Доллар остался в плюсе, оззи и фунт подскочили

Доллар США сохранил свои недавние достижения по отношению к другим основным валютам в четверг. Между тем, представители Федеральной резервной системы США намекнули на решимость центрального банка бороться с самой высокой за последние десятилетия инфляцией агрессивным повышением процентных ставок. Инвесторы также широко ожидали, что Банк Англии повысит процентные ставки до самого высокого уровня с 1995 года. В результате британский фунт вырос в ожидании решения центробанка.

Представители ФРС продолжали отвергать мнение о том, что процентные ставки в США близки к достижению максимума, что оказало поддержку доллару. Позже в среду президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявили, что они намерены сдерживать растущую инфляцию. Большинство чиновников ФРС уже заявили, что они по-прежнему намерены повышать ставки до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства того, что инфляция снижается к целевому уровню в 2%, установленному агентством.

Джейн Фоли, глава валютной стратегии Rabobank в Лондоне, отметила, что у них были «ястребиные» комментарии, а также заявления о том, насколько рынки облигаций ожидают снижения ставок в 2023 году. Все это говорит о том, что ставки, скорее всего, будут оставаться более высокими. Такие настроения поддержали доллар США на этой неделе.

В четверг доллар вырос примерно на 0,2% до 134,15 японской иены. Он также немного снизился по отношению к евро, торгуясь на уровне $1,0176. Индекс доллара США составил сегодня 106,34 против корзины из шести валют. Он держался значительно выше одномесячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе. В целом, на этой неделе доллар подскочил почти на 0,4%, обратив вспять тенденцию падения, наблюдавшуюся в течение двух предыдущих недель.

Будет ли американская валюта расти еще больше в ближайшие дни?

Некоторые аналитики считают, что сила доллара еще не достигла своего пика, хотя в этом месяце индекс доллара взлетел до самого высокого уровня за два десятилетия. Более того, рынки Форекс в настоящее время оценивают повышение ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС. Трейдеры также считают, что существует примерно 44-процентная вероятность еще одного значительного повышения ставки на 75 базисных пунктов. ФРС уже повысила ставки на 75 базисных пунктов на своих заседаниях в июне и июле.

Между тем, фунт стерлингов сегодня вырос на 0,2% до $1,2172. Инвесторы ожидают, что Банк Англии резко повысит ставки на 50 базисных пунктов до 1,75% – самый высокий уровень с конца 2008 года. Банк Англии никогда не повышал ставки на полпункта с момента обретения независимости в 1997 году.

Австралийский доллар в четверг торговался по цене $0,6968. Он вырос на 0,2% после роста почти на 0,5% накануне. Оззи пытался преодолеть символический уровень $0,70, с которого он упал в начале недели. Похоже, что «голубиные» комментарии центрального банка вызвали падение валюты.

На азиатском рынке индийская рупия сегодня снизилась на полпроцента, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки в пятницу. Большинство других валют развивающихся рынков также боролись за направление, поскольку доллар оставался сильным. Фондовые рынки в регионе были смешанными, при этом рынки Таиланда, Малайзии и Южной Кореи подскочили на 0,7%. С другой стороны, бенчмарки Филиппин, Индонезии и Тайваня снизились на 0,5%.

Как обстоят дела с другими валютами развивающихся рынков?

Рупия упала до недельного минимума из-за увеличения дефицита торгового баланса, а также глобальных потоков в твердый доллар. В то же время доходность облигаций упала из-за снижения мировых цен на нефть.

В этом году рупия уже упала более чем на 6%. Аналитики прогнозируют, что в следующем квартале она будет торговаться вблизи рекордных минимумов. Несмотря на это, широко ожидаемое повышение процентной ставки Резервным банком Индии в пятницу может придать некоторую стабильность испытывающей трудности валюте.

В настоящее время аналитики расходятся во мнениях относительно размера ожидаемого повышения ставки. Мнения разделились между 25 базисными пунктами и 50 базисными пунктами. Аналитики Citi, Barclays и DBS считают, что повышение составит 35 базисных пунктов.

Тем временем, таиландский бат прибавил 0,2%, поскольку участники рынка ожидали, что центробанк присоединится к коллегам, ужесточающим глобальную политику на заседании на следующей неделе. Аналитики DBS Group заявили, что валютный рынок полностью отреагировал на повышение ставки на 25 базисных пунктов. По их мнению, существует значительный риск того, что Банк Таиланда может рассмотреть возможность более широких шагов, учитывая растущую инфляцию и недавние «ястребиные» сюрпризы от центральных банков Азии.