Доллар США упал на фоне роста склонности к риску

Доллар сегодня резко упал на фоне улучшения настроений на валютном рынке. Несколько «голубых фишек» США объединились, чтобы помочь региональному кредитору в надежде снизить нагрузку на финансовую систему.

Правительство и крупные банки также приняли участие, внося средства в четверг. Благодаря этому Банк Первой Республики оправился от недавнего кризиса. Рынки также более оптимистичны, несмотря на недавнюю панику, вызванную разрушительным крахом Silicon Valley Bank.

В конце прошлой недели три региональных банка неожиданно рухнули, что напомнило трейдерам о финансовом кризисе 2008 года. Во время него рухнули десятки учреждений, некоторые из которых выжили только после миллиардных спасательных операций правительства и Центробанка.

В этом случае властям и нескольким крупным банкам снова пришлось вмешаться, чтобы помочь трем мелким американским кредиторам. В то же время Credit Suisse был вынужден обратиться за помощью к центральному банку Швейцарии в Европе. Это первый крупный глобальный банк, получивший от них помощь после финансового кризиса. Однако эта новость обрадовала инвесторов, и люди перестали снимать свои депозиты.

В пятницу на мировых финансовых рынках возрос аппетит к риску. В результате австралийский и новозеландский доллары резко укрепились. Трейдеры приобрели достаточную уверенность, чтобы продавать доллар США, который широко считается валютой-убежищем.

Власти и крупные банки показали, что готовы помочь кредиторам, попавшим в беду. Участники рынка считают, что Европейский центральный банк справится с бурей, учитывая ее силу. Новые данные свидетельствуют о том, что экономика еврозоны остается относительно устойчивой.

Что говорят аналитики? 

Стратег TraderX Майкл Браун отметил, что склонность к риску, вероятно, возрастет, если рынки не будут получать больше негативных заголовков из банковского сектора. Акции в настоящее время растут, в то время как Treasuries падают. Между тем, сочетание сокращения позиций и ралли поддержки оказывает давление на доллар США.

В пятницу индекс доллара США снизился на 0,21%. В последнюю минуту он торговался на уровне 104,07. С другой стороны, евро и японская иена выросли.

На вчерашнем заседании ЕЦБ повысил процентные ставки на значительные 50 базисных пунктов. Президент Кристин Лагард и другие политики ЕЦБ пытались успокоить трейдеров. Они сказали, что банки в еврозоне остаются устойчивыми, добавив, что более высокие процентные ставки должны еще больше увеличить их маржу.

Аналитики отмечают, что если бы центральный банк решился на меньшее повышение ставки, учитывая недавние беспорядки, это серьезно обеспокоило бы участников рынка. Такой курс также может вызвать сильную распродажу. Однако решение ЕЦБ усилило позитивные настроения.

Хотя инвесторы продолжают приветствовать повышение ставок, их ожидания мягче, чем когда банки только начали ужесточать ставки. Однако инфляция остается высокой. Поэтому банкам приходится постоянно повышать ставки, чтобы сдержать его.

В пятницу единая валюта подскочила на 0,3% по отношению к доллару и торговалась на уровне 1,0646 доллара. Он также вырос на 0,2% до 87,75 пенсов по отношению к фунту. В начале недели евро укрепился по отношению к доллару. Он также потерял 0,8% по отношению к фунту, но сегодня сумел отыграть часть своих потерь.

Тем временем британская валюта прибавила 0,12% до 1,2132 доллара. Швейцарский франк сегодня также прибавил 0,35%. Ранее на этой неделе франк упал по отношению к доллару, потеряв больше всего за один день с 2015 года.

Как обстоят дела с иеной и другими азиатскими валютами? 

Японская иена является «тихой гаванью». Это означает, что он часто повышается в периоды высокой волатильности рынка или снижения риска. Однако сегодня валюта подскочила на 0,5% до 133,13 за доллар США, несмотря на улучшение настроений. Ожидается, что его рост составит 1% за неделю.

Представители Агентства финансовых услуг Японии, Министерства финансов и Банка Японии планируют встретиться позже в пятницу. Они обсудят глобальные финансовые рынки, а также возможный исход банковского кризиса в США.

Австралийский доллар вырос на 0,8% до 0,6707 доллара в пятницу. В то же время киви вырос на 0,9% до 0,625 доллара.

Кроме того, активы развивающихся рынков в настоящее время торгуются в плюсе. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,3%. Фондовый индекс также вырос на 1,4%.

Южноафриканский ранд в пятницу прибавил 0,5% по отношению к доллару США. Кроме того, чешская крона и венгерский форинт выросли примерно на 0,2% по отношению к евро.