Mercado de ações: esperança de acabar com a inflação 

 

A tentativa de redução rápida do S&P 500 realmente não aconteceu – novas altas foram confirmadas por títulos. As ações devem ser compradas, mas com um olhar cauteloso, pois os títulos do Tesouro e os títulos corporativos precisam entrar em ação diariamente. Estou assumindo que as expectativas de alta para hoje são realmente grandes. Visto que um resultado melhor do que o esperado no emprego não agrícola resultou em uma reação de venda de notícias. Então, como isso se alinha com o Federal Open Market Committee (FOMC) de hoje?

Sinais dovish são obviamente esperados – pelo menos na tentativa de acabar com a inflação. Então, como a mensagem de redução seria entregue, podendo chegar a US $15 bilhões por mês com a redução da compra de ativos, evitando ao máximo as menções ao aumento das taxas? Mesmo que US$15 bilhões seja de fato o valor anunciado, estou procurando o Federal Reserve (Fed) para melhorá-lo antes que ele possa seguir seu curso. Ou seja, antes de 2022 chegar – a economia não está em uma forma tão boa para aceitá-la, e as novas despesas também precisam do apoio do Banco Central.

Visões de ontem

Vamos relembrar minhas palavras sobre como isso provavelmente será visto nas movimentações do mercado:

(…) No geral, as ações não fizeram muito progresso e estão vulneráveis ​​a uma rápida tentativa de queda, que provavelmente não viria hoje, pois o VIX não parece favorecê-la. Na quarta-feira, isso pode ser outro assunto. Ainda assim, não há mudança iminente para a alta das ações no futuro – o foco permanece nas acomodações do Fed em andamento.

O anúncio da redução do Fed de amanhã não mudaria muito – tanta coisa pode (e vai) acontecer nesse ínterim, permitindo que eles retrocedam nas projeções, tornando os aumentos nas taxas ainda mais parecidos com um sonho impossível. O Fed não está levando a inflação a sério, escondendo-se atrás do sofisma transitório, e esse é um dos principais impulsionadores do crescimento das taxas, do aumento das commodities e do surto de criptomoedas. Procure mais valorização do petróleo e do gás natural enquanto o cobre também sobe novamente. Os metais preciosos ainda estão esperando por um catalisador (pense no enfraquecimento do dólar quando mesmo as taxas em alta não fornecerão muito suporte e as expectativas de inflação tendendo a subir mais rápido do que os rendimentos) – uma mudança de paradigma no reconhecimento mais amplo da ofuscação do Fed e da política monetária está atrás da curva.

Se o Fed se tornar ainda mais pacífico do que o esperado, eles provavelmente farão comentários sobre a inflação da mesma forma que em junho. Mas não terá o mesmo impacto. As expectativas de inflação não atingiram o pico e a curva de rendimentos está prestes a se inclinar novamente, já que as taxas estariam em alta.

Vamos direto ao assunto! 

Panorama do S&P 500 e Nasdaq

O S&P 500 continua crescendo e se preparando para uma breve queda. 

Mercados de crédito

Movimento de risco universal no mercado de crédito, no qual o volume não decepcionou. Isso apenas confirma a vantagem técnica dos touros.

Ouro, prata e minerais

A queda do ouro deixou muito a desejar – provavelmente não estamos diante de um declínio real. Na verdade, eu procuro a prata (e as commodities ciclicamente sensíveis, como o cobre e também o petróleo) para superar o ouro.

Petróleo Bruto

O petróleo Bruto não se moveu muito no fechamento, mas os touros precisam de mais tempo para retomar o controle.

Cobre

O cobre realmente não quer cair e continua programado para alcançar o CRB novamente. A perspectiva otimista de alta exige pouco tempo agora – o volume de vendas está caindo.

Bitcoin e Ethereum

Os touros não cederam e mantêm a vantagem técnica no Bitcoin e Ethereum. Se os preços do BTC caírem abaixo de $58K sem uma compra sólida se materializando, isso me deixaria cauteloso.

Resumo 

O potencial bear raid do S&P 500 está se aproximando, e quanto mais pacífico o Fed for, menor será a queda nas ações. Sim, os touros continuam em vantagem – os mercados de crédito têm se comportado. Conforme o esperado, essa é a visão geral – uma reação inicial ao anúncio de redução provavelmente seria revertida para cima. As criptomoedas, o petróleo e o cobre reagiriam melhor, com metais preciosos descobrindo isso apenas mais tarde – a menos que o Fed surpreenda negativamente, as criptomoedas estariam propensas a oscilações mais violentas.

 

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Obrigada,

 

Monica Kingsley

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