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Mercado de ações: esperança de acabar com a inflação 

 

A tentativa de redução rápida do S&P 500 realmente não aconteceu – novas altas foram confirmadas por títulos. As ações devem ser compradas, mas com um olhar cauteloso, pois os títulos do Tesouro e os títulos corporativos precisam entrar em ação diariamente. Estou assumindo que as expectativas de alta para hoje são realmente grandes. Visto que um resultado melhor do que o esperado no emprego não agrícola resultou em uma reação de venda de notícias. Então, como isso se alinha com o Federal Open Market Committee (FOMC) de hoje?

Sinais dovish são obviamente esperados – pelo menos na tentativa de acabar com a inflação. Então, como a mensagem de redução seria entregue, podendo chegar a US $15 bilhões por mês com a redução da compra de ativos, evitando ao máximo as menções ao aumento das taxas? Mesmo que US$15 bilhões seja de fato o valor anunciado, estou procurando o Federal Reserve (Fed) para melhorá-lo antes que ele possa seguir seu curso. Ou seja, antes de 2022 chegar – a economia não está em uma forma tão boa para aceitá-la, e as novas despesas também precisam do apoio do Banco Central.

Visões de ontem

Vamos relembrar minhas palavras sobre como isso provavelmente será visto nas movimentações do mercado:

(…) No geral, as ações não fizeram muito progresso e estão vulneráveis ​​a uma rápida tentativa de queda, que provavelmente não viria hoje, pois o VIX não parece favorecê-la. Na quarta-feira, isso pode ser outro assunto. Ainda assim, não há mudança iminente para a alta das ações no futuro – o foco permanece nas acomodações do Fed em andamento.

O anúncio da redução do Fed de amanhã não mudaria muito – tanta coisa pode (e vai) acontecer nesse ínterim, permitindo que eles retrocedam nas projeções, tornando os aumentos nas taxas ainda mais parecidos com um sonho impossível. O Fed não está levando a inflação a sério, escondendo-se atrás do sofisma transitório, e esse é um dos principais impulsionadores do crescimento das taxas, do aumento das commodities e do surto de criptomoedas. Procure mais valorização do petróleo e do gás natural enquanto o cobre também sobe novamente. Os metais preciosos ainda estão esperando por um catalisador (pense no enfraquecimento do dólar quando mesmo as taxas em alta não fornecerão muito suporte e as expectativas de inflação tendendo a subir mais rápido do que os rendimentos) – uma mudança de paradigma no reconhecimento mais amplo da ofuscação do Fed e da política monetária está atrás da curva.

Se o Fed se tornar ainda mais pacífico do que o esperado, eles provavelmente farão comentários sobre a inflação da mesma forma que em junho. Mas não terá o mesmo impacto. As expectativas de inflação não atingiram o pico e a curva de rendimentos está prestes a se inclinar novamente, já que as taxas estariam em alta.

Vamos direto ao assunto! 

Panorama do S&P 500 e Nasdaq

O S&P 500 continua crescendo e se preparando para uma breve queda. 

Mercados de crédito

Movimento de risco universal no mercado de crédito, no qual o volume não decepcionou. Isso apenas confirma a vantagem técnica dos touros.

Ouro, prata e minerais

A queda do ouro deixou muito a desejar – provavelmente não estamos diante de um declínio real. Na verdade, eu procuro a prata (e as commodities ciclicamente sensíveis, como o cobre e também o petróleo) para superar o ouro.

Petróleo Bruto

O petróleo Bruto não se moveu muito no fechamento, mas os touros precisam de mais tempo para retomar o controle.

Cobre

O cobre realmente não quer cair e continua programado para alcançar o CRB novamente. A perspectiva otimista de alta exige pouco tempo agora – o volume de vendas está caindo.

Bitcoin e Ethereum

Os touros não cederam e mantêm a vantagem técnica no Bitcoin e Ethereum. Se os preços do BTC caírem abaixo de $58K sem uma compra sólida se materializando, isso me deixaria cauteloso.

Resumo 

O potencial bear raid do S&P 500 está se aproximando, e quanto mais pacífico o Fed for, menor será a queda nas ações. Sim, os touros continuam em vantagem – os mercados de crédito têm se comportado. Conforme o esperado, essa é a visão geral – uma reação inicial ao anúncio de redução provavelmente seria revertida para cima. As criptomoedas, o petróleo e o cobre reagiriam melhor, com metais preciosos descobrindo isso apenas mais tarde – a menos que o Fed surpreenda negativamente, as criptomoedas estariam propensas a oscilações mais violentas.

 

Obrigada por ter lido a análise gratuita de hoje, que está disponível na íntegra em meu site. Lá, você pode se inscrever gratuitamente no: Monica’s Insider Club. No site, você pode ver ligações comerciais em tempo real e atualizações intraday para todas as cinco publicações: Sinais de negociação de ações, sinais de negociação em ouro, sinais de negociação de petróleo, sinais de negociação de cobre e sinais de negociação em Bitcoin.

 

Obrigada,

 

Monica Kingsley

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Todas as pesquisas e informações representam análises e opiniões de Monica Kingsley baseadas nos dados mais recentes. Apesar da pesquisa cuidadosa e dos melhores esforços, as informações poderão conter erros e estão sujeitas a alterações com ou sem aviso prévio. Monica Kingsley não garante a exatidão dos dados ou informações fornecidas. Seu conteúdo serve a propósitos educacionais. Não deve ser considerado conselho ou interpretado como fornecimento de recomendações de qualquer tipo. Futuros, ações e opções são instrumentos financeiros dos quais investidores devem ter cuidado. 

Saiba que você investe por conta própria. Monica Kingsley não é uma Consultora de Valores Mobiliários registrada. Ao ler suas análises, você está ciente que ela não é responsável por nenhuma decisão que você tome. Investir, negociar e especular nos mercados financeiros pode envolver um alto risco de perda. Monica Kingsley pode ter uma posição curta ou longa em quaisquer valores mobiliários, incluindo aqueles mencionados em seus artigos. Ela pode fazer compras e/ou vendas adicionais desses títulos sem aviso prévio.             

 

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