для последующего движения цены.

Применяйте соответствующие стратегии управления рисками при торговле моделью «Симметричный треугольник». Установите стоп-лосс ордера, чтобы ограничить возможные потери, если сделка пойдет не так, как ожидалось. Регулируйте размер позиции в зависимости от допустимого риска и размера торгового счета.

Торговля золотом на финансовом рынке с использованием скользящих средних

Определите, какие именно скользящие средние будут использоваться в анализе. Обычно выбирают 50-дневную скользящую среднюю (MA) и 200-дневную MA. Эти скользящие могут помочь определить тенденции и потенциальные точки входа или выхода.

Нанесите выбранные скользящие средние на ценовой график золота. 50-дневная MA представляет краткосрочный тренд, а 200-дневная MA – долгосрочный. Определите направление каждой скользящей средней, чтобы выявить преобладающую тенденцию на рынке золота.

Если 50-дневная MA находится выше 200-дневной MA и обе они наклонены вверх, это говорит о наличии восходящего тренда на рынке золота. Напротив, если 50-дневная MA находится ниже 200-дневной MA и обе они наклонены вниз, это указывает на нисходящий тренд в золоте.

Обращайте внимание на случаи, когда 50-дневная MA пересекается выше или ниже 200-дневной MA. Бычий сигнал возникает, когда 50-дневная MA пересекается выше 200-дневной MA, а медвежий сигнал – когда 50-дневная MA пересекается ниже 200-дневной MA.

Полезные советы по стратегии торговли золотом

Остерегайтесь геополитических последствий

В условиях экономической неопределенности, отражающейся на ценах валют, инвестиции в золото являются надежным убежищем, подходящим для защиты вашей ликвидности.

Золото коррелирует с долларом США, а также с японской иеной, британским фунтом и другими стабильными валютами. Исторически сложилось так, что цены на золото растут, когда стоимость доллара США снижается – например, в периоды повышенной инфляции. Для защиты ликвидных активов от непредсказуемых обстоятельств отличным вариантом может стать открытие позиции XAU/USD.

Когда речь идет о процентных ставках, цена золота обычно снижается при повышении процентных ставок и наоборот. Другими словами, золото часто имеет обратную зависимость от процентных ставок.

Отслеживайте спрос и предложение на золото

Повышение спроса может повлиять на цены на золото, учитывая дефицит золота как материала. Медицинская и технологическая отрасли используют золото в различных изделиях и решениях. Потребительский спрос на зарубежных рынках, таких как Индия, может в значительной степени повлиять на его цену. Поэтому рекомендуется следить за сезонными тенденциями, связанными со спросом на золото.

Обращайте внимание на изменения в добыче золота

За последние несколько лет в области золотодобычи не произошло существенных изменений. Такое отсутствие изменений не связано с отсутствием спроса на золото. 

Несмотря на то, что спрос на золото остается высоким, а добыча в последние годы увеличилась, возросли затраты, связанные с доступом к подземным запасам золота в удаленных районах. 

Наиболее легкодоступные запасы золота, которые известны в настоящее время, уже добыты и пополнили мировое предложение. Это означает, что оставшиеся запасы золота требуют более дорогостоящих горных работ, что приводит к снижению прибыли горнодобывающих компаний.

Однако ограниченное количество добываемого золота не означает, что его стоимость будет снижаться. Скорее наоборот: если добыча золота будет оставаться стабильной, это может создать высокий спрос на драгоценный металл и привести к росту цен. 

Это особенно верно, если центральные банки и другие постоянные покупатели золота начнут активно искать этот актив. Хотя на цену золота влияют иные факторы, чем на традиционные валюты Форекс, многие из тех же принципов оценки валют Форекс остаются в силе. 

Поэтому форекс-трейдеры должны рассматривать XAU/USD как надежный и безопасный вариант инвестиций, а также как потенциальный источник прибыли, если они смогут эффективно анализировать движение цен на золото и разработать торговую стратегию для использования этой возможности.

Как и где можно начать торговать золотом?

Начать торговать золотом сейчас проще, чем когда-либо. Достаточно найти надежную торговую платформу и открыть счет. Прежде чем делать первые реальные инвестиции, попробуйте поторговать на демо-счете. Демо-счет предназначен для отработки и/или развития навыков торговли виртуальными активами.