Как проверить ликвидность криптовалюты?

На финансовых рынках ликвидность — это возможность обменять актив без изменения цены. Чем более ликвидна криптовалюта, тем меньше вероятность колебаний ее цены. Ликвидность зависит от двух факторов: самого актива и биржевой платформы (централизованной или децентрализованной, не имеет значения). Но как проверить ликвидность криптовалюты?

Цель платформы обмена криптовалют — предоставить трейдерам наилучшие условия. Для этого она будет стимулировать ликвидность криптовалюты благодаря более высоким объемам торгов, низким комиссиям и присутствию маркет-мейкеров.

Маркет-мейкеры нужны, чтобы обеспечить большой объем транзакций, увеличивая количество ордеров или предоставляя пулы ликвидности. Короче говоря, маркет-мейкеры обеспечивают рыночную ликвидность.

Трейдер стремится работать в условиях, когда объем торгов высокий, т.е. на высоколиквидном рынке. Если объем торгов низкий, то это значит, что криптовалюта неликвидна. Тогда становится сложно покупать и продавать цифровые активы по желаемой цене. Трейдер точно должен избегать этих условий.

Как проверить ликвидность криптовалюты – Ликвидность Форекс

По данным Банка международных расчетов (БМР), в апреле 2022 года средний оборот рынка Форекс составлял около $7,5 триллионов в день. С другой стороны, недвижимость является классическим примером неликвидного актива. Покупка или продажа недвижимости может занять пару месяцев, сопровождаемых напряженными переговорами, утомительным заполнением форм и высокими комиссионными выплатами.

Ликвидность имеет значение для торгуемых активов, таких как Bitcoin. Ликвидные рынки работают лучше и более гладко. В тоже время, трейдерам может быть трудно покинуть неликвидные рынки.

В 2014 году объем Bitcoin составлял менее $100 миллионов, а временами падал до менее $10 миллионов. К началу 2018 года этот объем увеличился до более чем $20 миллиардов. Тем не менее, и Bitcoin переживал периоды неликвидности.

Когда цена Bitcoin резко упала, объем торгов часто падал до менее чем $5 миллиардов в день. Тем не менее, к началу 2020 года ежедневный объем Bitcoin постоянно превышал $20 миллиардов и продолжает оставаться около этой отметки.

Как проверить ликвидность криптовалюты?

Нельзя сказать, что рынок криптовалют по-прежнему очень ликвиден. Эта система развивается и станет более ликвидной с появлением новых криптовалют. На данный момент общая капитализация криптовалют составляет около 2 триллионов, что меньше капитализации Apple.

Капитализация — это результат произведения цены на количество токенов. Необходимо быть осторожным. Капитализация не обязательно идет вместе с ликвидностью, хотя часто это действительно так.

Среди наиболее ликвидных активов находятся фиатная валюта, металлы и акции. Криптовалюты пока еще находятся на ранних этапах развития и менее ликвидны, чем упомянутые активы.

Как криптовалюты становятся ликвидными?

Криптовалюты приобретают ликвидность, когда все больше людей покупают, продают и торгуют ими на различных биржах. Расширение базы пользователей и более широкое признание торговцами и предприятиями повышают ликвидность. Сотрудничество с финансовыми учреждениями и внедрение криптовалютных банкоматов еще больше повышают доступность и простоту обмена. Активные маркет-мейкеры и трейдеры способствуют увеличению объема торгов, обеспечивая стабильность цен. Наконец, ясность регулирования и позитивное освещение в СМИ повышают доверие общественности, привлекая больше людей на рынок криптовалют.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на ликвидность криптовалюты.

Биржы

Распространение надежных бирж Bitcoin позволило большему числу людей торговать своими коинами или токенами. Такое увеличение частоты и объема торгов положительно влияет на повышение ликвидности. Хотя некоторые люди предпочитают хранить свои Bitcoin вне бирж, растущая безопасность известных бирж побуждает все больше количество людей участвовать в торговле, тем самым выводя на рынок дополнительных покупателей и продавцов.

Принятие

Принятие играет ключевую роль в полезности, ценности и долговечности Bitcoin и других криптовалют. Углубимся в взаимосвязь между принятием и ликвидностью на рынке криптовалют:

Основная ценность многих криптовалют, особенно Bitcoin, заключается в том, что они являются альтернативной формой обычной валюты или средством сбережения.

