Как шортить криптовалюту и что это такое?

Шортинг криптовалюты – это торговая стратегия, которая предполагает ставку на снижение цены криптовалюты. На традиционных финансовых рынках короткие продажи являются обычной практикой, но с ростом числа криптовалют они стали популярны и в криптопространстве. Однако, чтобы понять суть коротких продаж, или «шортинга», криптовалют, важно разобраться в концепции коротких продаж в целом.

Под короткой продажей понимается продажа актива, например акции или криптовалюты, которым продавец в данный момент не владеет. Вместо этого продавец заимствует актив у брокера или биржи и продает его на рынке. Цель состоит в том, чтобы в будущем выкупить актив по более низкой цене, вернуть его кредитору и получить прибыль от разницы в цене.

Когда речь идет о шортинге криптовалют, процесс несколько отличается, но имеет схожую концепцию. Для шортинга криптовалют инвесторы часто используют производные инструменты, такие как контракты на разницу (CFD) или фьючерсные контракты.  Благодаря деривативам инвесторы получают возможность спекулировать на изменении цены конкретной криптовалюты, не владея ею фактически. 

Шортинг криптовалюты может быть привлекателен для трейдеров, которые считают, что цена конкретной криптовалюты переоценена или может снизиться в ближайшем будущем. Это дает возможность получить прибыль от падения цен, так же как покупка на низком уровне и продажа на высоком позволяют получить прибыль от роста цен.

Что насчет факторов риска? 

Шортинг криптовалют, как и любая другая торговая стратегия, сопряжен с определенными рисками. При правильном исполнении она может быть прибыльной, но в то же время подвергает трейдеров риску значительных потерь.  Вот некоторые из рисков и факторов, которые следует учитывать при принятии решения о безопасности шортинга криптовалют:

Волатильность рынка: Крипторынки известны своей чрезвычайной волатильностью цен. Внезапные колебания цен могут приводить к резким и неожиданным движениям в любом направлении, что затрудняет точное прогнозирование краткосрочного движения цен. Высокая волатильность повышает риск существенных потерь для трейдеров, занимающихся шортингом криптовалют.

Неограниченный потенциал потерь: В отличие от прямой покупки криптовалют, при шортинге нет верхнего предела потенциальных потерь. Если цена шортируемой криптовалюты значительно вырастет, то потери трейдера теоретически могут быть неограниченными.

Маржинальные требования: Шортинг обычно предполагает маржинальную торговлю, то есть трейдеры берут средства в долг у платформы для входа в свои позиции. Если сделка идет вразрез с ожиданиями трейдера, от него могут потребовать внести дополнительные средства для поддержания позиции или ликвидировать ее. Это может привести к принудительному закрытию короткой позиции с убытком.

Биржевой риск: Безопасность и надежность биржи или торговой платформы, используемой для торговли короткими позициями, имеют решающее значение. Некоторые биржи могут страдать от нарушений безопасности, взломов или проблем с ликвидностью, что может подвергнуть риску средства трейдеров.

Сжатие коротких позиций: На крипторынке сжатие коротких позиций может происходить, когда криптовалюта, находящаяся под сильным шортом, внезапно и значительно повышается в цене. Это вынуждает коротких продавцов быстро покрывать свои позиции, что приводит к еще большему росту цены. Трейдеры, попавшие в ситуацию «короткого сжатия», могут понести значительные убытки. 

Сроки и исследования: Для успешной работы с короткими позициями необходимо тщательно выбирать время и проводить тщательные исследования. Трейдеры должны точно анализировать рыночные тенденции, новости и другие факторы, которые могут повлиять на цены криптовалют. Неверные оценки могут привести к убыткам.

Как минимизировать риск?

Несмотря на указанные риски, шортинг криптовалют может быть законной торговой стратегией при разумном использовании опытными трейдерами. Для повышения безопасности при шортинге криптовалют трейдерам следует учитывать следующее:

Управление рисками: Трейдеры должны рисковать только частью своего капитала по одной короткой сделке и устанавливать стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков.

Тщательный анализ: Проведение всестороннего исследования криптовалюты, по которой совершается короткая сделка, и общей ситуации на рынке может повысить вероятность успешного заключения сделки.

Диверсификация: Избегая чрезмерной концентрации на одной криптовалюте и диверсифицируя короткие позиции, можно распределить риск между различными активами.

Выбор авторитетных бирж: Выбирайте для коротких позиций хорошо зарекомендовавшие себя и авторитетные криптобиржи или платформы. Безопасность и прозрачность имеют решающее значение.

Оставаться в курсе событий: Регулярно отслеживайте рыночные тенденции, новости и события, которые могут повлиять на цены криптовалют. Информированность поможет трейдерам принимать более взвешенные решения.

Как шортить криптовалюту на Binance?

Недостатка в криптовалютных биржах нет. Binance – одна из самых популярных их них. Кроме того, это одна из крупнейших централизованных криптобирж. Поэтому имеет смысл научиться шортить криптовалюту на Binance. 

Без преувеличения, вышеупомянутая криптобиржа является одной из лучших площадок для шортинга криптовалют, в том числе и благодаря разнообразию торговых пар. Интересно, что она предлагает множество торговых пар, включая пары, которые не торгуются обычно. 

Для того чтобы начать шортить криптовалюту на Binance, пользователи могут начать маржинальную торговлю, переведя средства на свой новый кошелек Margin Trading Wallet, заняв нужную сумму, поторговав на странице биржи и вернув долг. Важно следить за уровнем маржи и предпринимать необходимые действия, чтобы избежать автоматической ликвидации.

Kucoin

Kucoin – это известная криптовалютная торговая платформа. Что немаловажно, она предоставляет трейдерам возможность коротких продаж. Kucoin поддерживает множество криптовалют. Например, Bitcoin, крупнейшую в мире криптовалюту по рыночной капитализации. Кроме того, в системе предусмотрена маржинальная торговля.

Для того чтобы совершить короткую сделку с криптовалютой на Kucoin, трейдеру необходимо внести средства на свой счет и выбрать токен, который он хотел бы продать. Затем трейдеры могут выбрать сумму, которую необходимо сократить, и нажать кнопку Sell/Short в торговом интерфейсе. Перед открытием короткой позиции Kucoin предложит трейдерам подтвердить сделку.

Однако Kucoin не обходится без проблем. Например, она доступна только в некоторых странах, в том числе в США. Кроме того, в прошлом она сталкивалась с проблемами безопасности. Тем не менее компания Kucoin предприняла шаги по повышению уровня безопасности. В целом Kucoin является подходящим вариантом для трейдеров, желающих совершать короткие криптовалютные сделки с использованием маржинальной торговли. 

В заключение следует отметить, что шортинг криптовалют связан с рисками и подходит не всем. Трейдеры должны тщательно оценить свою устойчивость к риску, провести тщательное исследование и использовать соответствующие стратегии управления рисками, прежде чем приступать к шортингу. Как и в любом другом виде торговли, для успешной работы на волатильном криптовалютном рынке необходимы осторожность, опыт и знания.