Доллар под давлением на фоне данных по займам в США
Валютный рынок находится в состоянии нестабильности, поскольку трейдеры пытаются предугадать направление движения основных валют.
В понедельник евро восстановил часть позиций, утраченных в пятницу, после того, как длинноногая фигура Доджи указала на нерешительность инвесторов.
Тем не менее, в ближайшей перспективе бычий настрой для единой валюты сохраняется, так как ценовое движение остается выше психологического уровня поддержки 1,10 уже четвертый день подряд.
Некоторые из ключевых событий на рынке Форекс:
Евро сохраняет динамику, несмотря на падение промышленного производства в Германии
В понедельник евро вновь набрал силу, несмотря на значительное падение промышленного производства в Германии в марте. Единая валюта продолжает сохранять позитивный настрой, и в ближайшей перспективе бычий уклон сохраняется, поскольку ценовое действие остается выше уровня поддержки 1,10 уже четвертый день подряд.
Например, в феврале евро упал на 3,4% и вырос на 2,1%. Кроме того, евро прибавил почти 16% с сентябрьских минимумов. Он вырос на 0,29% до $1,10505 на ожиданиях, что Европейский центральный банк будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем Федеральная резервная система США.
Несмотря на то, что мартовские ставки оказались не столь многообещающими, валюта сохранила позитивный тон, поддерживаемый ослаблением доллара на ожиданиях пика ставок ФРС и предположениях о возможном начале снижения ставок.
В ближайшей перспективе движение остается ненаправленным, удерживаясь в пределах диапазона 1,0942/1,1095 четвертую неделю подряд. Прорыв любой из границ диапазона может сгенерировать новый сигнал о направлении движения.
Ожидается, что единая валюта сохранит позитивную позицию, в то время как рынок ожидает снижения ставок в этом году, при этом будет больше информации от данных по кредитам и инфляции в США, в то время как риск рецессии в Германии утяжеляется.
Ожидаемый прорыв евро после пика 2023 года
Бычий сценарий для евро требует прочного прорыва пика 2023 года на 1,1095, чтобы сигнализировать о продолжении бычьего движения и открыть цели на 1,1193/1,1274 (200WMA/Фибоначчи 61,8% от 1,2349/0,9535).
Однако, потеря уровня поддержки 1,10 поставит точку в краткосрочной структуре, а устойчивый прорыв опорных точек 1,0960/42 оживит медведей и сгенерирует первоначальный сигнал разворота.
Изменения в политике ФРС и ЕЦБ
На прошлой неделе ФРС объявила о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов. Однако центральный банк также высказался о перспективах более осторожно, чем его коллеги, отказавшись от указаний о необходимости повышения ставок в будущем.
Этот шаг привел к тому, что фьючерсы на процентные ставки в США оценивают вероятность снижения ставки на одну треть уже в июле, согласно данным инструмента CME FedWatch. Несмотря на более сильные, чем прогнозировалось, данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, инвесторы по-прежнему делают ставку на возможное снижение ставки в ближайшем будущем.
Аналогичным образом, ЕЦБ на прошлой неделе замедлил темпы повышения процентных ставок, но подал сигнал о предстоящем ужесточении. ОН объявил о снижении прогноза роста для еврозоны, но это не привело к каким-либо немедленным изменениям в политике.
Аналитики внимательно следят за дальнейшими решениями центробанка, чтобы понять, как он будет решать проблемы, стоящие перед еврозоной.
Обновление индекса доллара США
Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,25% до 101,06. В прошлом месяце он достиг минимума в 100,78, самого низкого уровня за последний год.
В последние месяцы доллар находился под давлением из-за опасений по поводу политической неопределенности в США и более голубиной позиции ФРС в отношении процентных ставок.
В понедельник доллар начал неделю под давлением: трейдеры ставили на то, что он, возможно, достиг своего пика вместе с процентными ставками в США, и в то же время настороженно следили за предстоящими данными по инфляции и кредитам.
В чем причина падения доллара?
На прошлой неделе ФРС повысила ставки на 25 б.п. Однако она проявила большую осторожность, чем другие учреждения, при рассмотрении перспектив, поскольку не упомянула о вероятности дальнейшего повышения ставок в будущем.
Прогнозы инструмента CME FedWatch показали тридцатипроцентную вероятность снижения ставки до июля, несмотря на опубликованные в прошлую пятницу данные по занятости в США, которые оказались выше ожиданий, что повышает неуверенность в необходимости такого снижения.
Стерлинг в центре внимания в преддверии повышения ставки Банка Англии
На валютном рынке фунт находится в центре внимания. В течение дня он вырос на несколько пунктов, достигнув 11-месячного максимума в $1,2652, особенно в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки Банком Англии в четверг.
Фунт также укрепляется по отношению к евро, который в последний раз составлял 87,36 пункта, а в пятницу упал до 87,11 пункта, что является самым низким значением по отношению к британской валюте в этом году.
Инвесторы с нетерпением ждут повышения процентной ставки Банком Англии в четверг и ожидают положительного результата.
Обзор рынка Форекс: что происходит?
Рынок Форекс находится в состоянии нестабильности, трейдеры пытаются спрогнозировать направление движения основных валют. Недавние изменения в политике ФРС и ЕЦБ, а также здоровье индекса доллара США и укрепление фунта повлияли на текущие рыночные условия.
Инвесторы внимательно следят за предстоящими событиями, которые могут повлиять на рынок, и соответственно позиционируют себя. Евро восстановил часть утраченных в пятницу позиций, но в краткосрочной перспективе бычий тренд сохраняется. Тем временем доллар находится под давлением ожиданий пика процентных ставок в США.
Фунт находится в центре внимания в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки Банком Англии в четверг, а также укрепляется по отношению к евро. Поскольку рынок форекс продолжает колебаться, трейдерам необходимо внимательно следить за экономическими данными и политическими решениями, которые могут повлиять на движение валют.