Чтобы любая валюта была эффективной, она должна быть широко принята рядом продавцов, поставщиков услуг и пользователей. Поскольку все больше предприятий и частных лиц принимают Bitcoin и другие криптовалюты в качестве законной формы оплаты, их внутренняя полезность возрастает, что может привести к увеличению спроса.

Чем более широко распространена криптовалюта, тем больше вероятность того, что она будет восприниматься как стабильное и надежное средство обмена. Эта предполагаемая стабильность может увеличить спрос на криптовалюту, что, в свою очередь, может повысить ее ценность.

Прямое влияние на ликвидность. Ликвидность означает легкость, с которой актив может быть конвертирован в денежные средства или их эквивалент без существенного влияния на его цену.

Когда криптовалюта широко распространена, она обычно имеет более крупный и активный рынок. Это означает более частые сделки, большие объемы торгов и, как правило, меньшая разница между ценами покупки и продажи. Более ликвидный рынок позволяет совершать крупные сделки, не вызывая значительных колебаний цен.

Более широкое признание, особенно со стороны институциональных игроков, таких как банки, инвестиционные компании и платежные системы, может значительно повысить ликвидность криптовалюты. Институциональное участие часто приводит к увеличению объемов торговли и профессиональной торговой практике, что еще больше повышает ликвидность рынка.

Банкоматы и платежные карты

Банкоматы, специально разработанные для Bitcoin и криптовалютных платежных карт, играют важную роль в повышении ликвидности и распространении Bitcoin. Вот как это работает:

Простота доступа: Bitcoin-банкоматы позволяют пользователям мгновенно покупать или продавать Bitcoin за наличные. Это делает Bitcoin более доступным для людей, которым не нравятся онлайн-обмены, или для тех, у кого нет доступа к традиционным банковским системам.

Моментальная ликвидность: Bitcoin-банкоматы, особенно те, которые позволяют продавать Bitcoin за фиатную валюту, предлагают немедленную ликвидность. Пользователи могут быстро конвертировать свои Bitcoin-активы в наличные без необходимости проходить через процессы вывода средств, которые могут существовать на онлайн-биржах.

Регулирование и соблюдение требований

Поскольку Bitcoin-банкоматы и криптовалютные платежные карты становятся все более распространенными, они могут привлечь больше внимания регулирующих органов.

Надлежащее регулирование может повысить доверие к этим средствам массовой информации, потенциально привлекая больше пользователей. Однако не все так просто, поскольку чрезмерное или ограничительное регулирование также может препятствовать входу в индустрию.

Подводя итог, можно сказать, что Bitcoin-банкоматы и криптовалютные платежные карты являются важными инструментами, которые могут улучшить ликвидность Bitcoin, предлагая простой, немедленный и повсеместный доступ к криптовалюте.

Их растущее присутствие и признание свидетельствуют о постепенной интеграции Bitcoin в традиционную финансовую систему.

Выводы – Как проверить ликвидность криптовалюты?

Ликвидность очень важна для участников рынка. Должна быть возможность осуществлять транзакции по стабильной цене.

Трейдер должен найти платформу и ликвидную криптовалюту, которая позволит ему торговать без проблем.

На большинстве крупных торговых платформ для изменения цены требуется значительный капитал. Однако вам следует быть осторожным на менее известных платформах, на которых представлены криптовалюты с небольшим объемом. Трейдер также должен обратить внимание на единицу времени, в которой он хочет торговать.

Одна из самых важных вещей, которую инвесторы и трейдеры учитывают, прежде чем инвестировать в криптовалюту, — это ее ликвидность. Ликвидность означает легкость, с которой криптовалюту можно купить или продать, не вызывая значительных изменений цен.

Чтобы определить ликвидность криптовалюты, можно посмотреть на ее объем торгов и рыночную капитализацию, торговую и рыночную активность.

Объем торгов — это общее количество коинов, торгуемых ежедневно на биржах. Высокие объемы торгов означают, что криптовалюта более ликвидна. С другой стороны, рыночная капитализация относится к общей стоимости всех коинов или находящихся в обращении запасов. Чем выше рыночная капитализация, тем более стабильной будет криптовалюта.