Доллар США достиг максимума, а юань и иена резко упали

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл указал, что агентство будет поддерживать высокие процентные ставки дольше, чтобы снизить неудобно высокую инфляцию. В результате в понедельник доллар ненадолго достиг новых 20-летних максимумов по отношению к корзине из шести основных валют. Индекс доллара США торговался на уровне 109,48, после чего снизился по мере продолжения европейской торговой сессии.

Американской валюте удалось укрепиться по отношению к японской иене почти на 0,65%. Стерлинг упал до нового 2,5-летнего минимума, а китайский юань торговался на уровне 6,9 за доллар. Между тем, единой валюте удалось восстановиться после недавних потерь в понедельник, поднявшись на 0,3% до 0,9992 доллара.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что цены на газ, вероятно, скоро упадут. Кроме того, страна уже реализует свои планы по хранению газа, что также может укрепить евро. Голубиные заявления Европейского центрального банка также повысили ожидания инвесторов в отношении резкого повышения ставки в сентябре и поддержали единую валюту. Тем временем лондонские рынки закрыты на праздник.

В пятницу Пауэлл посетил конференцию центрального банка в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Там он сказал, что ФРС повысит ставки, если сочтет это целесообразным для сдерживания экономического роста. Пауэлл также добавил, что агентство сохранит ставки на текущем уровне в течение некоторого времени, чтобы снизить внезапную инфляцию. Это уже более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2%.

Кеннет Брукс, валютный стратег Société Générale, сказал, что комментарии председателя ФРС говорят в пользу долгосрочного повышения ставки по федеральным фондам. Брукс также считает преждевременными прогнозы о том, что ФРС начнет снижать ставки в середине 2023 года.

 

Чего ждут трейдеры?

Валютные рынки уже повысили ставку на более агрессивное повышение ставки ФРС в сентябре. Инвесторы считают, что вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составляет около 70%. В то же время доходность двухлетних облигаций также подскочила до 15-летнего максимума в 3,49%, что оказало поддержку доллару. Валюта США прибавила 0,65% до 138,52 японской иены, поднявшись до самого высокого уровня с 21 июля.

Наземный китайский юань торговался на уровне 6,9210 за доллар в понедельник, упав до самого низкого уровня с 20 августа 2020 года. С другой стороны, оффшорный юань упал до нового двухлетнего минимума, торгуясь на уровне 6,9325 за доллар.

Британский фунт упал до 2,5-летнего минимума в $1,1649. В результате он упал на 0,3% до 1,1698 доллара. Теперь трейдеры ожидают значительного повышения ставок в еврозоне в сентябре. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила в субботу, что центральные банки рискуют потерять доверие людей. Он считает, что банк должен действовать решительно, чтобы сдержать стремительный рост инфляции, даже если это приведет к рецессии в экономике.

Ян фон Герих, главный аналитик Nordea, сказал, что центральные банки теперь хотят быть агрессивными в отношении инфляции. По его словам, именно поэтому они будут агрессивно повышать ставки.

 

Что с австралийским и новозеландским долларами?

Австралийский доллар упал до 0,6838 доллара в понедельник, достигнув самого низкого уровня с 19 июля. Антирисковые настроения также оказали давление на киви, опустив его до самого низкого уровня с середины июля. В результате новозеландский доллар торговался на уровне 0,61 доллара.

Валюты развивающихся рынков закрылись снижением в понедельник. Индонезийская рупия упала на 0,4%, а филиппинское песо — на 0,1%. Сингапурский доллар упал на 0,4% до месячного минимума.

Быстрое укрепление доллара оказало давление на валюты большинства развивающихся рынков, особенно после выступления Пауэлла. Бат упал на 1% и сегодня стал одной из самых слабых валют в регионе. С другой стороны, малайзийский ринггит потерял 0,5%, а южнокорейский вырос на 1,4%, упав до самого низкого уровня более чем за 13 лет.