Глобальные рынки идут в одном направлении

S&P 500 снова отказался от внутридневного роста, и рынки кредитования подтвердили снижение. Ценностная ниша просела больше, чем технологическая. Сейчас везде наблюдается неприятие риска. Уже несколько дней подряд…, но может наступить перерыв, с учетом отсутствия положительных новостей, как раз тогда, когда продавцы истощают себя им нужно временно перегруппироваться. Мы уже видим признаки такой передышки в драгоценных металлах и сырьевых товарах —медь падает, нефть не может пробить отметку в 130 долларов, а горнодобывающие компании не сумели подняться вчера вслед за золотом. Кукуруза и пшеница также консолидировались – правильно это или неправильно, но рынок ожидает некоторого облегчения от Восточной Европы.

Однако общая картина не изменилась:

(…) в рынках кредитования… присутствует неприятие риска, и гонка за сырьевыми товарами продолжается. С небольшой задержкой вчера на максимумах открытия сырой нефти и меди, но все же. Мои любимые агропродовольственные товары в последнее время, пшеница и кукуруза, преуспевают, и давление в некоторых неблагородных металлах нарастает, например (по понятным причинам) в никеле и алюминии. Ожидайте большего, особенно там, где с поставками возникают проблемы (это не особо касается меди, что объясняет ее прохладный рост цен).

И я не говорю даже о самом ярком моменте, когда я в начале 2022 года заявила, что драгоценные металлы станут большим бычьим сюрпризом в этом году. Те, кто слушал, счастливы! И мы еще далеки от конца прибыльной динамики! Сырая нефть, вероятно, закрепит прежний резкий рост и определенно может продолжить расти. Если в течение нескольких месяцев она останется на комфортном уровне выше 125 долларов, это приведет к значительному снижению спроса. Учитывая, что черное золото действует как «теневая ставка ФРС», …

…ее падение способствовало бы предоставлению ФРС предлога не повышать ставку в марте на 50 пунктов. После предшествующего скачка цен на черное золото, что делает такое оправдание всего лишь «сотрясением воздуха», ФРС остается между молотом и наковальней, а инфляционные пожары продолжают бушевать.

Давайте перейдем непосредственно к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

 

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

S&P 500 приближается к минимумам 24 февраля и может приостановиться на этом уровне. Верхнему узлу, тем не менее, сегодня потребуется твердое закрытие (выше 4250), чтобы получить краткосрочную значимость. Помните, что рынок остается очень чувствительным к заголовкам новостей.

 

Рынки кредитования

HYG явно остается в обороне, но продавцам может понадобиться пауза, если объем является ориентиром. Облигации проигрывают, и прогноз на ближайшие недели остается на уровне от негативного до нейтрального.

 

Золото, серебро и добывающие компании

Драгоценные металлы продолжают процветать, но стоит ожидать паузы. Не разворота, а именно паузы. Золото и серебро действительно являются лучшими активами в текущей ситуации, и компании полностью с этим согласны.

 

Сырая нефть

Сырая нефть испытывает трудности с продолжением роста, и уже приближается консолидация, о которой я упоминала вчера. Однако я не думаю, что это конец восходящего движения.

 

Медь

Медь уже входит в паузу, и этот аутсайдер выглядит очень хорошо при цене выше 4,60 долларов. Пусть красный металл создаст базу и продолжит свой рост вместе с остальными. 

 

Биткоин и Эфириум

Криптовалютный рост означает больший аппетит к риску? Возможно, если посмотреть на график доллара (я говорю об этом в итогах сегодняшнего анализа).

 

Заключение

Всем когда-то повезет, и такой день для S&P 500 может наступить сегодня или завтра. Дело в том, что безопасные активы в последнее время (драгоценные металлы, сырьевые товары и доллар) испытывают трудности с продолжением предыдущего резкого роста. Похоже, их ждет короткая передышка, которая будет усилена любыми возможными новостями о деэскалации. В такой среде риск мог бы процветать, особенно за счет золота, серебра и нефти. Я не думаю, что мы уже видели максимумы — драгоценные металлы, вероятно, будут хорошо себя чувствовать в условиях продолжающейся инфляции, превращающейся в стагфляцию (показатели роста ВВП снижаются), а сырьевые товары получат дальнейшую выгоду от геополитики (помимо всего прочего).

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.